Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Tidemark Portfolio-Positionen
AUM
444 Mio. $
Umschlag
13,98 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
444 Mio. $
AUM-Wachstum
+50,7 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
+16,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
42,54 %
Position
987
Neu
86
Aufgestockt
205
Reduziert
142
Geschlossen
52
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+15,5 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+8,6 Mio. $ |
| 3 |
Touchstone Dynamic International ETF
TDI
|
+6,08 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+4,66 Mio. $ |
| 5 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+4,25 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+8,62 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
|
+7,85 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+6,63 Mio. $ |
| 4 |
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
|
+5,37 Mio. $ |
| 5 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+4,22 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,88 % |
| 2 | Technologie | 3,92 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,65 % |
| 4 | Industrie | 1,14 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,82 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,7 Mrd. $
| 33.440 $ | 0,01 % |
1.220
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
352
ASE Group
ASX
106 Mrd. $
| 32.171 $ | 0,01 % |
713
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
353
Defiance Drone and Modern Warfare ETF
JEDI
139 Mio. $
| 32.071 $ | 0,01 % |
+1.104
| Neu | +33.968 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
354
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,2 Mrd. $
| 31.716 $ | 0,01 % |
171
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
355
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
| 31.633 $ | 0,01 % |
73
-2
| -3 % | -607 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
356
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
3,31 Mrd. $
| 31.479 $ | 0,01 % |
300
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
357
Paychex
PAYX
40,1 Mrd. $
| 31.367 $ | 0,01 % |
319
-3
| -0,9 % | -284 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
358
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
2,94 Mrd. $
| 31.239 $ | 0,01 % |
413
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
359
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67 Mrd. $
| 30.972 $ | 0,01 % |
375
-230
| -38 % | -19.007 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
360
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
| 30.648 $ | 0,01 % |
209
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
361
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
755 Mio. $
| 30.534 $ | 0,01 % |
667
+540
| +425 % | +24.719 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
362
Sonida Senior Living
SNDA
1,65 Mrd. $
| 30.518 $ | 0,01 % |
748
-529
| -41 % | -18.949 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
363
Interactive Brokers
IBKR
37,6 Mrd. $
| 30.414 $ | 0,01 % |
349
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
364
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
4,45 Mrd. $
| 30.218 $ | 0,01 % |
90
-1
| -1 % | -286 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
365
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
2,63 Mrd. $
| 30.184 $ | 0,01 % |
409
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
366
Invesco Dividend Achievers ETF
PFM
799 Mio. $
| 30.022 $ | 0,01 % |
541
+1
| +0,2 % | +54 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
367
Marriott International
MAR
104 Mrd. $
| 30.018 $ | 0,01 % |
81
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
368
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,5 Mrd. $
| 29.905 $ | 0,01 % |
271
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
369
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37 Mrd. $
| 29.893 $ | 0,01 % |
310
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
370
FS Specialty Lending Fund
FSSL
884 Mio. $
| 29.726 $ | 0,01 % |
2.666
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
371
TCW Transform Systems ETF
PWRD
1,37 Mrd. $
| 29.019 $ | 0,01 % |
236
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
372
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
RSPF
391 Mio. $
| 28.850 $ | 0,01 % |
372
+1
| +0,3 % | +76 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
373
Cencora
COR
65,5 Mrd. $
| 28.843 $ | 0,01 % |
102
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
374
iShares US Digital Infrastructure and Real Estate ETF
IDGT
493 Mio. $
| 28.738 $ | 0,01 % |
240
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
375
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
1,8 Mrd. $
| 27.865 $ | 0,01 % |
952
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
VM
Portfolio-Rückblick von Tidemark für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Tidemark 987 Positionen im Wert von 444 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 393 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.
Tidemark investierte 16,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 86 neue Positionen und stockte 205 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 630.529 Aktien im Wert von 15,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco S&P 500 Quality ETF; sie wurde auf 8,62 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Tidemark im Q2 2026 war First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 630.529 Aktien im Wert von 15,2 Mio. $.
- Tidemark hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Tidemark im Q2 2026 entfiel auf Invesco S&P 500 Quality ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,62 Mio. $.
- Tidemark hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 130.544 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Tidemark machen im Q2 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 444 Mio. $ aus.
- Tidemark eröffnete 86 neue Positionen und schloss 52 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Tidemark stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 444 Mio. $.
Auf Grundlage der von Tidemark für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .