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Tidemark Portfolio-Positionen

AUM 444 Mio. $ Umschlag 13,98 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
444 Mio. $
AUM-Wachstum
+50,7 Mio. $
Kapitalfluss
+16,4 Mio. $
Kapitalfluss %
3,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,54 %
Position
987
Neu
86
Aufgestockt
205
Reduziert
142
Geschlossen
52
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LALT-Symbol
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
+15,5 Mio. $
2
SPTI-Symbol
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
+8,6 Mio. $
3
TDI-Symbol
Touchstone Dynamic International ETF
TDI
+6,08 Mio. $
4
IAGG-Symbol
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
+4,66 Mio. $
5
FLXR-Symbol
TCW Flexible Income ETF
FLXR
+4,25 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPHQ-Symbol
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
+8,62 Mio. $
2
DDWM-Symbol
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
+7,85 Mio. $
3
JPIB-Symbol
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
+6,63 Mio. $
4
LGOV-Symbol
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
+5,37 Mio. $
5
RDVY-Symbol
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
+4,22 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 89,88 %
2 Technologie 3,92 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 1,65 %
4 Industrie 1,14 %
5 Gesundheitswesen 0,82 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AX-Symbol
401
Axos Financial
AX
5,1 Mrd. $
21.815 $ ﹤0,01 %
224
– –
2025 Q1
5 Quartale
AGGY-Symbol
402
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
896 Mio. $
21.740 $ ﹤0,01 %
500
– –
2023 Q4
10 Quartale
CHW-Symbol
403
Calamos Global Dynamic Income Fund
CHW
499 Mio. $
21.384 $ ﹤0,01 %
2.400
– –
2023 Q4
10 Quartale
XSD-Symbol
404
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
2,69 Mrd. $
21.206 $ ﹤0,01 %
34
– –
2023 Q4
10 Quartale
ULTA-Symbol
405
Ulta Beauty
ULTA
25,8 Mrd. $
21.196 $ ﹤0,01 %
47
-1
-2 % -508 $
2023 Q4
10 Quartale
XITK-Symbol
406
State Street SPDR FactSet Innovative Technology ETF
XITK
66,3 Mio. $
21.152 $ ﹤0,01 %
108
– –
2025 Q2
4 Quartale
AVAV-Symbol
407
AeroVironment
AVAV
5,98 Mrd. $
21.129 $ ﹤0,01 %
128
+53
+71 % +9.486 $
2023 Q4
10 Quartale
AMGN-Symbol
408
Amgen
AMGN
237 Mrd. $
21.105 $ ﹤0,01 %
58
– –
2023 Q4
10 Quartale
FBT-Symbol
409
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
2,99 Mrd. $
21.071 $ ﹤0,01 %
85
– –
2023 Q4
10 Quartale
IDCC-Symbol
410
InterDigital
IDCC
8,43 Mrd. $
20.979 $ ﹤0,01 %
74
– –
2025 Q1
5 Quartale
UBER-Symbol
411
Uber
UBER
141 Mrd. $
20.926 $ ﹤0,01 %
290
+74
+34 % +5.426 $
2023 Q4
10 Quartale
EDOW-Symbol
412
First Trust Dow 30 Equal Weight ETF
EDOW
324 Mio. $
20.855 $ ﹤0,01 %
473
– –
2023 Q4
10 Quartale
VCRB-Symbol
413
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
7,64 Mrd. $
20.853 $ ﹤0,01 %
270
– –
2026 Q1
1 Quartal
RWJ-Symbol
414
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
1,99 Mrd. $
20.825 $ ﹤0,01 %
350
– –
2023 Q4
10 Quartale
XYZ-Symbol
415
Block Inc
XYZ
46,9 Mrd. $
20.824 $ ﹤0,01 %
274
– –
2023 Q4
10 Quartale
FGD-Symbol
416
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
1,58 Mrd. $
20.634 $ ﹤0,01 %
645
– –
2023 Q4
10 Quartale
XSW-Symbol
417
State Street SPDR S&P Software & Services ETF
XSW
490 Mio. $
20.617 $ ﹤0,01 %
120
– –
2023 Q4
10 Quartale
VLO-Symbol
418
Valero Energy
VLO
125 Mrd. $
20.314 $ ﹤0,01 %
78
– –
2023 Q4
10 Quartale
GDX-Symbol
419
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,2 Mrd. $
20.251 $ ﹤0,01 %
268
-10
-4 % -883 $
2026 Q1
1 Quartal
VTEC-Symbol
420
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
3,67 Mrd. $
20.221 $ ﹤0,01 %
201
– –
2025 Q4
2 Quartale
SPHY-Symbol
421
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
11,7 Mrd. $
20.182 $ ﹤0,01 %
861
+834
+3.089 % +19.541 $
2025 Q1
5 Quartale
PYLD-Symbol
422
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
20.088 $ ﹤0,01 %
757
+3
+0,4 % +79 $
2026 Q1
1 Quartal
WSM-Symbol
423
Williams-Sonoma
WSM
29,9 Mrd. $
20.047 $ ﹤0,01 %
86
– –
2023 Q4
10 Quartale
DE-Symbol
424
Deere & Co
DE
170 Mrd. $
20.032 $ ﹤0,01 %
32
– –
2024 Q1
9 Quartale
DG-Symbol
425
Dollar General
DG
29,6 Mrd. $
20.029 $ ﹤0,01 %
174
+172
+8.600 % +19.548 $
2026 Q1
1 Quartal
15 16
17
18 19

Ähnliche Fonds

WAM
Wakefield Asset Management Englewood, Colorado 444 Mio. $ AUM 46,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AC
Arjuna Capital Durham, North Carolina 444 Mio. $ AUM 37,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TL
Tradewinds LLC Raleigh, North Carolina 444 Mio. $ AUM 30,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VM
Venator Management Pittsburgh, Pennsylvania 444 Mio. $ AUM 10,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EAM
Empirical Asset Management Wellesley, Massachusetts 444 Mio. $ AUM 40,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UWM
United Wealth Management Charlottesville, Virginia 444 Mio. $ AUM 18,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWM
SK Wealth Management Providence, Rhode Island 444 Mio. $ AUM 18,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DW
Dodds Wealth Greenwood Village, Colorado 445 Mio. $ AUM 11,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Tidemark für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Tidemark 987 Positionen im Wert von 444 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 393 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

Tidemark investierte 16,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 86 neue Positionen und stockte 205 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 630.529 Aktien im Wert von 15,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco S&P 500 Quality ETF; sie wurde auf 8,62 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Tidemark im Q2 2026 war First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 630.529 Aktien im Wert von 15,2 Mio. $.
  • Tidemark hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Tidemark im Q2 2026 entfiel auf Invesco S&P 500 Quality ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,62 Mio. $.
  • Tidemark hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 130.544 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Tidemark machen im Q2 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 444 Mio. $ aus.
  • Tidemark eröffnete 86 neue Positionen und schloss 52 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Tidemark stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 444 Mio. $.

Auf Grundlage der von Tidemark für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .