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Tidemark Ativos da carteira
AUM
US$ 444 mi
Giro
13,98%
Retorno est. (1 ano)
19,12%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,29%
Retorno est. (1 ano)
+19,12%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 444 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 50,7 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 16,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,54%
Posição
987
Nova
86
Aumentada
205
Reduzida
142
Encerrada
52
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+US$ 15,5 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$ 8,6 mi |
| 3 |
Touchstone Dynamic International ETF
TDI
|
+US$ 6,08 mi |
| 4 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$ 4,66 mi |
| 5 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+US$ 4,25 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$ 8,62 mi |
| 2 |
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
|
+US$ 7,85 mi |
| 3 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+US$ 6,63 mi |
| 4 |
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
|
+US$ 5,37 mi |
| 5 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$ 4,22 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,88% |
| 2 | Tecnologia | 3,92% |
| 3 | Consumo discricionário | 1,65% |
| 4 | Bens industriais | 1,14% |
| 5 | Saúde | 0,82% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Axos Financial
AX
US$ 5,21 bi
| US$ 21,8 mil | ﹤0,01% |
224
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
402
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
US$ 901 mi
| US$ 21,7 mil | ﹤0,01% |
500
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
403
Calamos Global Dynamic Income Fund
CHW
US$ 492 mi
| US$ 21,4 mil | ﹤0,01% |
2.400
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
404
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
US$ 2,59 bi
| US$ 21,2 mil | ﹤0,01% |
34
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
405
Ulta Beauty
ULTA
US$ 26,7 bi
| US$ 21,2 mil | ﹤0,01% |
47
-1
| -2% | -US$ 508 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
406
State Street SPDR FactSet Innovative Technology ETF
XITK
US$ 66,5 mi
| US$ 21,2 mil | ﹤0,01% |
108
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
407
AeroVironment
AVAV
US$ 6,26 bi
| US$ 21,1 mil | ﹤0,01% |
128
+53
| +71% | +US$ 9,49 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
408
Amgen
AMGN
US$ 237 bi
| US$ 21,1 mil | ﹤0,01% |
58
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
409
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
US$ 2,96 bi
| US$ 21,1 mil | ﹤0,01% |
85
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
410
InterDigital
IDCC
US$ 8,45 bi
| US$ 21 mil | ﹤0,01% |
74
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
411
Uber
UBER
US$ 136 bi
| US$ 20,9 mil | ﹤0,01% |
290
+74
| +34% | +US$ 5,43 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
412
First Trust Dow 30 Equal Weight ETF
EDOW
US$ 324 mi
| US$ 20,9 mil | ﹤0,01% |
473
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
413
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$ 7,68 bi
| US$ 20,9 mil | ﹤0,01% |
270
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
414
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
US$ 2,01 bi
| US$ 20,8 mil | ﹤0,01% |
350
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
415
Block Inc
XYZ
US$ 45,9 bi
| US$ 20,8 mil | ﹤0,01% |
274
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
416
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
US$ 1,59 bi
| US$ 20,6 mil | ﹤0,01% |
645
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
417
State Street SPDR S&P Software & Services ETF
XSW
US$ 511 mi
| US$ 20,6 mil | ﹤0,01% |
120
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
418
Valero Energy
VLO
US$ 121 bi
| US$ 20,3 mil | ﹤0,01% |
78
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
419
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 24,4 bi
| US$ 20,3 mil | ﹤0,01% |
268
-10
| -4% | -US$ 883 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
420
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
US$ 3,7 bi
| US$ 20,2 mil | ﹤0,01% |
201
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
421
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$ 11,7 bi
| US$ 20,2 mil | ﹤0,01% |
861
+834
| +3.089% | +US$ 19,5 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
422
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 16 bi
| US$ 20,1 mil | ﹤0,01% |
757
+3
| +0,4% | +US$ 79 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
423
Williams-Sonoma
WSM
US$ 29,7 bi
| US$ 20 mil | ﹤0,01% |
86
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
424
Deere & Co
DE
US$ 174 bi
| US$ 20 mil | ﹤0,01% |
32
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
425
Dollar General
DG
US$ 29,3 bi
| US$ 20 mil | ﹤0,01% |
174
+172
| +8.600% | +US$ 19,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
VM
Revisão da carteira de Tidemark no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Tidemark detinha 987 posições avaliadas em US$ 444 mi, alta de 13% em relação a US$ 393 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
Tidemark alocou US$ 16,4 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 86 novas posições e aumentando 205 posições existentes. Sua maior nova posição foi em First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 630.529 ações no valor de US$ 15,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 90% dos ativos, abaixo dos 90% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em Invesco S&P 500 Quality ETF, com um corte estimado de US$ 8,62 mi.
- A maior compra de Tidemark no T2 2026 foi First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 630.529 ações no valor de US$ 15,2 mi.
- Tidemark foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 8,6 mi.
- A maior redução de Tidemark em T2 2026 foi em Invesco S&P 500 Quality ETF, com um corte estimado de US$ 8,62 mi.
- Tidemark encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 131 mil.
- As dez maiores posições de Tidemark representam 43% de sua carteira de US$ 444 mi no T2 2026.
- Tidemark abriu 86 novas posições e encerrou 52 em T2 2026.
- O valor da carteira de Tidemark subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 444 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Tidemark referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.