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Tidemark Portfolio-Positionen

AUM 444 Mio. $ Umschlag 13,98 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
444 Mio. $
AUM-Wachstum
+50,7 Mio. $
Kapitalfluss
+16,4 Mio. $
Kapitalfluss %
3,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,54 %
Position
987
Neu
86
Aufgestockt
205
Reduziert
142
Geschlossen
52
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LALT-Symbol
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
+15,5 Mio. $
2
SPTI-Symbol
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
+8,6 Mio. $
3
TDI-Symbol
Touchstone Dynamic International ETF
TDI
+6,08 Mio. $
4
IAGG-Symbol
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
+4,66 Mio. $
5
FLXR-Symbol
TCW Flexible Income ETF
FLXR
+4,25 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPHQ-Symbol
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
+8,62 Mio. $
2
DDWM-Symbol
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
+7,85 Mio. $
3
JPIB-Symbol
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
+6,63 Mio. $
4
LGOV-Symbol
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
+5,37 Mio. $
5
RDVY-Symbol
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
+4,22 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 89,88 %
2 Technologie 3,92 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 1,65 %
4 Industrie 1,14 %
5 Gesundheitswesen 0,82 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HPE-Symbol
376
Hewlett Packard
HPE
74,6 Mrd. $
27.517 $ 0,01 %
610
– –
2024 Q2
8 Quartale
DGRO-Symbol
377
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44,1 Mrd. $
27.512 $ 0,01 %
+363
Neu +26.780 $
2026 Q2
0 Quartale
UTHR-Symbol
378
United Therapeutics
UTHR
23,5 Mrd. $
27.092 $ 0,01 %
50
– –
2025 Q1
5 Quartale
SHEL-Symbol
379
Shell
SHEL
300 Mrd. $
26.984 $ 0,01 %
+348
Neu +30.040 $
2026 Q2
0 Quartale
TXN-Symbol
380
Texas Instruments
TXN
255 Mrd. $
26.826 $ 0,01 %
90
– –
2023 Q4
10 Quartale
KMI-Symbol
381
Kinder Morgan
KMI
74,8 Mrd. $
26.044 $ 0,01 %
815
+3
+0,4 % +97 $
2023 Q4
10 Quartale
BILS-Symbol
382
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
3,9 Mrd. $
25.739 $ 0,01 %
259
– –
2023 Q4
10 Quartale
SNOW-Symbol
383
Snowflake
SNOW
113 Mrd. $
25.705 $ 0,01 %
101
– –
2023 Q4
10 Quartale
SMLV-Symbol
384
State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF
SMLV
248 Mio. $
25.493 $ 0,01 %
162
– –
2023 Q4
10 Quartale
SN-Symbol
385
SharkNinja
SN
27,4 Mrd. $
25.277 $ 0,01 %
166
– –
2025 Q1
5 Quartale
SPCX-Symbol
386
SpaceX
SPCX
1,94 Bio. $
24.946 $ 0,01 %
+146
Neu +24.803 $
2026 Q2
0 Quartale
MRK-Symbol
387
Merck
MRK
365 Mrd. $
24.770 $ 0,01 %
193
– –
2023 Q4
10 Quartale
CI-Symbol
388
Cigna
CI
80,9 Mrd. $
24.710 $ 0,01 %
90
+1
+1 % +283 $
2025 Q2
4 Quartale
VV-Symbol
389
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,5 Mrd. $
24.246 $ 0,01 %
71
– –
2023 Q4
10 Quartale
AMT-Symbol
390
American Tower
AMT
86,6 Mrd. $
23.952 $ 0,01 %
146
– –
2026 Q1
1 Quartal
JHMD-Symbol
391
John Hancock Multifactor Developed International ETF
JHMD
994 Mio. $
23.804 $ 0,01 %
536
– –
2023 Q4
10 Quartale
LDOS-Symbol
392
Leidos
LDOS
16 Mrd. $
23.477 $ 0,01 %
228
– –
2023 Q4
10 Quartale
EVR-Symbol
393
Evercore
EVR
9,7 Mrd. $
23.287 $ 0,01 %
68
– –
2026 Q1
1 Quartal
AOK-Symbol
394
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
850 Mio. $
22.855 $ 0,01 %
551
– –
2023 Q4
10 Quartale
PSA-Symbol
395
Public Storage
PSA
56,2 Mrd. $
22.731 $ 0,01 %
71
– –
2026 Q1
1 Quartal
HALO-Symbol
396
Halozyme
HALO
14 Mrd. $
22.542 $ 0,01 %
288
– –
2025 Q1
5 Quartale
SO-Symbol
397
Southern Company
SO
104 Mrd. $
22.300 $ 0,01 %
233
-44
-16 % -4.143 $
2023 Q4
10 Quartale
VFH-Symbol
398
Vanguard Financials ETF
VFH
13,2 Mrd. $
22.253 $ 0,01 %
169
+44
+35 % +5.614 $
2024 Q4
6 Quartale
FEM-Symbol
399
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund
FEM
793 Mio. $
22.201 $ 0,01 %
694
– –
2023 Q4
10 Quartale
GSL-Symbol
400
Global Ship Lease
GSL
1,47 Mrd. $
21.958 $ ﹤0,01 %
584
– –
2023 Q4
10 Quartale
14 15
16
17 18

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WAM
Wakefield Asset Management Englewood, Colorado 444 Mio. $ AUM 46,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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TL
Tradewinds LLC Raleigh, North Carolina 444 Mio. $ AUM 30,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VM
Venator Management Pittsburgh, Pennsylvania 444 Mio. $ AUM 10,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EAM
Empirical Asset Management Wellesley, Massachusetts 444 Mio. $ AUM 40,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UWM
United Wealth Management Charlottesville, Virginia 444 Mio. $ AUM 18,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWM
SK Wealth Management Providence, Rhode Island 444 Mio. $ AUM 18,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DW
Dodds Wealth Greenwood Village, Colorado 445 Mio. $ AUM 11,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Tidemark für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Tidemark 987 Positionen im Wert von 444 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 393 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

Tidemark investierte 16,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 86 neue Positionen und stockte 205 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 630.529 Aktien im Wert von 15,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco S&P 500 Quality ETF; sie wurde auf 8,62 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Tidemark im Q2 2026 war First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 630.529 Aktien im Wert von 15,2 Mio. $.
  • Tidemark hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Tidemark im Q2 2026 entfiel auf Invesco S&P 500 Quality ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,62 Mio. $.
  • Tidemark hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 130.544 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Tidemark machen im Q2 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 444 Mio. $ aus.
  • Tidemark eröffnete 86 neue Positionen und schloss 52 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Tidemark stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 444 Mio. $.

Auf Grundlage der von Tidemark für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .