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Tidemark Portfolio-Positionen

AUM 444 Mio. $ Umschlag 13,98 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
444 Mio. $
AUM-Wachstum
+50,7 Mio. $
Kapitalfluss
+16,4 Mio. $
Kapitalfluss %
3,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,54 %
Position
987
Neu
86
Aufgestockt
205
Reduziert
142
Geschlossen
52
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LALT-Symbol
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
+15,5 Mio. $
2
SPTI-Symbol
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
+8,6 Mio. $
3
TDI-Symbol
Touchstone Dynamic International ETF
TDI
+6,08 Mio. $
4
IAGG-Symbol
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
+4,66 Mio. $
5
FLXR-Symbol
TCW Flexible Income ETF
FLXR
+4,25 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPHQ-Symbol
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
+8,62 Mio. $
2
DDWM-Symbol
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
+7,85 Mio. $
3
JPIB-Symbol
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
+6,63 Mio. $
4
LGOV-Symbol
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
+5,37 Mio. $
5
RDVY-Symbol
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
+4,22 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 89,88 %
2 Technologie 3,92 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 1,65 %
4 Industrie 1,14 %
5 Gesundheitswesen 0,82 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TER-Symbol
451
Teradyne
TER
52,5 Mrd. $
15.483 $ ﹤0,01 %
32
– –
2023 Q4
10 Quartale
STN-Symbol
452
Stantec
STN
7,7 Mrd. $
15.315 $ ﹤0,01 %
222
– –
2024 Q1
9 Quartale
CRSP-Symbol
453
CRISPR Therapeutics
CRSP
4,84 Mrd. $
15.271 $ ﹤0,01 %
280
– –
2023 Q4
10 Quartale
FSMB-Symbol
454
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
652 Mio. $
15.112 $ ﹤0,01 %
756
– –
2023 Q4
10 Quartale
IBIT-Symbol
455
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,8 Mrd. $
14.947 $ ﹤0,01 %
449
– –
2024 Q4
6 Quartale
SIRI-Symbol
456
SiriusXM
SIRI
9,05 Mrd. $
14.859 $ ﹤0,01 %
503
– –
2023 Q4
10 Quartale
CLPT-Symbol
457
ClearPoint Neuro
CLPT
280 Mio. $
14.843 $ ﹤0,01 %
832
– –
2025 Q1
5 Quartale
QTUM-Symbol
458
Defiance Quantum ETF
QTUM
5,23 Mrd. $
14.794 $ ﹤0,01 %
89
– –
2024 Q4
6 Quartale
SCHH-Symbol
459
Schwab US REIT ETF
SCHH
10,7 Mrd. $
14.758 $ ﹤0,01 %
623
+62
+11 % +1.446 $
2023 Q4
10 Quartale
ENB-Symbol
460
Enbridge
ENB
105 Mrd. $
14.637 $ ﹤0,01 %
+270
Neu +14.807 $
2026 Q2
0 Quartale
BX-Symbol
461
Blackstone
BX
85,5 Mrd. $
14.473 $ ﹤0,01 %
123
+4
+3 % +481 $
2023 Q4
10 Quartale
TXNM-Symbol
462
TXNM Energy Inc
TXNM
6,44 Mrd. $
14.195 $ ﹤0,01 %
250
– –
2023 Q4
10 Quartale
CSX-Symbol
463
CSX Corp
CSX
88,7 Mrd. $
14.164 $ ﹤0,01 %
298
– –
2023 Q4
10 Quartale
BTI-Symbol
464
British American Tobacco
BTI
126 Mrd. $
13.896 $ ﹤0,01 %
+225
Neu +13.581 $
2026 Q2
0 Quartale
BP-Symbol
465
BP
BP
127 Mrd. $
13.745 $ ﹤0,01 %
372
+5
+1 % +219 $
2023 Q4
10 Quartale
IREN-Symbol
466
Iris Energy
IREN
10,9 Mrd. $
13.719 $ ﹤0,01 %
300
– –
2026 Q1
1 Quartal
JFIN-Symbol
467
Jiayin Group
JFIN
67 Mio. $
13.514 $ ﹤0,01 %
4.725
– –
2023 Q4
10 Quartale
KMB-Symbol
468
Kimberly-Clark
KMB
35,1 Mrd. $
13.502 $ ﹤0,01 %
123
-35
-22 % -3.469 $
2023 Q4
10 Quartale
AWK-Symbol
469
American Water Works
AWK
26,5 Mrd. $
13.454 $ ﹤0,01 %
102
– –
2026 Q1
1 Quartal
MOAT-Symbol
470
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,7 Mrd. $
13.411 $ ﹤0,01 %
129
– –
2026 Q1
1 Quartal
F-Symbol
471
Ford
F
48,6 Mrd. $
13.400 $ ﹤0,01 %
964
+4
+0,4 % +54 $
2023 Q4
10 Quartale
IGV-Symbol
472
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
14,7 Mrd. $
13.318 $ ﹤0,01 %
147
+92
+167 % +8.180 $
2024 Q1
9 Quartale
CION-Symbol
473
CION Investment
CION
313 Mio. $
13.295 $ ﹤0,01 %
2.134
– –
2023 Q4
10 Quartale
PCY-Symbol
474
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
1,17 Mrd. $
13.278 $ ﹤0,01 %
613
– –
2023 Q4
10 Quartale
TMO-Symbol
475
Thermo Fisher Scientific
TMO
251 Mrd. $
13.110 $ ﹤0,01 %
26
+2
+8 % +960 $
2023 Q4
10 Quartale
17 18
19
20 21

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WAM
Wakefield Asset Management Englewood, Colorado 444 Mio. $ AUM 46,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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TL
Tradewinds LLC Raleigh, North Carolina 444 Mio. $ AUM 30,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VM
Venator Management Pittsburgh, Pennsylvania 444 Mio. $ AUM 10,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EAM
Empirical Asset Management Wellesley, Massachusetts 444 Mio. $ AUM 40,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UWM
United Wealth Management Charlottesville, Virginia 444 Mio. $ AUM 18,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWM
SK Wealth Management Providence, Rhode Island 444 Mio. $ AUM 18,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DW
Dodds Wealth Greenwood Village, Colorado 445 Mio. $ AUM 11,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Tidemark für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Tidemark 987 Positionen im Wert von 444 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 393 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

Tidemark investierte 16,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 86 neue Positionen und stockte 205 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 630.529 Aktien im Wert von 15,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco S&P 500 Quality ETF; sie wurde auf 8,62 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Tidemark im Q2 2026 war First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 630.529 Aktien im Wert von 15,2 Mio. $.
  • Tidemark hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Tidemark im Q2 2026 entfiel auf Invesco S&P 500 Quality ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,62 Mio. $.
  • Tidemark hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 130.544 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Tidemark machen im Q2 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 444 Mio. $ aus.
  • Tidemark eröffnete 86 neue Positionen und schloss 52 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Tidemark stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 444 Mio. $.

Auf Grundlage der von Tidemark für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .