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Tidemark 投資組合持股
AUM
US$4.6億
週轉率
18.94%
1年估算報酬率
11.19%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.78%
1年估算報酬率
+11.19%
3年估算報酬率
+56.08%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.6億
AUM 成長
+US$1600萬
(+3.6%)
資金流向
+US$2313萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.03%
前10大持股比重
前十大持股占比
43.43%
持股
1,135
新
200
增持
428
減碼
111
已平倉
15
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+US$721萬 |
| 2 |
Touchstone Dynamic International ETF
TDI
|
+US$556萬 |
| 3 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+US$487萬 |
| 4 |
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
|
+US$400萬 |
| 5 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+US$346萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
|
+US$1290萬 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$647萬 |
| 3 |
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF
RNEM
|
+US$404萬 |
| 4 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+US$131萬 |
| 5 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+US$119萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.67% |
| 2 | 資訊科技 | 4.94% |
| 3 | 非必需消費品 | 1.61% |
| 4 | 醫療保健 | 0.99% |
| 5 | 工業 | 0.95% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Evercore
EVR
US$113億
| US$1.76萬 | ﹤0.01% |
68
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
452
Hasbro
HAS
US$170億
| US$1.75萬 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
453
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$767億
| US$1.75萬 | ﹤0.01% |
63
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
454
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$456億
| US$1.75萬 | ﹤0.01% |
226
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
455
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
US$29億
| US$1.74萬 | ﹤0.01% |
168
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
456
ConocoPhillips
COP
US$1676億
| US$1.74萬 | ﹤0.01% |
139
+19
| +16% | +US$2,354 |
2024 Q1
10個季度
|
|
457
FS Specialty Lending Fund
FSSL
US$8.9億
| US$1.72萬 | ﹤0.01% |
1,479
-1,187
| -45% | -US$1.36萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
458
Healthcare Realty
HR
US$65億
| US$1.72萬 | ﹤0.01% |
969
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
459
BP
BP
US$1174億
| US$1.66萬 | ﹤0.01% |
376
+4
| +1% | +US$172 |
2023 Q4
11個季度
|
|
460
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$123億
| US$1.62萬 | ﹤0.01% |
300
+93
| +45% | +US$5,313 |
2023 Q4
11個季度
|
|
461
Coinbase
COIN
US$336億
| US$1.62萬 | ﹤0.01% |
87
+3
| +4% | +US$510 |
2023 Q4
11個季度
|
|
462
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
US$16.9億
| US$1.61萬 | ﹤0.01% |
170
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
463
Senseonics Holdings Inc
SENS
US$5.5億
| US$1.61萬 | ﹤0.01% |
1,583
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
464
Amphenol
APH
US$1894億
| US$1.58萬 | ﹤0.01% |
188
+40
| +27% | +US$3,222 |
2025 Q2
5個季度
|
|
465
Amplify Blockchain Technology ETF
BLOK
US$8.41億
| US$1.57萬 | ﹤0.01% |
257
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
466
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$56億
| US$1.57萬 | ﹤0.01% |
+238
| 新 | +US$1.51萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
467
United Parcel Service
UPS
US$951億
| US$1.56萬 | ﹤0.01% |
167
-161
| -49% | -US$1.69萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
468
AppFolio
APPF
US$80.3億
| US$1.52萬 | ﹤0.01% |
76
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
469
TJX Companies
TJX
US$1479億
| US$1.52萬 | ﹤0.01% |
115
+6
| +6% | +US$865 |
2023 Q4
11個季度
|
|
470
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
US$18億
| US$1.52萬 | ﹤0.01% |
67
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
471
ARK Genomic Revolution ETF
ARKG
US$18.6億
| US$1.5萬 | ﹤0.01% |
277
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
472
CION Investment
CION
US$2.96億
| US$1.5萬 | ﹤0.01% |
2,134
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
473
CSX Corp
CSX
US$962億
| US$1.5萬 | ﹤0.01% |
322
+24
| +8% | +US$1,190 |
2023 Q4
11個季度
|
|
474
Stantec
STN
US$98億
| US$1.5萬 | ﹤0.01% |
222
| – | – |
2024 Q1
10個季度
|
|
475
CRISPR Therapeutics
CRSP
US$41億
| US$1.49萬 | ﹤0.01% |
270
-10
| -4% | -US$540 |
2023 Q4
11個季度
|
|
相似基金
JC
UAM
Tidemark的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Tidemark持有1,135個部位，價值US$4.6億，較前一季的US$4.44億增加3.6%。 其前十大持股占投資組合的43%。
Tidemark在2026年第3季投入US$2313萬淨新增資金，建立200個新部位，並加碼428個既有持股。 其最大的新持股是PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund：共149,291股，價值US$691萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產89%，低於前一季的90%，其次為資訊科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF，估計減持了US$1290萬。
- Tidemark在2026年第3季最大筆買進的是PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund：共買進149,291股，價值US$691萬。
- Tidemark在2026年第3季增持Touchstone Dynamic International ETF的幅度最大，估計增加US$556萬。
- Tidemark在2026年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF，估計減持了US$1290萬。
- Tidemark於2026年第3季完全出清Electronic Arts，估計賣出金額為US$5.15萬。
- 在2026年第3季，Tidemark的投資組合規模為US$4.6億，前十大持股占43%。
- Tidemark在2026年第3季新增了200個部位，並平倉15個部位。
- Tidemark的投資組合價值較前一季上升3.6%，達到US$4.6億。
根據Tidemark的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月9日提交。