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Tidemark 投資組合持股
AUM
US$4.6億
週轉率
18.94%
1年估算報酬率
11.19%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.78%
1年估算報酬率
+11.19%
3年估算報酬率
+56.08%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.6億
AUM 成長
+US$1600萬
(+3.6%)
資金流向
+US$2313萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.03%
前10大持股比重
前十大持股占比
43.43%
持股
1,135
新
200
增持
428
減碼
111
已平倉
15
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+US$721萬 |
| 2 |
Touchstone Dynamic International ETF
TDI
|
+US$556萬 |
| 3 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+US$487萬 |
| 4 |
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
|
+US$400萬 |
| 5 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+US$346萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
|
+US$1290萬 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$647萬 |
| 3 |
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF
RNEM
|
+US$404萬 |
| 4 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+US$131萬 |
| 5 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+US$119萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.67% |
| 2 | 資訊科技 | 4.94% |
| 3 | 非必需消費品 | 1.61% |
| 4 | 醫療保健 | 0.99% |
| 5 | 工業 | 0.95% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$198億
| US$3.18萬 | 0.01% |
642
-104
| -14% | -US$5,159 |
2026 Q2
1季度
|
|
377
ASE Group
ASX
US$805億
| US$3.17萬 | 0.01% |
713
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
378
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
US$30.1億
| US$3.15萬 | 0.01% |
413
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
379
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
US$26.1億
| US$3.14萬 | 0.01% |
409
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
380
Cencora
COR
US$669億
| US$3.12萬 | 0.01% |
104
+2
| +2% | +US$628 |
2023 Q4
11個季度
|
|
381
Novo Nordisk
NVO
US$1791億
| US$3.08萬 | 0.01% |
813
+5
| +0.6% | +US$231 |
2023 Q4
11個季度
|
|
382
Interactive Brokers
IBKR
US$374億
| US$3.04萬 | 0.01% |
355
+6
| +2% | +US$549 |
2025 Q1
6個季度
|
|
383
Invesco Dividend Achievers ETF
PFM
US$8.31億
| US$3.03萬 | 0.01% |
553
+12
| +2% | +US$678 |
2023 Q4
11個季度
|
|
384
Marriott International
MAR
US$1103億
| US$3.02萬 | 0.01% |
85
+4
| +5% | +US$1,425 |
2023 Q4
11個季度
|
|
385
DT Midstream
DTM
US$123億
| US$3萬 | 0.01% |
251
+1
| +0.4% | +US$134 |
2023 Q4
11個季度
|
|
386
SharkNinja
SN
US$315億
| US$2.99萬 | 0.01% |
166
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
387
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$213億
| US$2.99萬 | 0.01% |
271
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
388
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
US$42.8億
| US$2.98萬 | 0.01% |
90
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
389
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$679億
| US$2.94萬 | 0.01% |
376
+1
| +0.3% | +US$81 |
2023 Q4
11個季度
|
|
390
Texas Instruments
TXN
US$2868億
| US$2.91萬 | 0.01% |
104
+14
| +16% | +US$3,871 |
2023 Q4
11個季度
|
|
391
Lam Research
LRCX
US$2952億
| US$2.89萬 | 0.01% |
88
+15
| +21% | +US$4,684 |
2025 Q2
5個季度
|
|
392
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
RSPF
US$3.35億
| US$2.89萬 | 0.01% |
373
+1
| +0.3% | +US$83 |
2023 Q4
11個季度
|
|
393
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$313億
| US$2.86萬 | 0.01% |
171
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
394
Sonida Senior Living
SNDA
US$16.6億
| US$2.81萬 | 0.01% |
748
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
395
Fabrinet
FN
US$127億
| US$2.8萬 | 0.01% |
66
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
396
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$388億
| US$2.78萬 | 0.01% |
310
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
397
Leidos
LDOS
US$159億
| US$2.78萬 | 0.01% |
228
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
398
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
US$6.86億
| US$2.78萬 | 0.01% |
667
| – | – |
2024 Q1
10個季度
|
|
399
Defiance Drone and Modern Warfare ETF
JEDI
US$1.47億
| US$2.77萬 | 0.01% |
1,104
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
400
FedEx Freight
FDXF
US$196億
| US$2.76萬 | 0.01% |
+252
| 新 | +US$3.45萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
JC
Tidemark的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Tidemark持有1,135個部位，價值US$4.6億，較前一季的US$4.44億增加3.6%。 其前十大持股占投資組合的43%。
Tidemark在2026年第3季投入US$2313萬淨新增資金，建立200個新部位，並加碼428個既有持股。 其最大的新持股是PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund：共149,291股，價值US$691萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產89%，低於前一季的90%，其次為資訊科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF，估計減持了US$1290萬。
- Tidemark在2026年第3季最大筆買進的是PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund：共買進149,291股，價值US$691萬。
- Tidemark在2026年第3季增持Touchstone Dynamic International ETF的幅度最大，估計增加US$556萬。
- Tidemark在2026年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF，估計減持了US$1290萬。
- Tidemark於2026年第3季完全出清Electronic Arts，估計賣出金額為US$5.15萬。
- 在2026年第3季，Tidemark的投資組合規模為US$4.6億，前十大持股占43%。
- Tidemark在2026年第3季新增了200個部位，並平倉15個部位。
- Tidemark的投資組合價值較前一季上升3.6%，達到US$4.6億。
根據Tidemark的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月9日提交。