Wir sind mit live! Mehr erfahren
T

Tidemark Portfolio-Positionen

AUM 444 Mio. $ Umschlag 13,98 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
444 Mio. $
AUM-Wachstum
+50,7 Mio. $
Kapitalfluss
+16,4 Mio. $
Kapitalfluss %
3,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,54 %
Position
987
Neu
86
Aufgestockt
205
Reduziert
142
Geschlossen
52
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LALT-Symbol
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
+15,5 Mio. $
2
SPTI-Symbol
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
+8,6 Mio. $
3
TDI-Symbol
Touchstone Dynamic International ETF
TDI
+6,08 Mio. $
4
IAGG-Symbol
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
+4,66 Mio. $
5
FLXR-Symbol
TCW Flexible Income ETF
FLXR
+4,25 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPHQ-Symbol
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
+8,62 Mio. $
2
DDWM-Symbol
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
+7,85 Mio. $
3
JPIB-Symbol
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
+6,63 Mio. $
4
LGOV-Symbol
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
+5,37 Mio. $
5
RDVY-Symbol
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
+4,22 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 89,88 %
2 Technologie 3,92 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 1,65 %
4 Industrie 1,14 %
5 Gesundheitswesen 0,82 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NUBD-Symbol
326
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
493 Mio. $
42.610 $ 0,01 %
1.925
– –
2023 Q4
10 Quartale
BBH-Symbol
327
VanEck Biotech ETF
BBH
502 Mio. $
42.070 $ 0,01 %
207
– –
2023 Q4
10 Quartale
SCHV-Symbol
328
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,6 Mrd. $
41.772 $ 0,01 %
1.200
– –
2024 Q3
7 Quartale
XEL-Symbol
329
Xcel Energy
XEL
47,9 Mrd. $
40.552 $ 0,01 %
505
– –
2023 Q4
10 Quartale
LOW-Symbol
330
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
40.126 $ 0,01 %
182
-51
-22 % -11.582 $
2023 Q4
10 Quartale
ED-Symbol
331
Consolidated Edison
ED
41,4 Mrd. $
39.606 $ 0,01 %
358
– –
2023 Q4
10 Quartale
GE-Symbol
332
GE Aerospace
GE
311 Mrd. $
39.242 $ 0,01 %
105
– –
2023 Q4
10 Quartale
GLW-Symbol
333
Corning
GLW
114 Mrd. $
39.081 $ 0,01 %
153
+2
+1 % +364 $
2023 Q4
10 Quartale
NVO-Symbol
334
Novo Nordisk
NVO
174 Mrd. $
38.728 $ 0,01 %
808
+61
+8 % +2.621 $
2023 Q4
10 Quartale
CVNA-Symbol
335
Carvana
CVNA
66,3 Mrd. $
37.715 $ 0,01 %
573
+3
+0,5 % +212 $
2023 Q4
10 Quartale
SCHX-Symbol
336
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
74,4 Mrd. $
37.523 $ 0,01 %
1.275
– –
2024 Q4
6 Quartale
VHT-Symbol
337
Vanguard Health Care ETF
VHT
20,2 Mrd. $
37.376 $ 0,01 %
125
– –
2023 Q4
10 Quartale
FN-Symbol
338
Fabrinet
FN
12,7 Mrd. $
37.097 $ 0,01 %
66
– –
2025 Q1
5 Quartale
PULS-Symbol
339
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
19,7 Mrd. $
36.972 $ 0,01 %
+746
Neu +37.021 $
2026 Q2
0 Quartale
SPGM-Symbol
340
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
1,81 Mrd. $
36.820 $ 0,01 %
430
+65
+18 % +5.420 $
2024 Q2
8 Quartale
DTM-Symbol
341
DT Midstream
DTM
12,5 Mrd. $
36.685 $ 0,01 %
250
– –
2023 Q4
10 Quartale
STX-Symbol
342
Seagate
STX
154 Mrd. $
36.670 $ 0,01 %
38
– –
2023 Q4
10 Quartale
EPD-Symbol
343
Enterprise Products Partners
EPD
79,9 Mrd. $
36.585 $ 0,01 %
995
-4
-0,4 % -151 $
2023 Q4
10 Quartale
FXO-Symbol
344
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
1,06 Mrd. $
36.556 $ 0,01 %
585
+1
+0,2 % +60 $
2023 Q4
10 Quartale
TOTL-Symbol
345
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,67 Mrd. $
36.352 $ 0,01 %
921
– –
2023 Q4
10 Quartale
EQT-Symbol
346
EQT Corp
EQT
34,3 Mrd. $
36.090 $ 0,01 %
679
-3
-0,4 % -168 $
2023 Q4
10 Quartale
SBUX-Symbol
347
Starbucks
SBUX
113 Mrd. $
35.757 $ 0,01 %
350
+2
+0,6 % +201 $
2023 Q4
10 Quartale
CRM-Symbol
348
Salesforce
CRM
200 Mrd. $
35.435 $ 0,01 %
226
-1
-0,4 % -176 $
2023 Q4
10 Quartale
UPS-Symbol
349
United Parcel Service
UPS
83,8 Mrd. $
35.305 $ 0,01 %
328
+4
+1 % +416 $
2023 Q4
10 Quartale
MPWR-Symbol
350
Monolithic Power Systems
MPWR
61,4 Mrd. $
34.594 $ 0,01 %
25
– –
2025 Q1
5 Quartale
12 13
14
15 16

Ähnliche Fonds

WAM
Wakefield Asset Management Englewood, Colorado 444 Mio. $ AUM 46,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AC
Arjuna Capital Durham, North Carolina 444 Mio. $ AUM 37,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TL
Tradewinds LLC Raleigh, North Carolina 444 Mio. $ AUM 30,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VM
Venator Management Pittsburgh, Pennsylvania 444 Mio. $ AUM 10,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EAM
Empirical Asset Management Wellesley, Massachusetts 444 Mio. $ AUM 40,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UWM
United Wealth Management Charlottesville, Virginia 444 Mio. $ AUM 18,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWM
SK Wealth Management Providence, Rhode Island 444 Mio. $ AUM 18,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DW
Dodds Wealth Greenwood Village, Colorado 445 Mio. $ AUM 11,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Tidemark für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Tidemark 987 Positionen im Wert von 444 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 393 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

Tidemark investierte 16,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 86 neue Positionen und stockte 205 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 630.529 Aktien im Wert von 15,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco S&P 500 Quality ETF; sie wurde auf 8,62 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Tidemark im Q2 2026 war First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 630.529 Aktien im Wert von 15,2 Mio. $.
  • Tidemark hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Tidemark im Q2 2026 entfiel auf Invesco S&P 500 Quality ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,62 Mio. $.
  • Tidemark hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 130.544 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Tidemark machen im Q2 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 444 Mio. $ aus.
  • Tidemark eröffnete 86 neue Positionen und schloss 52 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Tidemark stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 444 Mio. $.

Auf Grundlage der von Tidemark für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .