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Tidemark Ativos da carteira
AUM
US$ 444 mi
Giro
13,98%
Retorno est. (1 ano)
19,12%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,29%
Retorno est. (1 ano)
+19,12%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 444 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 50,7 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 16,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,54%
Posição
987
Nova
86
Aumentada
205
Reduzida
142
Encerrada
52
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+US$ 15,5 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$ 8,6 mi |
| 3 |
Touchstone Dynamic International ETF
TDI
|
+US$ 6,08 mi |
| 4 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$ 4,66 mi |
| 5 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+US$ 4,25 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$ 8,62 mi |
| 2 |
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
|
+US$ 7,85 mi |
| 3 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+US$ 6,63 mi |
| 4 |
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
|
+US$ 5,37 mi |
| 5 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$ 4,22 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,88% |
| 2 | Tecnologia | 3,92% |
| 3 | Consumo discricionário | 1,65% |
| 4 | Bens industriais | 1,14% |
| 5 | Saúde | 0,82% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
US$ 497 mi
| US$ 42,6 mil | 0,01% |
1.925
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
327
VanEck Biotech ETF
BBH
US$ 497 mi
| US$ 42,1 mil | 0,01% |
207
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
328
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,6 bi
| US$ 41,8 mil | 0,01% |
1.200
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
329
Xcel Energy
XEL
US$ 48,8 bi
| US$ 40,6 mil | 0,01% |
505
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
330
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 40,1 mil | 0,01% |
182
-51
| -22% | -US$ 11,6 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
331
Consolidated Edison
ED
US$ 42,8 bi
| US$ 39,6 mil | 0,01% |
358
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
332
GE Aerospace
GE
US$ 296 bi
| US$ 39,2 mil | 0,01% |
105
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
333
Corning
GLW
US$ 107 bi
| US$ 39,1 mil | 0,01% |
153
+2
| +1% | +US$ 364 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
334
Novo Nordisk
NVO
US$ 172 bi
| US$ 38,7 mil | 0,01% |
808
+61
| +8% | +US$ 2,62 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
335
Carvana
CVNA
US$ 63,6 bi
| US$ 37,7 mil | 0,01% |
573
+3
| +0,5% | +US$ 212 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
336
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,6 bi
| US$ 37,5 mil | 0,01% |
1.275
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
337
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 20,1 bi
| US$ 37,4 mil | 0,01% |
125
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
338
Fabrinet
FN
US$ 11,3 bi
| US$ 37,1 mil | 0,01% |
66
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
339
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$ 19,7 bi
| US$ 37 mil | 0,01% |
+746
| Nova | +US$ 37 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
340
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
US$ 1,79 bi
| US$ 36,8 mil | 0,01% |
430
+65
| +18% | +US$ 5,42 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
341
DT Midstream
DTM
US$ 12,6 bi
| US$ 36,7 mil | 0,01% |
250
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
342
Seagate
STX
US$ 143 bi
| US$ 36,7 mil | 0,01% |
38
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
343
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 80,1 bi
| US$ 36,6 mil | 0,01% |
995
-4
| -0,4% | -US$ 151 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
344
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
US$ 1,07 bi
| US$ 36,6 mil | 0,01% |
585
+1
| +0,2% | +US$ 60 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
345
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$ 3,69 bi
| US$ 36,4 mil | 0,01% |
921
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
346
EQT Corp
EQT
US$ 34,8 bi
| US$ 36,1 mil | 0,01% |
679
-3
| -0,4% | -US$ 168 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
347
Starbucks
SBUX
US$ 115 bi
| US$ 35,8 mil | 0,01% |
350
+2
| +0,6% | +US$ 201 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
348
Salesforce
CRM
US$ 205 bi
| US$ 35,4 mil | 0,01% |
226
-1
| -0,4% | -US$ 176 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
349
United Parcel Service
UPS
US$ 86 bi
| US$ 35,3 mil | 0,01% |
328
+4
| +1% | +US$ 416 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
350
Monolithic Power Systems
MPWR
US$ 56 bi
| US$ 34,6 mil | 0,01% |
25
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
VM
Revisão da carteira de Tidemark no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Tidemark detinha 987 posições avaliadas em US$ 444 mi, alta de 13% em relação a US$ 393 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
Tidemark alocou US$ 16,4 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 86 novas posições e aumentando 205 posições existentes. Sua maior nova posição foi em First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 630.529 ações no valor de US$ 15,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 90% dos ativos, abaixo dos 90% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em Invesco S&P 500 Quality ETF, com um corte estimado de US$ 8,62 mi.
- A maior compra de Tidemark no T2 2026 foi First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 630.529 ações no valor de US$ 15,2 mi.
- Tidemark foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 8,6 mi.
- A maior redução de Tidemark em T2 2026 foi em Invesco S&P 500 Quality ETF, com um corte estimado de US$ 8,62 mi.
- Tidemark encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 131 mil.
- As dez maiores posições de Tidemark representam 43% de sua carteira de US$ 444 mi no T2 2026.
- Tidemark abriu 86 novas posições e encerrou 52 em T2 2026.
- O valor da carteira de Tidemark subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 444 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Tidemark referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.