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T
Tidemark Portfolio-Positionen
AUM
444 Mio. $
Umschlag
13,98 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
444 Mio. $
AUM-Wachstum
+50,7 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
+16,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
42,54 %
Position
987
Neu
86
Aufgestockt
205
Reduziert
142
Geschlossen
52
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+15,5 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+8,6 Mio. $ |
| 3 |
Touchstone Dynamic International ETF
TDI
|
+6,08 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+4,66 Mio. $ |
| 5 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+4,25 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+8,62 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
|
+7,85 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+6,63 Mio. $ |
| 4 |
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
|
+5,37 Mio. $ |
| 5 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+4,22 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,88 % |
| 2 | Technologie | 3,92 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,65 % |
| 4 | Industrie | 1,14 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,82 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Regions Financial
RF
23,2 Mrd. $
| 3.889 $ | ﹤0,01 % |
129
+2
| +2 % | +56 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
627
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
12,8 Mrd. $
| 3.880 $ | ﹤0,01 % |
+106
| Neu | +3.745 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
628
Ingersoll Rand
IR
30,2 Mrd. $
| 3.854 $ | ﹤0,01 % |
47
-4
| -8 % | -309 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
629
L3Harris
LHX
45,4 Mrd. $
| 3.852 $ | ﹤0,01 % |
13
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
630
Abbott
ABT
180 Mrd. $
| 3.811 $ | ﹤0,01 % |
42
-78
| -65 % | -7.119 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
631
iShares Silver Trust
SLV
27,7 Mrd. $
| 3.689 $ | ﹤0,01 % |
69
-138
| -67 % | -9.150 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
632
Yum! Brands
YUM
40,9 Mrd. $
| 3.677 $ | ﹤0,01 % |
23
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
633
Franklin FTSE United Kingdom ETF
FLGB
859 Mio. $
| 3.635 $ | ﹤0,01 % |
103
-68
| -40 % | -2.433 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
634
Omega Healthcare
OHI
13,6 Mrd. $
| 3.624 $ | ﹤0,01 % |
76
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
635
Grand Canyon Education
LOPE
4,23 Mrd. $
| 3.578 $ | ﹤0,01 % |
25
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
636
Eastman Chemical
EMN
7,14 Mrd. $
| 3.483 $ | ﹤0,01 % |
52
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
637
UFP Technologies
UFPT
2,27 Mrd. $
| 3.447 $ | ﹤0,01 % |
13
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
638
Sherwin-Williams
SHW
80,5 Mrd. $
| 3.443 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
639
Viatris
VTRS
21 Mrd. $
| 3.402 $ | ﹤0,01 % |
214
+1
| +0,5 % | +15 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
640
Amplify Mobile Payments ETF
IPAY
152 Mio. $
| 3.365 $ | ﹤0,01 % |
73
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
641
Viking Therapeutics
VKTX
3,19 Mrd. $
| 3.355 $ | ﹤0,01 % |
86
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
642
Labcorp
LH
25,9 Mrd. $
| 3.350 $ | ﹤0,01 % |
12
+1
| +9 % | +263 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
643
DocuSign
DOCU
14,3 Mrd. $
| 3.332 $ | ﹤0,01 % |
75
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
644
Vanguard Communication Services ETF
VOX
5,97 Mrd. $
| 3.311 $ | ﹤0,01 % |
18
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
645
AutoZone
AZO
50,1 Mrd. $
| 3.196 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
646
Norwegian Cruise Line
NCLH
7 Mrd. $
| 3.167 $ | ﹤0,01 % |
150
-11
| -7 % | -205 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
647
Host Hotels & Resorts
HST
16,6 Mrd. $
| 3.130 $ | ﹤0,01 % |
132
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
648
TransUnion
TRU
14 Mrd. $
| 3.102 $ | ﹤0,01 % |
43
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
649
Clearway Energy Class C
CWEN
3,58 Mrd. $
| 3.076 $ | ﹤0,01 % |
90
+45
| +100 % | +1.743 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
650
Hershey
HSY
33,6 Mrd. $
| 3.073 $ | ﹤0,01 % |
18
+1
| +6 % | +189 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
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Portfolio-Rückblick von Tidemark für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Tidemark 987 Positionen im Wert von 444 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 393 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.
Tidemark investierte 16,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 86 neue Positionen und stockte 205 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 630.529 Aktien im Wert von 15,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco S&P 500 Quality ETF; sie wurde auf 8,62 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Tidemark im Q2 2026 war First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 630.529 Aktien im Wert von 15,2 Mio. $.
- Tidemark hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Tidemark im Q2 2026 entfiel auf Invesco S&P 500 Quality ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,62 Mio. $.
- Tidemark hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 130.544 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Tidemark machen im Q2 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 444 Mio. $ aus.
- Tidemark eröffnete 86 neue Positionen und schloss 52 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Tidemark stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 444 Mio. $.
Auf Grundlage der von Tidemark für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .