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Tidemark 投資組合持股
AUM
US$4.6億
週轉率
18.94%
1年估算報酬率
11.19%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.78%
1年估算報酬率
+11.19%
3年估算報酬率
+56.08%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.6億
AUM 成長
+US$1600萬
(+3.6%)
資金流向
+US$2313萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.03%
前10大持股比重
前十大持股占比
43.43%
持股
1,135
新
200
增持
428
減碼
111
已平倉
15
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+US$721萬 |
| 2 |
Touchstone Dynamic International ETF
TDI
|
+US$556萬 |
| 3 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+US$487萬 |
| 4 |
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
|
+US$400萬 |
| 5 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+US$346萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
|
+US$1290萬 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$647萬 |
| 3 |
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF
RNEM
|
+US$404萬 |
| 4 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+US$131萬 |
| 5 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+US$119萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.67% |
| 2 | 資訊科技 | 4.94% |
| 3 | 非必需消費品 | 1.61% |
| 4 | 醫療保健 | 0.99% |
| 5 | 工業 | 0.95% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$48.2億
| US$5.04萬 | 0.01% |
705
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
327
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$63.9億
| US$5.03萬 | 0.01% |
343
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
328
iShares US Technology ETF
IYW
US$232億
| US$5.03萬 | 0.01% |
190
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
329
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$149億
| US$5.02萬 | 0.01% |
1,476
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
330
Entergy
ETR
US$531億
| US$5.01萬 | 0.01% |
505
+5
| +1% | +US$539 |
2023 Q4
11個季度
|
|
331
Energy Transfer Partners
ET
US$668億
| US$4.96萬 | 0.01% |
2,511
+110
| +5% | +US$2,269 |
2024 Q1
10個季度
|
|
332
Flex
FLEX
US$277億
| US$4.95萬 | 0.01% |
450
+24
| +6% | +US$2,842 |
2023 Q4
11個季度
|
|
333
Salesforce
CRM
US$1793億
| US$4.94萬 | 0.01% |
215
-11
| -5% | -US$2,269 |
2023 Q4
11個季度
|
|
334
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$237億
| US$4.86萬 | 0.01% |
948
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
335
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1050億
| US$4.81萬 | 0.01% |
231
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
336
Comcast
CMCSA
US$893億
| US$4.79萬 | 0.01% |
2,202
+74
| +3% | +US$1,812 |
2023 Q4
11個季度
|
|
337
Dell
DELL
US$2191億
| US$4.68萬 | 0.01% |
87
+86
| +8,600% | +US$4.04萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
338
Procter & Gamble
PG
US$3936億
| US$4.63萬 | 0.01% |
319
+110
| +53% | +US$1.61萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
339
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$118億
| US$4.58萬 | 0.01% |
1,148
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
340
KLA
KLAC
US$1985億
| US$4.56萬 | 0.01% |
234
+23
| +11% | +US$4,512 |
2023 Q4
11個季度
|
|
341
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$77.2億
| US$4.42萬 | 0.01% |
442
-8
| -2% | -US$800 |
2026 Q1
2個季度
|
|
342
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$329億
| US$4.3萬 | 0.01% |
421
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
343
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
US$17.9億
| US$4.27萬 | 0.01% |
494
+64
| +15% | +US$5,543 |
2024 Q2
9個季度
|
|
344
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2594億
| US$4.26萬 | 0.01% |
63
+37
| +142% | +US$2.2萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
345
Seagate
STX
US$1213億
| US$4.24萬 | 0.01% |
46
+8
| +21% | +US$6,831 |
2023 Q4
11個季度
|
|
346
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$278億
| US$4.15萬 | 0.01% |
511
-67
| -12% | -US$5,477 |
2026 Q1
2個季度
|
|
347
Immuneering
IMRX
US$2.4億
| US$4.1萬 | 0.01% |
10,000
| – | – |
2024 Q3
8個季度
|
|
348
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
US$4.75億
| US$4.08萬 | 0.01% |
1,925
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
349
Hewlett Packard
HPE
US$641億
| US$4.04萬 | 0.01% |
632
+22
| +4% | +US$1,165 |
2024 Q2
9個季度
|
|
350
Lowe's Companies
LOW
US$1278億
| US$4萬 | 0.01% |
217
+35
| +19% | +US$7,266 |
2023 Q4
11個季度
|
|
相似基金
JC
Tidemark的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Tidemark持有1,135個部位，價值US$4.6億，較前一季的US$4.44億增加3.6%。 其前十大持股占投資組合的43%。
Tidemark在2026年第3季投入US$2313萬淨新增資金，建立200個新部位，並加碼428個既有持股。 其最大的新持股是PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund：共149,291股，價值US$691萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產89%，低於前一季的90%，其次為資訊科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF，估計減持了US$1290萬。
- Tidemark在2026年第3季最大筆買進的是PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund：共買進149,291股，價值US$691萬。
- Tidemark在2026年第3季增持Touchstone Dynamic International ETF的幅度最大，估計增加US$556萬。
- Tidemark在2026年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF，估計減持了US$1290萬。
- Tidemark於2026年第3季完全出清Electronic Arts，估計賣出金額為US$5.15萬。
- 在2026年第3季，Tidemark的投資組合規模為US$4.6億，前十大持股占43%。
- Tidemark在2026年第3季新增了200個部位，並平倉15個部位。
- Tidemark的投資組合價值較前一季上升3.6%，達到US$4.6億。
根據Tidemark的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月9日提交。