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T
Tidemark Portfolio-Positionen
AUM
444 Mio. $
Umschlag
13,98 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
444 Mio. $
AUM-Wachstum
+50,7 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
+16,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
42,54 %
Position
987
Neu
86
Aufgestockt
205
Reduziert
142
Geschlossen
52
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+15,5 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+8,6 Mio. $ |
| 3 |
Touchstone Dynamic International ETF
TDI
|
+6,08 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+4,66 Mio. $ |
| 5 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+4,25 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+8,62 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
|
+7,85 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+6,63 Mio. $ |
| 4 |
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
|
+5,37 Mio. $ |
| 5 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+4,22 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,88 % |
| 2 | Technologie | 3,92 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,65 % |
| 4 | Industrie | 1,14 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,82 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Amphenol
APH
195 Mrd. $
| 13.048 $ | ﹤0,01 % |
148
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
477
Bloom Energy
BE
65,7 Mrd. $
| 13.016 $ | ﹤0,01 % |
43
+12
| +39 % | +3.074 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
478
HP
HPQ
28 Mrd. $
| 12.988 $ | ﹤0,01 % |
592
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
479
Celsius Holdings
CELH
7,53 Mrd. $
| 12.766 $ | ﹤0,01 % |
436
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
480
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
5,24 Mrd. $
| 12.707 $ | ﹤0,01 % |
48
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
481
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,9 Mrd. $
| 12.532 $ | ﹤0,01 % |
249
+1
| +0,4 % | +50 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
482
ConocoPhillips
COP
175 Mrd. $
| 12.475 $ | ﹤0,01 % |
120
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
483
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
129 Mrd. $
| 12.418 $ | ﹤0,01 % |
25
-1
| -4 % | -443 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
484
Spotify
SPOT
109 Mrd. $
| 12.397 $ | ﹤0,01 % |
27
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
485
Coinbase
COIN
45,3 Mrd. $
| 12.280 $ | ﹤0,01 % |
84
-2
| -2 % | -361 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
486
AppFolio
APPF
7,9 Mrd. $
| 12.187 $ | ﹤0,01 % |
76
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
487
Lincoln National
LNC
7,59 Mrd. $
| 11.842 $ | ﹤0,01 % |
335
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
488
ARK Genomic Revolution ETF
ARKG
2,05 Mrd. $
| 11.661 $ | ﹤0,01 % |
277
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
489
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,6 Mrd. $
| 11.612 $ | ﹤0,01 % |
207
+1
| +0,5 % | +54 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
490
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
2,3 Mrd. $
| 11.484 $ | ﹤0,01 % |
150
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
491
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund
AIO
809 Mio. $
| 11.481 $ | ﹤0,01 % |
409
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
492
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
2,77 Mrd. $
| 11.477 $ | ﹤0,01 % |
121
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
493
United Rentals
URI
65,3 Mrd. $
| 11.329 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
494
ARK Innovation ETF
ARKK
6,32 Mrd. $
| 11.153 $ | ﹤0,01 % |
138
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
495
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
5,94 Mrd. $
| 11.105 $ | ﹤0,01 % |
28
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
496
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
1,97 Mrd. $
| 10.890 $ | ﹤0,01 % |
212
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
497
Jabil
JBL
28,9 Mrd. $
| 10.799 $ | ﹤0,01 % |
28
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
498
Robinhood
HOOD
88,7 Mrd. $
| 10.630 $ | ﹤0,01 % |
106
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
499
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
| 10.452 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
500
Toast
TOST
18,9 Mrd. $
| 10.433 $ | ﹤0,01 % |
375
+180
| +92 % | +4.694 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Tidemark für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Tidemark 987 Positionen im Wert von 444 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 393 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.
Tidemark investierte 16,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 86 neue Positionen und stockte 205 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 630.529 Aktien im Wert von 15,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco S&P 500 Quality ETF; sie wurde auf 8,62 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Tidemark im Q2 2026 war First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 630.529 Aktien im Wert von 15,2 Mio. $.
- Tidemark hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Tidemark im Q2 2026 entfiel auf Invesco S&P 500 Quality ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,62 Mio. $.
- Tidemark hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 130.544 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Tidemark machen im Q2 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 444 Mio. $ aus.
- Tidemark eröffnete 86 neue Positionen und schloss 52 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Tidemark stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 444 Mio. $.
Auf Grundlage der von Tidemark für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .