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T
Tidemark Portfolio-Positionen
AUM
444 Mio. $
Umschlag
13,98 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
444 Mio. $
AUM-Wachstum
+50,7 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
+16,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
42,54 %
Position
987
Neu
86
Aufgestockt
205
Reduziert
142
Geschlossen
52
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+15,5 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+8,6 Mio. $ |
| 3 |
Touchstone Dynamic International ETF
TDI
|
+6,08 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+4,66 Mio. $ |
| 5 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+4,25 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+8,62 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
|
+7,85 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+6,63 Mio. $ |
| 4 |
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
|
+5,37 Mio. $ |
| 5 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+4,22 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,88 % |
| 2 | Technologie | 3,92 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,65 % |
| 4 | Industrie | 1,14 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,82 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
23,4 Mrd. $
| 4.961 $ | ﹤0,01 % |
46
-81
| -64 % | -9.231 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
602
John Hancock Financial Opportunities Fund
BTO
726 Mio. $
| 4.928 $ | ﹤0,01 % |
125
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
603
iShares MSCI China ETF
MCHI
5,76 Mrd. $
| 4.898 $ | ﹤0,01 % |
96
+39
| +68 % | +2.184 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
604
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
39,9 Mrd. $
| 4.718 $ | ﹤0,01 % |
80
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
605
GE Vernova
GEV
237 Mrd. $
| 4.699 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
606
Zoetis
ZTS
33,1 Mrd. $
| 4.599 $ | ﹤0,01 % |
64
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
607
Alexandria Real Estate Equities
ARE
7,34 Mrd. $
| 4.598 $ | ﹤0,01 % |
87
+3
| +4 % | +144 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
608
Fortive
FTV
17,6 Mrd. $
| 4.582 $ | ﹤0,01 % |
75
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
609
iShares Core Dividend ETF
DIVB
2,15 Mrd. $
| 4.558 $ | ﹤0,01 % |
74
+30
| +68 % | +1.762 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
610
Eagle Materials
EXP
5,3 Mrd. $
| 4.500 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
611
Republic Services
RSG
71,3 Mrd. $
| 4.475 $ | ﹤0,01 % |
21
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
612
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,5 Mrd. $
| 4.430 $ | ﹤0,01 % |
81
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
613
Globus Medical
GMED
10,6 Mrd. $
| 4.425 $ | ﹤0,01 % |
56
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
614
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
| 4.424 $ | ﹤0,01 % |
+20
| Neu | +4.187 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
615
GMO US Quality ETF
QLTY
5,42 Mrd. $
| 4.412 $ | ﹤0,01 % |
+106
| Neu | +4.251 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
616
Xtrackers International Real Estate ETF
HAUZ
1,04 Mrd. $
| 4.372 $ | ﹤0,01 % |
195
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
617
S&P Global
SPGI
129 Mrd. $
| 4.352 $ | ﹤0,01 % |
11
-9
| -45 % | -3.801 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
618
PENN Entertainment
PENN
2,01 Mrd. $
| 4.272 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
619
Accenture
ACN
146 Mrd. $
| 4.231 $ | ﹤0,01 % |
34
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
620
W.W. Grainger
GWW
62,9 Mrd. $
| 4.206 $ | ﹤0,01 % |
3
-1
| -25 % | -1.232 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
621
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
7,52 Mrd. $
| 4.026 $ | ﹤0,01 % |
86
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
622
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
21,3 Mrd. $
| 3.998 $ | ﹤0,01 % |
14
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
623
Otis Worldwide
OTIS
27,4 Mrd. $
| 3.962 $ | ﹤0,01 % |
55
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
624
Solventum
SOLV
14,7 Mrd. $
| 3.935 $ | ﹤0,01 % |
51
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
625
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
3,27 Mrd. $
| 3.902 $ | ﹤0,01 % |
87
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Tidemark für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Tidemark 987 Positionen im Wert von 444 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 393 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.
Tidemark investierte 16,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 86 neue Positionen und stockte 205 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 630.529 Aktien im Wert von 15,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco S&P 500 Quality ETF; sie wurde auf 8,62 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Tidemark im Q2 2026 war First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 630.529 Aktien im Wert von 15,2 Mio. $.
- Tidemark hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Tidemark im Q2 2026 entfiel auf Invesco S&P 500 Quality ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,62 Mio. $.
- Tidemark hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 130.544 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Tidemark machen im Q2 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 444 Mio. $ aus.
- Tidemark eröffnete 86 neue Positionen und schloss 52 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Tidemark stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 444 Mio. $.
Auf Grundlage der von Tidemark für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .