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T
Tidemark Portfolio-Positionen
AUM
444 Mio. $
Umschlag
13,98 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
444 Mio. $
AUM-Wachstum
+50,7 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
+16,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
42,54 %
Position
987
Neu
86
Aufgestockt
205
Reduziert
142
Geschlossen
52
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+15,5 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+8,6 Mio. $ |
| 3 |
Touchstone Dynamic International ETF
TDI
|
+6,08 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+4,66 Mio. $ |
| 5 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+4,25 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+8,62 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
|
+7,85 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+6,63 Mio. $ |
| 4 |
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
|
+5,37 Mio. $ |
| 5 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+4,22 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,88 % |
| 2 | Technologie | 3,92 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,65 % |
| 4 | Industrie | 1,14 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,82 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Houlihan Lokey
HLI
8,88 Mrd. $
| 6.841 $ | ﹤0,01 % |
+51
| Neu | +7.525 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
552
General Motors
GM
72,6 Mrd. $
| 6.783 $ | ﹤0,01 % |
88
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
553
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
19 Mrd. $
| 6.735 $ | ﹤0,01 % |
+46
| Neu | +6.340 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
554
Sysco
SYY
40,1 Mrd. $
| 6.596 $ | ﹤0,01 % |
79
+1
| +1 % | +76 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
555
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,3 Mrd. $
| 6.584 $ | ﹤0,01 % |
+40
| Neu | +6.312 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
556
Quanta Services
PWR
93 Mrd. $
| 6.524 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
557
SoundHound AI
SOUN
2,07 Mrd. $
| 6.470 $ | ﹤0,01 % |
+1.000
| Neu | +7.743 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
558
Corteva
CTVA
8,44 Mrd. $
| 6.432 $ | ﹤0,01 % |
76
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
559
eBay
EBAY
53,6 Mrd. $
| 6.370 $ | ﹤0,01 % |
57
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
560
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
4,34 Mrd. $
| 6.336 $ | ﹤0,01 % |
+123
| Neu | +6.285 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
561
Truist Financial
TFC
56,6 Mrd. $
| 6.327 $ | ﹤0,01 % |
127
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
562
Archer Aviation
ACHR
3,11 Mrd. $
| 6.206 $ | ﹤0,01 % |
+1.312
| Neu | +7.627 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
563
Amplify Alternative Harvest ETF
MJ
95,8 Mio. $
| 6.206 $ | ﹤0,01 % |
241
-13
| -5 % | -337 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
564
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
3,74 Mrd. $
| 6.180 $ | ﹤0,01 % |
80
+33
| +70 % | +2.370 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
565
Axon Enterprise
AXON
31,1 Mrd. $
| 6.167 $ | ﹤0,01 % |
11
+1
| +10 % | +418 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
566
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,2 Mrd. $
| 6.166 $ | ﹤0,01 % |
136
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
567
Etsy
ETSY
7,83 Mrd. $
| 6.102 $ | ﹤0,01 % |
81
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
568
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,06 Mrd. $
| 6.100 $ | ﹤0,01 % |
120
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
569
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
9,5 Mrd. $
| 6.095 $ | ﹤0,01 % |
121
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
570
abrdn Healthcare Opportunities Fund
THQ
748 Mio. $
| 5.994 $ | ﹤0,01 % |
320
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
571
State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF
LGLV
1,16 Mrd. $
| 5.988 $ | ﹤0,01 % |
33
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
572
Itron
ITRI
3,6 Mrd. $
| 5.971 $ | ﹤0,01 % |
69
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
573
Illinois Tool Works
ITW
76,9 Mrd. $
| 5.950 $ | ﹤0,01 % |
22
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
574
Hilton Worldwide
HLT
77,9 Mrd. $
| 5.948 $ | ﹤0,01 % |
18
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
575
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
4,12 Mrd. $
| 5.911 $ | ﹤0,01 % |
186
+18
| +11 % | +595 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
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Portfolio-Rückblick von Tidemark für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Tidemark 987 Positionen im Wert von 444 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 393 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.
Tidemark investierte 16,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 86 neue Positionen und stockte 205 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 630.529 Aktien im Wert von 15,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco S&P 500 Quality ETF; sie wurde auf 8,62 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Tidemark im Q2 2026 war First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 630.529 Aktien im Wert von 15,2 Mio. $.
- Tidemark hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Tidemark im Q2 2026 entfiel auf Invesco S&P 500 Quality ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,62 Mio. $.
- Tidemark hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 130.544 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Tidemark machen im Q2 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 444 Mio. $ aus.
- Tidemark eröffnete 86 neue Positionen und schloss 52 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Tidemark stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 444 Mio. $.
Auf Grundlage der von Tidemark für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .