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Tidemark 投資組合持股
AUM
US$4.6億
週轉率
18.94%
1年估算報酬率
11.19%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.78%
1年估算報酬率
+11.19%
3年估算報酬率
+56.08%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.6億
AUM 成長
+US$1600萬
(+3.6%)
資金流向
+US$2313萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.03%
前10大持股比重
前十大持股占比
43.43%
持股
1,135
新
200
增持
428
減碼
111
已平倉
15
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+US$721萬 |
| 2 |
Touchstone Dynamic International ETF
TDI
|
+US$556萬 |
| 3 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+US$487萬 |
| 4 |
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
|
+US$400萬 |
| 5 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+US$346萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
|
+US$1290萬 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$647萬 |
| 3 |
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF
RNEM
|
+US$404萬 |
| 4 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+US$131萬 |
| 5 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+US$119萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.67% |
| 2 | 資訊科技 | 4.94% |
| 3 | 非必需消費品 | 1.61% |
| 4 | 醫療保健 | 0.99% |
| 5 | 工業 | 0.95% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Main Street Capital
MAIN
US$53.2億
| US$8,258 | ﹤0.01% |
150
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
552
Cadence Design Systems
CDNS
US$903億
| US$8,255 | ﹤0.01% |
25
+5
| +25% | +US$1,643 |
2026 Q1
2個季度
|
|
553
Payoneer
PAYO
US$24.3億
| US$8,254 | ﹤0.01% |
1,156
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
554
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$111億
| US$8,073 | ﹤0.01% |
52
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
555
General Motors
GM
US$755億
| US$7,931 | ﹤0.01% |
103
+15
| +17% | +US$1,255 |
2023 Q4
11個季度
|
|
556
iShares Latin America 40 ETF
ILF
US$33.9億
| US$7,713 | ﹤0.01% |
224
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
557
Charles River Laboratories
CRL
US$164億
| US$7,670 | ﹤0.01% |
26
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
558
GE Vernova
GEV
US$2139億
| US$7,604 | ﹤0.01% |
8
+4
| +100% | +US$3,964 |
2025 Q4
3個季度
|
|
559
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
EELV
US$3.89億
| US$7,569 | ﹤0.01% |
271
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
560
Waters Corp
WAT
US$463億
| US$7,470 | ﹤0.01% |
17
+3
| +21% | +US$1,202 |
2026 Q1
2個季度
|
|
561
Charles Schwab
SCHW
US$1601億
| US$7,428 | ﹤0.01% |
76
+21
| +38% | +US$2,211 |
2023 Q4
11個季度
|
|
562
Diageo
DEO
US$558億
| US$7,362 | ﹤0.01% |
86
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
563
Carrier Global
CARR
US$447億
| US$7,187 | ﹤0.01% |
131
+18
| +16% | +US$1,115 |
2026 Q1
2個季度
|
|
564
Joby Aviation
JOBY
US$59.8億
| US$7,145 | ﹤0.01% |
1,181
+50
| +4% | +US$363 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
HONA
565
Honeywell Aerospace
HONA
US$537億
| US$6,974 | ﹤0.01% |
45
+4
| +10% | +US$728 |
2026 Q2
1季度
|
|
566
eBay
EBAY
US$539億
| US$6,893 | ﹤0.01% |
65
+8
| +14% | +US$871 |
2025 Q1
6個季度
|
|
567
Nike
NKE
US$569億
| US$6,691 | ﹤0.01% |
189
+68
| +56% | +US$2,730 |
2023 Q4
11個季度
|
|
568
Devon Energy
DVN
US$512億
| US$6,676 | ﹤0.01% |
145
+23
| +19% | +US$1,056 |
2026 Q1
2個季度
|
|
569
Jiayin Group
JFIN
US$7326萬
| US$6,615 | ﹤0.01% |
4,725
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
570
S&P Global
SPGI
US$1377億
| US$6,582 | ﹤0.01% |
17
+6
| +55% | +US$2,539 |
2024 Q4
7個季度
|
|
571
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF
PSCH
US$1.87億
| US$6,561 | ﹤0.01% |
+126
| 新 | +US$6,801 |
2026 Q3
0個季度
|
|
572
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
US$40.4億
| US$6,536 | ﹤0.01% |
80
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
573
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$152億
| US$6,430 | ﹤0.01% |
40
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
574
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
US$17.5億
| US$6,426 | ﹤0.01% |
+53
| 新 | +US$6,489 |
2026 Q3
0個季度
|
|
575
Granite Construction
GVA
US$55.8億
| US$6,403 | ﹤0.01% |
55
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
相似基金
JC
Tidemark的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Tidemark持有1,135個部位，價值US$4.6億，較前一季的US$4.44億增加3.6%。 其前十大持股占投資組合的43%。
Tidemark在2026年第3季投入US$2313萬淨新增資金，建立200個新部位，並加碼428個既有持股。 其最大的新持股是PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund：共149,291股，價值US$691萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產89%，低於前一季的90%，其次為資訊科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF，估計減持了US$1290萬。
- Tidemark在2026年第3季最大筆買進的是PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund：共買進149,291股，價值US$691萬。
- Tidemark在2026年第3季增持Touchstone Dynamic International ETF的幅度最大，估計增加US$556萬。
- Tidemark在2026年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF，估計減持了US$1290萬。
- Tidemark於2026年第3季完全出清Electronic Arts，估計賣出金額為US$5.15萬。
- 在2026年第3季，Tidemark的投資組合規模為US$4.6億，前十大持股占43%。
- Tidemark在2026年第3季新增了200個部位，並平倉15個部位。
- Tidemark的投資組合價值較前一季上升3.6%，達到US$4.6億。
根據Tidemark的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月9日提交。