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Tidemark Ativos da carteira
AUM
US$ 444 mi
Giro
13,98%
Retorno est. (1 ano)
19,12%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,29%
Retorno est. (1 ano)
+19,12%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 444 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 50,7 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 16,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,54%
Posição
987
Nova
86
Aumentada
205
Reduzida
142
Encerrada
52
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+US$ 15,5 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$ 8,6 mi |
| 3 |
Touchstone Dynamic International ETF
TDI
|
+US$ 6,08 mi |
| 4 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$ 4,66 mi |
| 5 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+US$ 4,25 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$ 8,62 mi |
| 2 |
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
|
+US$ 7,85 mi |
| 3 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+US$ 6,63 mi |
| 4 |
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
|
+US$ 5,37 mi |
| 5 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$ 4,22 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,88% |
| 2 | Tecnologia | 3,92% |
| 3 | Consumo discricionário | 1,65% |
| 4 | Bens industriais | 1,14% |
| 5 | Saúde | 0,82% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Charles River Laboratories
CRL
US$ 16,5 bi
| US$ 5,9 mil | ﹤0,01% |
26
+1
| +4% | +US$ 178 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
577
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22,1 bi
| US$ 5,86 mil | ﹤0,01% |
50
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
578
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
US$ 1,24 bi
| US$ 5,83 mil | ﹤0,01% |
75
+12
| +19% | +US$ 993 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
579
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
US$ 1,97 bi
| US$ 5,79 mil | ﹤0,01% |
109
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
580
Coca-Cola Consolidated
COKE
US$ 13,5 bi
| US$ 5,73 mil | ﹤0,01% |
30
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
581
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$ 34,8 bi
| US$ 5,71 mil | ﹤0,01% |
168
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
582
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$ 13,3 bi
| US$ 5,69 mil | ﹤0,01% |
43
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
583
Grayscale Ethereum Staking ETF Shares
ETHE
US$ 1,81 bi
| US$ 5,66 mil | ﹤0,01% |
444
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
584
Phillips 66
PSX
US$ 113 bi
| US$ 5,58 mil | ﹤0,01% |
33
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
585
Analog Devices
ADI
US$ 189 bi
| US$ 5,56 mil | ﹤0,01% |
14
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
586
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
JEMA
US$ 1,63 bi
| US$ 5,56 mil | ﹤0,01% |
87
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
587
Silicon Laboratories
SLAB
US$ 7,38 bi
| US$ 5,46 mil | ﹤0,01% |
25
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
588
Healthpeak Properties
DOC
US$ 13,3 bi
| US$ 5,46 mil | ﹤0,01% |
255
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
589
VanEck Video Gaming and eSports ETF
ESPO
US$ 253 mi
| US$ 5,38 mil | ﹤0,01% |
60
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
590
Waters Corp
WAT
US$ 44,6 bi
| US$ 5,25 mil | ﹤0,01% |
14
-6
| -30% | -US$ 2,05 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
591
Fidelity Quality Factor ETF
FQAL
US$ 1,43 bi
| US$ 5,24 mil | ﹤0,01% |
64
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
592
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
US$ 1,47 bi
| US$ 5,13 mil | ﹤0,01% |
58
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
593
AstraZeneca
AZN
US$ 266 bi
| US$ 5,12 mil | ﹤0,01% |
27
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
594
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$ 5,34 bi
| US$ 5,12 mil | ﹤0,01% |
127
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
595
Charles Schwab
SCHW
US$ 157 bi
| US$ 5,08 mil | ﹤0,01% |
55
-9
| -14% | -US$ 821 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
596
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 15,8 bi
| US$ 5,05 mil | ﹤0,01% |
108
+1
| +0,9% | +US$ 47 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
597
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
US$ 3,11 bi
| US$ 5,05 mil | ﹤0,01% |
133
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
598
Devon Energy
DVN
US$ 56,5 bi
| US$ 5,04 mil | ﹤0,01% |
122
+114
| +1.425% | +US$ 5,28 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
599
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust High Income Strategic Focus ETF
HISF
US$ 98,3 mi
| US$ 5,01 mil | ﹤0,01% |
113
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
600
Nike
NKE
US$ 55,4 bi
| US$ 4,97 mil | ﹤0,01% |
121
+6
| +5% | +US$ 264 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
VM
Revisão da carteira de Tidemark no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Tidemark detinha 987 posições avaliadas em US$ 444 mi, alta de 13% em relação a US$ 393 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
Tidemark alocou US$ 16,4 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 86 novas posições e aumentando 205 posições existentes. Sua maior nova posição foi em First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 630.529 ações no valor de US$ 15,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 90% dos ativos, abaixo dos 90% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em Invesco S&P 500 Quality ETF, com um corte estimado de US$ 8,62 mi.
- A maior compra de Tidemark no T2 2026 foi First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 630.529 ações no valor de US$ 15,2 mi.
- Tidemark foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 8,6 mi.
- A maior redução de Tidemark em T2 2026 foi em Invesco S&P 500 Quality ETF, com um corte estimado de US$ 8,62 mi.
- Tidemark encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 131 mil.
- As dez maiores posições de Tidemark representam 43% de sua carteira de US$ 444 mi no T2 2026.
- Tidemark abriu 86 novas posições e encerrou 52 em T2 2026.
- O valor da carteira de Tidemark subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 444 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Tidemark referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.