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Tidemark Ativos da carteira
AUM
US$ 444 mi
Giro
13,98%
Retorno est. (1 ano)
19,12%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,29%
Retorno est. (1 ano)
+19,12%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 444 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 50,7 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 16,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,54%
Posição
987
Nova
86
Aumentada
205
Reduzida
142
Encerrada
52
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+US$ 15,5 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$ 8,6 mi |
| 3 |
Touchstone Dynamic International ETF
TDI
|
+US$ 6,08 mi |
| 4 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$ 4,66 mi |
| 5 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+US$ 4,25 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$ 8,62 mi |
| 2 |
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
|
+US$ 7,85 mi |
| 3 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+US$ 6,63 mi |
| 4 |
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
|
+US$ 5,37 mi |
| 5 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$ 4,22 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,88% |
| 2 | Tecnologia | 3,92% |
| 3 | Consumo discricionário | 1,65% |
| 4 | Bens industriais | 1,14% |
| 5 | Saúde | 0,82% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Mercado Libre
MELI
US$ 91,8 bi
| US$ 64,5 mil | 0,01% |
38
-26
| -41% | -US$ 44,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
277
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 159 bi
| US$ 64,3 mil | 0,01% |
752
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
278
KLA
KLAC
US$ 190 bi
| US$ 63,7 mil | 0,01% |
211
+1
| +0,5% | +US$ 199 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
279
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,2 bi
| US$ 63,1 mil | 0,01% |
148
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
280
Onto Innovation
ONTO
US$ 9,8 bi
| US$ 62,8 mil | 0,01% |
166
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
281
Goldman Sachs
GS
US$ 255 bi
| US$ 61,4 mil | 0,01% |
61
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
282
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
US$ 3,35 bi
| US$ 61,4 mil | 0,01% |
1.207
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
283
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,6 bi
| US$ 61 mil | 0,01% |
1.211
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
284
Pfizer
PFE
US$ 171 bi
| US$ 60,7 mil | 0,01% |
2.521
+29
| +1% | +US$ 759 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
285
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,2 bi
| US$ 59,2 mil | 0,01% |
244
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
286
VanEck Pharmaceutical ETF
PPH
US$ 1,12 bi
| US$ 58,8 mil | 0,01% |
537
+15
| +3% | +US$ 1,55 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
287
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$ 6,52 bi
| US$ 58,4 mil | 0,01% |
+343
| Nova | +US$ 55,9 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
288
Wells Fargo
WFC
US$ 247 bi
| US$ 58,3 mil | 0,01% |
705
-11
| -2% | -US$ 884 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
289
Altria Group
MO
US$ 124 bi
| US$ 58 mil | 0,01% |
806
+533
| +195% | +US$ 37,2 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
290
Entergy
ETR
US$ 51,3 bi
| US$ 57,4 mil | 0,01% |
500
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
291
Illumina
ILMN
US$ 40,7 bi
| US$ 57,1 mil | 0,01% |
325
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
292
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund
FEMS
US$ 215 mi
| US$ 57,1 mil | 0,01% |
+1.251
| Nova | +US$ 58,7 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
293
Vanguard US Multifactor ETF
VFMF
US$ 1,12 bi
| US$ 56,8 mil | 0,01% |
321
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
294
iShares MSCI USA ETF
MLRG
US$ 1,31 bi
| US$ 56,7 mil | 0,01% |
547
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
295
First Trust Low Duration Strategic Focus ETF
LDSF
US$ 159 mi
| US$ 55,2 mil | 0,01% |
2.922
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
296
Pacira BioSciences
PCRX
US$ 1,45 bi
| US$ 55 mil | 0,01% |
2.169
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
297
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,6 bi
| US$ 54,4 mil | 0,01% |
1.476
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
298
Nebius Group N.V.
NBIS
US$ 43,2 bi
| US$ 54,4 mil | 0,01% |
+197
| Nova | +US$ 39 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
299
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$ 9,9 bi
| US$ 53,8 mil | 0,01% |
1.080
+656
| +155% | +US$ 32,6 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
300
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$ 26,7 bi
| US$ 53,1 mil | 0,01% |
+643
| Nova | +US$ 51 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
VM
Revisão da carteira de Tidemark no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Tidemark detinha 987 posições avaliadas em US$ 444 mi, alta de 13% em relação a US$ 393 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
Tidemark alocou US$ 16,4 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 86 novas posições e aumentando 205 posições existentes. Sua maior nova posição foi em First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 630.529 ações no valor de US$ 15,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 90% dos ativos, abaixo dos 90% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em Invesco S&P 500 Quality ETF, com um corte estimado de US$ 8,62 mi.
- A maior compra de Tidemark no T2 2026 foi First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 630.529 ações no valor de US$ 15,2 mi.
- Tidemark foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 8,6 mi.
- A maior redução de Tidemark em T2 2026 foi em Invesco S&P 500 Quality ETF, com um corte estimado de US$ 8,62 mi.
- Tidemark encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 131 mil.
- As dez maiores posições de Tidemark representam 43% de sua carteira de US$ 444 mi no T2 2026.
- Tidemark abriu 86 novas posições e encerrou 52 em T2 2026.
- O valor da carteira de Tidemark subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 444 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Tidemark referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.