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Tidemark Portfolio-Positionen

AUM 444 Mio. $ Umschlag 13,98 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
444 Mio. $
AUM-Wachstum
+50,7 Mio. $
Kapitalfluss
+16,4 Mio. $
Kapitalfluss %
3,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,54 %
Position
987
Neu
86
Aufgestockt
205
Reduziert
142
Geschlossen
52
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LALT-Symbol
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
+15,5 Mio. $
2
SPTI-Symbol
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
+8,6 Mio. $
3
TDI-Symbol
Touchstone Dynamic International ETF
TDI
+6,08 Mio. $
4
IAGG-Symbol
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
+4,66 Mio. $
5
FLXR-Symbol
TCW Flexible Income ETF
FLXR
+4,25 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPHQ-Symbol
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
+8,62 Mio. $
2
DDWM-Symbol
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
+7,85 Mio. $
3
JPIB-Symbol
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
+6,63 Mio. $
4
LGOV-Symbol
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
+5,37 Mio. $
5
RDVY-Symbol
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
+4,22 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 89,88 %
2 Technologie 3,92 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 1,65 %
4 Industrie 1,14 %
5 Gesundheitswesen 0,82 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NNN-Symbol
426
NNN REIT
NNN
7,84 Mrd. $
19.753 $ ﹤0,01 %
425
+6
+1 % +268 $
2023 Q4
10 Quartale
HR-Symbol
427
Healthcare Realty
HR
5,91 Mrd. $
19.545 $ ﹤0,01 %
969
– –
2023 Q4
10 Quartale
NLR-Symbol
428
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
3,16 Mrd. $
19.513 $ ﹤0,01 %
168
– –
2024 Q4
6 Quartale
IWM-Symbol
429
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,8 Mrd. $
19.064 $ ﹤0,01 %
63
– –
2026 Q1
1 Quartal
MDB-Symbol
430
MongoDB
MDB
28,1 Mrd. $
18.810 $ ﹤0,01 %
56
– –
2024 Q2
8 Quartale
FSLR-Symbol
431
First Solar
FSLR
18,5 Mrd. $
18.405 $ ﹤0,01 %
78
+3
+4 % +703 $
2023 Q4
10 Quartale
TMUS-Symbol
432
T-Mobile US
TMUS
167 Mrd. $
18.115 $ ﹤0,01 %
108
-17
-14 % -3.219 $
2023 Q4
10 Quartale
FITE-Symbol
433
State Street SPDR S&P Kensho Future Security ETF
FITE
147 Mio. $
18.019 $ ﹤0,01 %
160
– –
2025 Q2
4 Quartale
VCSH-Symbol
434
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
43,9 Mrd. $
17.861 $ ﹤0,01 %
226
– –
2023 Q4
10 Quartale
WDIV-Symbol
435
State Street SPDR S&P Global Dividend ETF
WDIV
278 Mio. $
17.819 $ ﹤0,01 %
223
– –
2023 Q4
10 Quartale
FDIS-Symbol
436
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
1,72 Mrd. $
17.456 $ ﹤0,01 %
170
+1
+0,6 % +101 $
2023 Q4
10 Quartale
UAL-Symbol
437
United Airlines
UAL
31 Mrd. $
17.271 $ ﹤0,01 %
127
– –
2023 Q4
10 Quartale
ANF-Symbol
438
Abercrombie & Fitch
ANF
6,87 Mrd. $
16.922 $ ﹤0,01 %
188
– –
2025 Q1
5 Quartale
ICHR-Symbol
439
Ichor Holdings
ICHR
1,64 Mrd. $
16.842 $ ﹤0,01 %
150
– –
2023 Q4
10 Quartale
DHR-Symbol
440
Danaher
DHR
158 Mrd. $
16.762 $ ﹤0,01 %
88
– –
2023 Q4
10 Quartale
VFMO-Symbol
441
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
1,83 Mrd. $
16.717 $ ﹤0,01 %
67
– –
2025 Q3
3 Quartale
HAS-Symbol
442
Hasbro
HAS
13,9 Mrd. $
16.518 $ ﹤0,01 %
200
– –
2023 Q4
10 Quartale
TJX-Symbol
443
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
16.514 $ ﹤0,01 %
109
– –
2023 Q4
10 Quartale
PRU-Symbol
444
Prudential Financial
PRU
39,2 Mrd. $
16.513 $ ﹤0,01 %
153
+37
+32 % +3.762 $
2023 Q4
10 Quartale
BLK-Symbol
445
Blackrock
BLK
174 Mrd. $
16.387 $ ﹤0,01 %
17
-14
-45 % -14.479 $
2023 Q4
10 Quartale
IRM-Symbol
446
Iron Mountain
IRM
33,2 Mrd. $
16.168 $ ﹤0,01 %
128
– –
2023 Q4
10 Quartale
BLOK-Symbol
447
Amplify Blockchain Technology ETF
BLOK
939 Mio. $
16.102 $ ﹤0,01 %
257
– –
2023 Q4
10 Quartale
MPC-Symbol
448
Marathon Petroleum
MPC
133 Mrd. $
15.852 $ ﹤0,01 %
62
– –
2023 Q4
10 Quartale
SPIP-Symbol
449
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
1,05 Mrd. $
15.602 $ ﹤0,01 %
608
– –
2023 Q4
10 Quartale
EFV-Symbol
450
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,3 Mrd. $
15.561 $ ﹤0,01 %
203
-47
-19 % -3.639 $
2026 Q1
1 Quartal
16 17
18
19 20

Ähnliche Fonds

WAM
Wakefield Asset Management Englewood, Colorado 444 Mio. $ AUM 46,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AC
Arjuna Capital Durham, North Carolina 444 Mio. $ AUM 37,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TL
Tradewinds LLC Raleigh, North Carolina 444 Mio. $ AUM 30,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VM
Venator Management Pittsburgh, Pennsylvania 444 Mio. $ AUM 10,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EAM
Empirical Asset Management Wellesley, Massachusetts 444 Mio. $ AUM 40,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UWM
United Wealth Management Charlottesville, Virginia 444 Mio. $ AUM 18,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWM
SK Wealth Management Providence, Rhode Island 444 Mio. $ AUM 18,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DW
Dodds Wealth Greenwood Village, Colorado 445 Mio. $ AUM 11,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Tidemark für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Tidemark 987 Positionen im Wert von 444 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 393 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

Tidemark investierte 16,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 86 neue Positionen und stockte 205 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 630.529 Aktien im Wert von 15,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco S&P 500 Quality ETF; sie wurde auf 8,62 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Tidemark im Q2 2026 war First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 630.529 Aktien im Wert von 15,2 Mio. $.
  • Tidemark hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Tidemark im Q2 2026 entfiel auf Invesco S&P 500 Quality ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,62 Mio. $.
  • Tidemark hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 130.544 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Tidemark machen im Q2 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 444 Mio. $ aus.
  • Tidemark eröffnete 86 neue Positionen und schloss 52 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Tidemark stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 444 Mio. $.

Auf Grundlage der von Tidemark für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .