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T
Tidemark Portfolio-Positionen
AUM
444 Mio. $
Umschlag
13,98 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
444 Mio. $
AUM-Wachstum
+50,7 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
+16,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
42,54 %
Position
987
Neu
86
Aufgestockt
205
Reduziert
142
Geschlossen
52
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+15,5 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+8,6 Mio. $ |
| 3 |
Touchstone Dynamic International ETF
TDI
|
+6,08 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+4,66 Mio. $ |
| 5 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+4,25 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+8,62 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
|
+7,85 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+6,63 Mio. $ |
| 4 |
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
|
+5,37 Mio. $ |
| 5 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+4,22 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,88 % |
| 2 | Technologie | 3,92 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,65 % |
| 4 | Industrie | 1,14 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,82 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Charles River Laboratories
CRL
15 Mrd. $
| 5.897 $ | ﹤0,01 % |
26
+1
| +4 % | +178 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
577
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,5 Mrd. $
| 5.864 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
578
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
1,31 Mrd. $
| 5.832 $ | ﹤0,01 % |
75
+12
| +19 % | +993 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
579
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
2,02 Mrd. $
| 5.787 $ | ﹤0,01 % |
109
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
580
Coca-Cola Consolidated
COKE
14,2 Mrd. $
| 5.728 $ | ﹤0,01 % |
30
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
581
Chipotle Mexican Grill
CMG
37,5 Mrd. $
| 5.712 $ | ﹤0,01 % |
168
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
582
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,5 Mrd. $
| 5.686 $ | ﹤0,01 % |
43
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
583
Grayscale Ethereum Staking ETF Shares
ETHE
1,86 Mrd. $
| 5.665 $ | ﹤0,01 % |
444
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
584
Phillips 66
PSX
116 Mrd. $
| 5.579 $ | ﹤0,01 % |
33
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
585
Analog Devices
ADI
193 Mrd. $
| 5.560 $ | ﹤0,01 % |
14
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
586
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
JEMA
1,67 Mrd. $
| 5.558 $ | ﹤0,01 % |
87
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
587
Silicon Laboratories
SLAB
7,38 Mrd. $
| 5.464 $ | ﹤0,01 % |
25
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
588
Healthpeak Properties
DOC
12,9 Mrd. $
| 5.457 $ | ﹤0,01 % |
255
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
589
VanEck Video Gaming and eSports ETF
ESPO
260 Mio. $
| 5.385 $ | ﹤0,01 % |
60
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
590
Waters Corp
WAT
43,7 Mrd. $
| 5.251 $ | ﹤0,01 % |
14
-6
| -30 % | -2.047 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
591
Fidelity Quality Factor ETF
FQAL
1,44 Mrd. $
| 5.242 $ | ﹤0,01 % |
64
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
592
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
1,55 Mrd. $
| 5.133 $ | ﹤0,01 % |
58
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
593
AstraZeneca
AZN
262 Mrd. $
| 5.120 $ | ﹤0,01 % |
27
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
594
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
5,36 Mrd. $
| 5.117 $ | ﹤0,01 % |
127
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
595
Charles Schwab
SCHW
157 Mrd. $
| 5.075 $ | ﹤0,01 % |
55
-9
| -14 % | -821 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
596
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,7 Mrd. $
| 5.051 $ | ﹤0,01 % |
108
+1
| +0,9 % | +47 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
597
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
3,17 Mrd. $
| 5.046 $ | ﹤0,01 % |
133
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
598
Devon Energy
DVN
55,3 Mrd. $
| 5.041 $ | ﹤0,01 % |
122
+114
| +1.425 % | +5.284 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
599
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust High Income Strategic Focus ETF
HISF
98,3 Mio. $
| 5.009 $ | ﹤0,01 % |
113
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
600
Nike
NKE
56,3 Mrd. $
| 4.967 $ | ﹤0,01 % |
121
+6
| +5 % | +264 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Tidemark für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Tidemark 987 Positionen im Wert von 444 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 393 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.
Tidemark investierte 16,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 86 neue Positionen und stockte 205 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 630.529 Aktien im Wert von 15,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco S&P 500 Quality ETF; sie wurde auf 8,62 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Tidemark im Q2 2026 war First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 630.529 Aktien im Wert von 15,2 Mio. $.
- Tidemark hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Tidemark im Q2 2026 entfiel auf Invesco S&P 500 Quality ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,62 Mio. $.
- Tidemark hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 130.544 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Tidemark machen im Q2 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 444 Mio. $ aus.
- Tidemark eröffnete 86 neue Positionen und schloss 52 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Tidemark stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 444 Mio. $.
Auf Grundlage der von Tidemark für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .