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Tidemark 投資組合持股
AUM
US$4.44億
週轉率
13.98%
1年估算報酬率
19.12%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.29%
1年估算報酬率
+19.12%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.44億
AUM 成長
+US$5073萬
(+13%)
資金流向
+US$1638萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.69%
前10大持股比重
前十大持股占比
42.54%
持股
987
新
86
增持
205
減碼
142
已平倉
52
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+US$1548萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
|
+US$860萬 |
| 3 |
Touchstone Dynamic International ETF
TDI
|
+US$608萬 |
| 4 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$466萬 |
| 5 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+US$425萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$862萬 |
| 2 |
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
|
+US$785萬 |
| 3 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+US$663萬 |
| 4 |
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
|
+US$537萬 |
| 5 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$422萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 89.88% |
| 2 | 資訊科技 | 3.92% |
| 3 | 非必需消費品 | 1.65% |
| 4 | 工業 | 1.14% |
| 5 | 醫療保健 | 0.82% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
US$19.9億
| US$8,666 | ﹤0.01% |
173
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
527
Ferrari
RACE
US$729億
| US$8,563 | ﹤0.01% |
23
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
528
Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF
DIEM
US$8869萬
| US$8,550 | ﹤0.01% |
197
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
529
Franco-Nevada
FNV
US$492億
| US$8,546 | ﹤0.01% |
41
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
530
Carrier Global
CARR
US$429億
| US$8,319 | ﹤0.01% |
113
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
531
Payoneer
PAYO
US$24.2億
| US$8,231 | ﹤0.01% |
1,156
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
532
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
US$158億
| US$8,221 | ﹤0.01% |
69
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
533
NXP Semiconductors
NXPI
US$626億
| US$8,150 | ﹤0.01% |
29
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
534
Capital One
COF
US$1214億
| US$8,025 | ﹤0.01% |
40
+2
| +5% | +US$383 |
2025 Q2
4個季度
|
|
535
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$108億
| US$8,023 | ﹤0.01% |
52
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
536
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$39.8億
| US$7,885 | ﹤0.01% |
92
-16
| -15% | -US$1,194 |
2026 Q1
1季度
|
|
537
Brookfield Renewable
BEP
US$94.3億
| US$7,814 | ﹤0.01% |
225
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
538
Main Street Capital
MAIN
US$53.3億
| US$7,782 | ﹤0.01% |
150
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
539
iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF
IEO
US$8.04億
| US$7,688 | ﹤0.01% |
70
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
540
Eaton
ETN
US$1328億
| US$7,670 | ﹤0.01% |
18
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
541
iShares Latin America 40 ETF
ILF
US$33.6億
| US$7,546 | ﹤0.01% |
224
+1
| +0.4% | +US$35 |
2024 Q4
6個季度
|
|
542
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
EELV
US$3.89億
| US$7,525 | ﹤0.01% |
271
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
543
Cadence Design Systems
CDNS
US$878億
| US$7,506 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
544
Guardant Health
GH
US$204億
| US$7,502 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
545
Floor & Decor
FND
US$53.4億
| US$7,420 | ﹤0.01% |
125
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
546
Cloudflare
NET
US$963億
| US$7,358 | ﹤0.01% |
30
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
547
Oscar Health
OSCR
US$95.2億
| US$7,016 | ﹤0.01% |
246
+50
| +26% | +US$1,076 |
2025 Q3
3個季度
|
|
548
Diageo
DEO
US$556億
| US$6,913 | ﹤0.01% |
86
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
549
RPM International
RPM
US$132億
| US$6,891 | ﹤0.01% |
62
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
550
USA Rare Earth Inc
USAR
US$30.9億
| US$6,884 | ﹤0.01% |
319
+295
| +1,229% | +US$6,725 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
VM
Tidemark的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Tidemark持有987個部位，價值US$4.44億，較前一季的US$3.93億增加13%。 其前十大持股占投資組合的43%。
Tidemark在2026年第2季投入US$1638萬淨新增資金，建立86個新部位，並加碼205個既有持股。 其最大的新持股是First Trust Multi-Strategy Alternative ETF：共630,529股，價值US$1515萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產90%，低於前一季的90%，其次為資訊科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是Invesco S&P 500 Quality ETF，估計減持了US$862萬。
- Tidemark在2026年第2季最大筆買進的是First Trust Multi-Strategy Alternative ETF：共買進630,529股，價值US$1515萬。
- Tidemark在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF的幅度最大，估計增加US$860萬。
- Tidemark在2026年第2季最大幅度減持的標的是Invesco S&P 500 Quality ETF，估計減持了US$862萬。
- Tidemark於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$13.1萬。
- 在2026年第2季，Tidemark的投資組合規模為US$4.44億，前十大持股占43%。
- Tidemark在2026年第2季新增了86個部位，並平倉52個部位。
- Tidemark的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$4.44億。
根據Tidemark的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。