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Tidemark Posiciones de la cartera
AUM
USD 444 M
Rotación
13.98%
Rendimiento estimado a 1 año
19.12%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.29%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.12%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 444 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 50.7 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 16.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.54%
Posición
987
Nuevas
86
Aumentadas
205
Reducidas
142
Cerradas
52
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+USD 15.5 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+USD 8.6 M |
| 3 |
Touchstone Dynamic International ETF
TDI
|
+USD 6.08 M |
| 4 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+USD 4.66 M |
| 5 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+USD 4.25 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+USD 8.62 M |
| 2 |
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
|
+USD 7.85 M |
| 3 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+USD 6.63 M |
| 4 |
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
|
+USD 5.37 M |
| 5 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+USD 4.22 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.88% |
| 2 | Tecnología | 3.92% |
| 3 | Consumo discrecional | 1.65% |
| 4 | Industriales | 1.14% |
| 5 | Salud | 0.82% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Hewlett Packard
HPE
USD 76.5 mil M
| USD 27.5 k | 0.01% |
610
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
377
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44.5 mil M
| USD 27.5 k | 0.01% |
+363
| Nuevas | +USD 26.8 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
378
United Therapeutics
UTHR
USD 25 mil M
| USD 27.1 k | 0.01% |
50
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
379
Shell
SHEL
USD 308 mil M
| USD 27 k | 0.01% |
+348
| Nuevas | +USD 30 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
380
Texas Instruments
TXN
USD 259 mil M
| USD 26.8 k | 0.01% |
90
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
381
Kinder Morgan
KMI
USD 77.1 mil M
| USD 26 k | 0.01% |
815
+3
| +0.4% | +USD 97 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
382
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
USD 3904 M
| USD 25.7 k | 0.01% |
259
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
383
Snowflake
SNOW
USD 113 mil M
| USD 25.7 k | 0.01% |
101
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
384
State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF
SMLV
USD 252 M
| USD 25.5 k | 0.01% |
162
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
385
SharkNinja
SN
USD 28 mil M
| USD 25.3 k | 0.01% |
166
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
386
SpaceX
SPCX
USD 1.99 B
| USD 24.9 k | 0.01% |
+146
| Nuevas | +USD 24.8 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
387
Merck
MRK
USD 357 mil M
| USD 24.8 k | 0.01% |
193
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
388
Cigna
CI
USD 81.5 mil M
| USD 24.7 k | 0.01% |
90
+1
| +1% | +USD 283 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
389
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.1 mil M
| USD 24.2 k | 0.01% |
71
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
390
American Tower
AMT
USD 88.8 mil M
| USD 24 k | 0.01% |
146
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
391
John Hancock Multifactor Developed International ETF
JHMD
USD 986 M
| USD 23.8 k | 0.01% |
536
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
392
Leidos
LDOS
USD 17 mil M
| USD 23.5 k | 0.01% |
228
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
393
Evercore
EVR
USD 9739 M
| USD 23.3 k | 0.01% |
68
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
394
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
USD 851 M
| USD 22.9 k | 0.01% |
551
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
395
Public Storage
PSA
USD 57.7 mil M
| USD 22.7 k | 0.01% |
71
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
396
Halozyme
HALO
USD 14.2 mil M
| USD 22.5 k | 0.01% |
288
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
397
Southern Company
SO
USD 107 mil M
| USD 22.3 k | 0.01% |
233
-44
| -16% | -USD 4.14 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
398
Vanguard Financials ETF
VFH
USD 13.3 mil M
| USD 22.3 k | 0.01% |
169
+44
| +35% | +USD 5.61 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
399
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund
FEM
USD 776 M
| USD 22.2 k | 0.01% |
694
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
400
Global Ship Lease
GSL
USD 1506 M
| USD 22 k | ﹤0.01% |
584
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
VM
Revisión del portafolio de Tidemark en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Tidemark mantenía 987 posiciones por un valor de USD 444 M, un aumento de 13% frente a los USD 393 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
Tidemark destinó USD 16.4 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 86 nuevas posiciones y aumentó 205 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 630,529 acciones con un valor de USD 15.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 90% de los activos, por debajo del 90% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en Invesco S&P 500 Quality ETF, por un valor estimado de USD 8.62 M.
- La mayor compra de Tidemark en T2 2026 fue First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 630,529 acciones por un valor de USD 15.2 M.
- Tidemark fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 8.6 M.
- La mayor reducción de Tidemark durante T2 2026 fue en Invesco S&P 500 Quality ETF, con un recorte estimado de USD 8.62 M.
- Tidemark cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 131 k.
- Las diez principales posiciones de Tidemark representan 43% de su cartera de USD 444 M en T2 2026.
- Tidemark abrió 86 posiciones nuevas y cerró 52 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Tidemark aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 444 M.
Según el Informe 13F de Tidemark correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.