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Tidemark 投資組合持股
AUM
US$4.6億
週轉率
18.94%
1年估算報酬率
11.19%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.78%
1年估算報酬率
+11.19%
3年估算報酬率
+56.08%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.6億
AUM 成長
+US$1600萬
(+3.6%)
資金流向
+US$2313萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.03%
前10大持股比重
前十大持股占比
43.43%
持股
1,135
新
200
增持
428
減碼
111
已平倉
15
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+US$721萬 |
| 2 |
Touchstone Dynamic International ETF
TDI
|
+US$556萬 |
| 3 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+US$487萬 |
| 4 |
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
|
+US$400萬 |
| 5 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+US$346萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
|
+US$1290萬 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$647萬 |
| 3 |
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF
RNEM
|
+US$404萬 |
| 4 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+US$131萬 |
| 5 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+US$119萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.67% |
| 2 | 資訊科技 | 4.94% |
| 3 | 非必需消費品 | 1.61% |
| 4 | 醫療保健 | 0.99% |
| 5 | 工業 | 0.95% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$127億
| US$2.74萬 | 0.01% |
257
+110
| +75% | +US$1.1萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
402
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
US$17.6億
| US$2.72萬 | 0.01% |
952
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
403
United Therapeutics
UTHR
US$252億
| US$2.71萬 | 0.01% |
50
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
404
iShares US Digital Infrastructure and Real Estate ETF
IDGT
US$4.62億
| US$2.7萬 | 0.01% |
240
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
405
Parker-Hannifin
PH
US$1205億
| US$2.59萬 | 0.01% |
27
+18
| +200% | +US$1.77萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
406
Cigna
CI
US$783億
| US$2.59萬 | 0.01% |
95
+5
| +6% | +US$1,409 |
2025 Q2
5個季度
|
|
407
Public Storage
PSA
US$621億
| US$2.58萬 | 0.01% |
91
+20
| +28% | +US$6,258 |
2026 Q1
2個季度
|
|
408
Global Ship Lease
GSL
US$15.5億
| US$2.58萬 | 0.01% |
584
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
409
Corning
GLW
US$983億
| US$2.54萬 | 0.01% |
165
+12
| +8% | +US$1,907 |
2023 Q4
11個季度
|
|
410
Abercrombie & Fitch
ANF
US$63.2億
| US$2.53萬 | 0.01% |
188
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
411
Oscar Health
OSCR
US$96.5億
| US$2.49萬 | 0.01% |
807
+561
| +228% | +US$1.72萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
412
TCW Transform Systems ETF
PWRD
US$14億
| US$2.48萬 | 0.01% |
236
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
413
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$536億
| US$2.48萬 | 0.01% |
71
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
414
Deere & Co
DE
US$1816億
| US$2.46萬 | 0.01% |
37
+5
| +16% | +US$3,180 |
2024 Q1
10個季度
|
|
415
State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF
SMLV
US$2.61億
| US$2.43萬 | 0.01% |
162
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
416
InterDigital
IDCC
US$74.3億
| US$2.42萬 | 0.01% |
74
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
417
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$75.3億
| US$2.39萬 | 0.01% |
+409
| 新 | +US$2.46萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
418
Cathay General Bancorp
CATY
US$43.3億
| US$2.38萬 | 0.01% |
+400
| 新 | +US$2.49萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
419
John Hancock Multifactor Developed International ETF
JHMD
US$10億
| US$2.38萬 | 0.01% |
536
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
420
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$252億
| US$2.36萬 | 0.01% |
268
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
421
Ulta Beauty
ULTA
US$282億
| US$2.35萬 | 0.01% |
43
-4
| -9% | -US$2,072 |
2023 Q4
11個季度
|
|
422
State Street SPDR S&P Software & Services ETF
XSW
US$5.05億
| US$2.33萬 | 0.01% |
120
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
423
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
US$30.2億
| US$2.31萬 | 0.01% |
85
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
424
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund
FEM
US$7.53億
| US$2.24萬 | ﹤0.01% |
694
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
425
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
US$8.5億
| US$2.22萬 | ﹤0.01% |
551
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
相似基金
JC
Tidemark的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Tidemark持有1,135個部位，價值US$4.6億，較前一季的US$4.44億增加3.6%。 其前十大持股占投資組合的43%。
Tidemark在2026年第3季投入US$2313萬淨新增資金，建立200個新部位，並加碼428個既有持股。 其最大的新持股是PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund：共149,291股，價值US$691萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產89%，低於前一季的90%，其次為資訊科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF，估計減持了US$1290萬。
- Tidemark在2026年第3季最大筆買進的是PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund：共買進149,291股，價值US$691萬。
- Tidemark在2026年第3季增持Touchstone Dynamic International ETF的幅度最大，估計增加US$556萬。
- Tidemark在2026年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF，估計減持了US$1290萬。
- Tidemark於2026年第3季完全出清Electronic Arts，估計賣出金額為US$5.15萬。
- 在2026年第3季，Tidemark的投資組合規模為US$4.6億，前十大持股占43%。
- Tidemark在2026年第3季新增了200個部位，並平倉15個部位。
- Tidemark的投資組合價值較前一季上升3.6%，達到US$4.6億。
根據Tidemark的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月9日提交。