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Tidemark Ativos da carteira
AUM
US$ 444 mi
Giro
13,98%
Retorno est. (1 ano)
19,12%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,29%
Retorno est. (1 ano)
+19,12%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 444 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 50,7 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 16,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,54%
Posição
987
Nova
86
Aumentada
205
Reduzida
142
Encerrada
52
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+US$ 15,5 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$ 8,6 mi |
| 3 |
Touchstone Dynamic International ETF
TDI
|
+US$ 6,08 mi |
| 4 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$ 4,66 mi |
| 5 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+US$ 4,25 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$ 8,62 mi |
| 2 |
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
|
+US$ 7,85 mi |
| 3 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+US$ 6,63 mi |
| 4 |
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
|
+US$ 5,37 mi |
| 5 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$ 4,22 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,88% |
| 2 | Tecnologia | 3,92% |
| 3 | Consumo discricionário | 1,65% |
| 4 | Bens industriais | 1,14% |
| 5 | Saúde | 0,82% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 15,8 bi
| US$ 33,4 mil | 0,01% |
1.220
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
352
ASE Group
ASX
US$ 101 bi
| US$ 32,2 mil | 0,01% |
713
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
353
Defiance Drone and Modern Warfare ETF
JEDI
US$ 141 mi
| US$ 32,1 mil | 0,01% |
+1.104
| Nova | +US$ 34 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
354
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 29,8 bi
| US$ 31,7 mil | 0,01% |
171
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
355
Lam Research
LRCX
US$ 288 bi
| US$ 31,6 mil | 0,01% |
73
-2
| -3% | -US$ 607 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
356
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
US$ 3,57 bi
| US$ 31,5 mil | 0,01% |
300
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
357
Paychex
PAYX
US$ 42 bi
| US$ 31,4 mil | 0,01% |
319
-3
| -0,9% | -US$ 284 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
358
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
US$ 2,92 bi
| US$ 31,2 mil | 0,01% |
413
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
359
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,4 bi
| US$ 31 mil | 0,01% |
375
-230
| -38% | -US$ 19 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
360
Procter & Gamble
PG
US$ 374 bi
| US$ 30,6 mil | 0,01% |
209
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
361
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
US$ 752 mi
| US$ 30,5 mil | 0,01% |
667
+540
| +425% | +US$ 24,7 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
362
Sonida Senior Living
SNDA
US$ 1,62 bi
| US$ 30,5 mil | 0,01% |
748
-529
| -41% | -US$ 18,9 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
363
Interactive Brokers
IBKR
US$ 36,4 bi
| US$ 30,4 mil | 0,01% |
349
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
364
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
US$ 4,37 bi
| US$ 30,2 mil | 0,01% |
90
-1
| -1% | -US$ 286 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
365
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
US$ 2,61 bi
| US$ 30,2 mil | 0,01% |
409
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
366
Invesco Dividend Achievers ETF
PFM
US$ 801 mi
| US$ 30 mil | 0,01% |
541
+1
| +0,2% | +US$ 54 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
367
Marriott International
MAR
US$ 102 bi
| US$ 30 mil | 0,01% |
81
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
368
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 23,5 bi
| US$ 29,9 mil | 0,01% |
271
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
369
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 37,2 bi
| US$ 29,9 mil | 0,01% |
310
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
370
FS Specialty Lending Fund
FSSL
US$ 884 mi
| US$ 29,7 mil | 0,01% |
2.666
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
371
TCW Transform Systems ETF
PWRD
US$ 1,32 bi
| US$ 29 mil | 0,01% |
236
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
372
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
RSPF
US$ 395 mi
| US$ 28,8 mil | 0,01% |
372
+1
| +0,3% | +US$ 76 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
373
Cencora
COR
US$ 63,2 bi
| US$ 28,8 mil | 0,01% |
102
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
374
iShares US Digital Infrastructure and Real Estate ETF
IDGT
US$ 491 mi
| US$ 28,7 mil | 0,01% |
240
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
375
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
US$ 1,8 bi
| US$ 27,9 mil | 0,01% |
952
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
VM
Revisão da carteira de Tidemark no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Tidemark detinha 987 posições avaliadas em US$ 444 mi, alta de 13% em relação a US$ 393 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
Tidemark alocou US$ 16,4 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 86 novas posições e aumentando 205 posições existentes. Sua maior nova posição foi em First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 630.529 ações no valor de US$ 15,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 90% dos ativos, abaixo dos 90% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em Invesco S&P 500 Quality ETF, com um corte estimado de US$ 8,62 mi.
- A maior compra de Tidemark no T2 2026 foi First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 630.529 ações no valor de US$ 15,2 mi.
- Tidemark foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 8,6 mi.
- A maior redução de Tidemark em T2 2026 foi em Invesco S&P 500 Quality ETF, com um corte estimado de US$ 8,62 mi.
- Tidemark encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 131 mil.
- As dez maiores posições de Tidemark representam 43% de sua carteira de US$ 444 mi no T2 2026.
- Tidemark abriu 86 novas posições e encerrou 52 em T2 2026.
- O valor da carteira de Tidemark subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 444 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Tidemark referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.