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Tidemark 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.44억
회전율
13.98%
1년 추정 수익률
19.12%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.29%
1년 예상 수익률
+19.12%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.44억
AUM 성장
+US$5073만
(+13%)
자금 흐름
+US$1638만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.54%
보유액
987
신규
86
증가
205
축소
142
청산됨
52
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+US$1548만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$860만 |
| 3 |
Touchstone Dynamic International ETF
TDI
|
+US$608만 |
| 4 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$466만 |
| 5 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+US$425만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$862만 |
| 2 |
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
|
+US$785만 |
| 3 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+US$663만 |
| 4 |
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
|
+US$537만 |
| 5 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$422만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.88% |
| 2 | 정보기술 | 3.92% |
| 3 | 임의소비재 | 1.65% |
| 4 | 산업재 | 1.14% |
| 5 | 헬스케어 | 0.82% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Houlihan Lokey
HLI
US$91.1억
| US$6.84천 | ﹤0.01% |
+51
| 신규 | +US$7.52천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
552
General Motors
GM
US$676억
| US$6.78천 | ﹤0.01% |
88
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
553
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$191억
| US$6.74천 | ﹤0.01% |
+46
| 신규 | +US$6.34천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
554
Sysco
SYY
US$408억
| US$6.6천 | ﹤0.01% |
79
+1
| +1% | +US$76 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
555
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$156억
| US$6.58천 | ﹤0.01% |
+40
| 신규 | +US$6.31천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
556
Quanta Services
PWR
US$896억
| US$6.52천 | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
557
SoundHound AI
SOUN
US$20.9억
| US$6.47천 | ﹤0.01% |
+1,000
| 신규 | +US$7.74천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
558
Corteva
CTVA
US$86.1억
| US$6.43천 | ﹤0.01% |
76
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
559
eBay
EBAY
US$539억
| US$6.37천 | ﹤0.01% |
57
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
560
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
US$43.4억
| US$6.34천 | ﹤0.01% |
+123
| 신규 | +US$6.28천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
561
Truist Financial
TFC
US$578억
| US$6.33천 | ﹤0.01% |
127
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
562
Archer Aviation
ACHR
US$30.6억
| US$6.21천 | ﹤0.01% |
+1,312
| 신규 | +US$7.63천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
563
Amplify Alternative Harvest ETF
MJ
US$9738만
| US$6.21천 | ﹤0.01% |
241
-13
| -5% | -US$337 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
564
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
US$38.3억
| US$6.18천 | ﹤0.01% |
80
+33
| +70% | +US$2.37천 |
2026 Q1
1분기
|
|
565
Axon Enterprise
AXON
US$319억
| US$6.17천 | ﹤0.01% |
11
+1
| +10% | +US$418 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
566
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245억
| US$6.17천 | ﹤0.01% |
136
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
567
Etsy
ETSY
US$80.2억
| US$6.1천 | ﹤0.01% |
81
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
568
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$81억
| US$6.1천 | ﹤0.01% |
120
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
569
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$95.6억
| US$6.1천 | ﹤0.01% |
121
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
570
abrdn Healthcare Opportunities Fund
THQ
US$7.72억
| US$5.99천 | ﹤0.01% |
320
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
571
State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF
LGLV
US$11.8억
| US$5.99천 | ﹤0.01% |
33
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
572
Itron
ITRI
US$37.1억
| US$5.97천 | ﹤0.01% |
69
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
573
Illinois Tool Works
ITW
US$783억
| US$5.95천 | ﹤0.01% |
22
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
574
Hilton Worldwide
HLT
US$809억
| US$5.95천 | ﹤0.01% |
18
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
575
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
US$41억
| US$5.91천 | ﹤0.01% |
186
+18
| +11% | +US$595 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
VM
Tidemark의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Tidemark 측은 US$4.44억 상당의 987개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.93억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43% 비중을 차지해요.
Tidemark 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1638만 규모를 투입해 신규 포지션 86개를 개설하고 기존 보유 종목 205개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Trust Multi-Strategy Alternative ETF 주식으로, 630,529주를 보유했으며 가치는 US$1515만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 90%에서 90% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Invesco S&P 500 Quality ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$862만 규모 줄였어요.
- Tidemark의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 First Trust Multi-Strategy Alternative ETF 주식으로, US$1515만 상당의 630,529주를 매수했어요.
- Tidemark 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$860만 규모예요.
- Tidemark의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco S&P 500 Quality ETF이며, 추정 감소액은 US$862만예요.
- Tidemark 측은 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$13.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Tidemark의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.44억 중 43% 비중을 차지해요.
- Tidemark 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 86개를 편입하고 52개를 청산했어요.
- Tidemark의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$4.44억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Tidemark의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.