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Tidemark Ativos da carteira
AUM
US$ 444 mi
Giro
13,98%
Retorno est. (1 ano)
19,12%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,29%
Retorno est. (1 ano)
+19,12%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 444 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 50,7 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 16,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,54%
Posição
987
Nova
86
Aumentada
205
Reduzida
142
Encerrada
52
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+US$ 15,5 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$ 8,6 mi |
| 3 |
Touchstone Dynamic International ETF
TDI
|
+US$ 6,08 mi |
| 4 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$ 4,66 mi |
| 5 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+US$ 4,25 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$ 8,62 mi |
| 2 |
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
|
+US$ 7,85 mi |
| 3 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+US$ 6,63 mi |
| 4 |
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
|
+US$ 5,37 mi |
| 5 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$ 4,22 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,88% |
| 2 | Tecnologia | 3,92% |
| 3 | Consumo discricionário | 1,65% |
| 4 | Bens industriais | 1,14% |
| 5 | Saúde | 0,82% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Hewlett Packard
HPE
US$ 76,9 bi
| US$ 27,5 mil | 0,01% |
610
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
377
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44,5 bi
| US$ 27,5 mil | 0,01% |
+363
| Nova | +US$ 26,8 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
378
United Therapeutics
UTHR
US$ 25 bi
| US$ 27,1 mil | 0,01% |
50
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
379
Shell
SHEL
US$ 307 bi
| US$ 27 mil | 0,01% |
+348
| Nova | +US$ 30 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
380
Texas Instruments
TXN
US$ 260 bi
| US$ 26,8 mil | 0,01% |
90
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
381
Kinder Morgan
KMI
US$ 77 bi
| US$ 26 mil | 0,01% |
815
+3
| +0,4% | +US$ 97 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
382
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
US$ 3,9 bi
| US$ 25,7 mil | 0,01% |
259
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
383
Snowflake
SNOW
US$ 113 bi
| US$ 25,7 mil | 0,01% |
101
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
384
State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF
SMLV
US$ 251 mi
| US$ 25,5 mil | 0,01% |
162
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
385
SharkNinja
SN
US$ 28 bi
| US$ 25,3 mil | 0,01% |
166
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
386
SpaceX
SPCX
US$ 2 tri
| US$ 24,9 mil | 0,01% |
+146
| Nova | +US$ 24,8 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
387
Merck
MRK
US$ 358 bi
| US$ 24,8 mil | 0,01% |
193
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
388
Cigna
CI
US$ 81,6 bi
| US$ 24,7 mil | 0,01% |
90
+1
| +1% | +US$ 283 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
389
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,1 bi
| US$ 24,2 mil | 0,01% |
71
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
390
American Tower
AMT
US$ 88,7 bi
| US$ 24 mil | 0,01% |
146
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
391
John Hancock Multifactor Developed International ETF
JHMD
US$ 985 mi
| US$ 23,8 mil | 0,01% |
536
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
392
Leidos
LDOS
US$ 17 bi
| US$ 23,5 mil | 0,01% |
228
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
393
Evercore
EVR
US$ 9,7 bi
| US$ 23,3 mil | 0,01% |
68
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
394
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
US$ 851 mi
| US$ 22,9 mil | 0,01% |
551
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
395
Public Storage
PSA
US$ 57,8 bi
| US$ 22,7 mil | 0,01% |
71
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
396
Halozyme
HALO
US$ 14,2 bi
| US$ 22,5 mil | 0,01% |
288
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
397
Southern Company
SO
US$ 107 bi
| US$ 22,3 mil | 0,01% |
233
-44
| -16% | -US$ 4,14 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
398
Vanguard Financials ETF
VFH
US$ 13,3 bi
| US$ 22,3 mil | 0,01% |
169
+44
| +35% | +US$ 5,61 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
399
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund
FEM
US$ 775 mi
| US$ 22,2 mil | 0,01% |
694
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
400
Global Ship Lease
GSL
US$ 1,51 bi
| US$ 22 mil | ﹤0,01% |
584
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
VM
Revisão da carteira de Tidemark no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Tidemark detinha 987 posições avaliadas em US$ 444 mi, alta de 13% em relação a US$ 393 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
Tidemark alocou US$ 16,4 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 86 novas posições e aumentando 205 posições existentes. Sua maior nova posição foi em First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 630.529 ações no valor de US$ 15,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 90% dos ativos, abaixo dos 90% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em Invesco S&P 500 Quality ETF, com um corte estimado de US$ 8,62 mi.
- A maior compra de Tidemark no T2 2026 foi First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 630.529 ações no valor de US$ 15,2 mi.
- Tidemark foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 8,6 mi.
- A maior redução de Tidemark em T2 2026 foi em Invesco S&P 500 Quality ETF, com um corte estimado de US$ 8,62 mi.
- Tidemark encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 131 mil.
- As dez maiores posições de Tidemark representam 43% de sua carteira de US$ 444 mi no T2 2026.
- Tidemark abriu 86 novas posições e encerrou 52 em T2 2026.
- O valor da carteira de Tidemark subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 444 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Tidemark referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.