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T
Tidemark Portfolio-Positionen
AUM
444 Mio. $
Umschlag
13,98 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
444 Mio. $
AUM-Wachstum
+50,7 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
+16,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
42,54 %
Position
987
Neu
86
Aufgestockt
205
Reduziert
142
Geschlossen
52
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+15,5 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+8,6 Mio. $ |
| 3 |
Touchstone Dynamic International ETF
TDI
|
+6,08 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+4,66 Mio. $ |
| 5 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+4,25 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+8,62 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
|
+7,85 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+6,63 Mio. $ |
| 4 |
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
|
+5,37 Mio. $ |
| 5 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+4,22 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,88 % |
| 2 | Technologie | 3,92 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,65 % |
| 4 | Industrie | 1,14 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,82 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
2,15 Mrd. $
| 8.666 $ | ﹤0,01 % |
173
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
527
Ferrari
RACE
69,2 Mrd. $
| 8.563 $ | ﹤0,01 % |
23
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
528
Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF
DIEM
90,2 Mio. $
| 8.550 $ | ﹤0,01 % |
197
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
529
Franco-Nevada
FNV
46,6 Mrd. $
| 8.546 $ | ﹤0,01 % |
41
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
530
Carrier Global
CARR
45,5 Mrd. $
| 8.319 $ | ﹤0,01 % |
113
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
531
Payoneer
PAYO
2,41 Mrd. $
| 8.231 $ | ﹤0,01 % |
1.156
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
532
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
12,1 Mrd. $
| 8.221 $ | ﹤0,01 % |
69
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
533
NXP Semiconductors
NXPI
58 Mrd. $
| 8.150 $ | ﹤0,01 % |
29
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
534
Capital One
COF
123 Mrd. $
| 8.025 $ | ﹤0,01 % |
40
+2
| +5 % | +383 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
535
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,3 Mrd. $
| 8.023 $ | ﹤0,01 % |
52
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
536
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,7 Mrd. $
| 7.885 $ | ﹤0,01 % |
23
-4
| -15 % | -1.194 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
537
Brookfield Renewable
BEP
8,45 Mrd. $
| 7.814 $ | ﹤0,01 % |
225
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
538
Main Street Capital
MAIN
4,97 Mrd. $
| 7.782 $ | ﹤0,01 % |
150
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
539
iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF
IEO
909 Mio. $
| 7.688 $ | ﹤0,01 % |
70
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
540
Eaton
ETN
152 Mrd. $
| 7.670 $ | ﹤0,01 % |
18
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
541
iShares Latin America 40 ETF
ILF
4,09 Mrd. $
| 7.546 $ | ﹤0,01 % |
224
+1
| +0,4 % | +35 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
542
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
EELV
392 Mio. $
| 7.525 $ | ﹤0,01 % |
271
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
543
Cadence Design Systems
CDNS
89,7 Mrd. $
| 7.506 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
544
Guardant Health
GH
21,2 Mrd. $
| 7.502 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
545
Floor & Decor
FND
4,68 Mrd. $
| 7.420 $ | ﹤0,01 % |
125
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
546
Cloudflare
NET
106 Mrd. $
| 7.358 $ | ﹤0,01 % |
30
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
547
Oscar Health
OSCR
10 Mrd. $
| 7.016 $ | ﹤0,01 % |
246
+50
| +26 % | +1.076 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
548
Diageo
DEO
52 Mrd. $
| 6.913 $ | ﹤0,01 % |
86
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
549
RPM International
RPM
12,7 Mrd. $
| 6.891 $ | ﹤0,01 % |
62
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
550
USA Rare Earth Inc
USAR
3,79 Mrd. $
| 6.884 $ | ﹤0,01 % |
319
+295
| +1.229 % | +6.725 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Tidemark für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Tidemark 987 Positionen im Wert von 444 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 393 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.
Tidemark investierte 16,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 86 neue Positionen und stockte 205 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 630.529 Aktien im Wert von 15,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco S&P 500 Quality ETF; sie wurde auf 8,62 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Tidemark im Q2 2026 war First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 630.529 Aktien im Wert von 15,2 Mio. $.
- Tidemark hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Tidemark im Q2 2026 entfiel auf Invesco S&P 500 Quality ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,62 Mio. $.
- Tidemark hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 130.544 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Tidemark machen im Q2 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 444 Mio. $ aus.
- Tidemark eröffnete 86 neue Positionen und schloss 52 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Tidemark stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 444 Mio. $.
Auf Grundlage der von Tidemark für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .