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Tidemark Ativos da carteira
AUM
US$ 444 mi
Giro
13,98%
Retorno est. (1 ano)
19,12%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,29%
Retorno est. (1 ano)
+19,12%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 444 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 50,7 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 16,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,54%
Posição
987
Nova
86
Aumentada
205
Reduzida
142
Encerrada
52
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+US$ 15,5 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$ 8,6 mi |
| 3 |
Touchstone Dynamic International ETF
TDI
|
+US$ 6,08 mi |
| 4 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$ 4,66 mi |
| 5 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+US$ 4,25 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$ 8,62 mi |
| 2 |
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
|
+US$ 7,85 mi |
| 3 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+US$ 6,63 mi |
| 4 |
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
|
+US$ 5,37 mi |
| 5 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$ 4,22 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,88% |
| 2 | Tecnologia | 3,92% |
| 3 | Consumo discricionário | 1,65% |
| 4 | Bens industriais | 1,14% |
| 5 | Saúde | 0,82% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TSPA
US$ 4,56 bi
| US$ 77,5 mil | 0,02% |
+1.631
| Nova | +US$ 74,8 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
252
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,2 bi
| US$ 76,3 mil | 0,02% |
791
+111
| +16% | +US$ 10,5 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
253
3M
MMM
US$ 89,5 bi
| US$ 75,7 mil | 0,02% |
468
+2
| +0,4% | +US$ 303 |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
254
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,6 bi
| US$ 75,3 mil | 0,02% |
1.108
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
255
Marvell Technology
MRVL
US$ 205 bi
| US$ 75,1 mil | 0,02% |
252
+4
| +2% | +US$ 802 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
256
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
QCLN
US$ 471 mi
| US$ 73,8 mil | 0,02% |
1.204
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
257
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 77,7 bi
| US$ 73,8 mil | 0,02% |
243
+179
| +280% | +US$ 51,3 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
258
Aurinia Pharmaceuticals
AUPH
US$ 2,24 bi
| US$ 73,6 mil | 0,02% |
4.340
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
259
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,9 bi
| US$ 72,4 mil | 0,02% |
1.350
+126
| +10% | +US$ 6,55 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
260
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,2 bi
| US$ 72 mil | 0,02% |
612
+143
| +30% | +US$ 15,9 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
261
Coca-Cola
KO
US$ 399 bi
| US$ 71,2 mil | 0,02% |
877
-2
| -0,2% | -US$ 158 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
262
Oracle
ORCL
US$ 382 bi
| US$ 71,2 mil | 0,02% |
486
+7
| +1% | +US$ 1,27 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
263
Invesco Zacks Mid-Cap ETF
CZA
US$ 176 mi
| US$ 70,5 mil | 0,02% |
575
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
264
Flex
FLEX
US$ 28,3 bi
| US$ 69 mil | 0,02% |
426
-39
| -8% | -US$ 4,73 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
265
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$ 8,11 bi
| US$ 68,6 mil | 0,02% |
4.323
-109
| -2% | -US$ 1,91 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
266
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FYC
US$ 1,34 bi
| US$ 68,5 mil | 0,02% |
538
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
267
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,61 bi
| US$ 68,3 mil | 0,02% |
462
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
268
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$ 7,31 bi
| US$ 67,6 mil | 0,02% |
903
+2
| +0,2% | +US$ 147 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
269
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$ 11,3 bi
| US$ 66,9 mil | 0,02% |
+2.228
| Nova | +US$ 66,9 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
270
United States Copper Index Fund
CPER
US$ 730 mi
| US$ 66,6 mil | 0,02% |
1.764
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
271
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 126 bi
| US$ 66,4 mil | 0,01% |
1.152
-7.214
| -86% | -US$ 414 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
272
iShares ESG Screened S&P 500 ETF
XVV
US$ 675 mi
| US$ 65,6 mil | 0,01% |
1.156
-142
| -11% | -US$ 7,85 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
273
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,7 bi
| US$ 65 mil | 0,01% |
+645
| Nova | +US$ 64,9 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
274
iShares US Financial Services ETF
IYG
US$ 2,24 bi
| US$ 64,9 mil | 0,01% |
717
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
275
State Street Ultra Short Term Bond ETF
ULST
US$ 506 mi
| US$ 64,7 mil | 0,01% |
+1.600
| Nova | +US$ 64,7 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
VM
Revisão da carteira de Tidemark no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Tidemark detinha 987 posições avaliadas em US$ 444 mi, alta de 13% em relação a US$ 393 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
Tidemark alocou US$ 16,4 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 86 novas posições e aumentando 205 posições existentes. Sua maior nova posição foi em First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 630.529 ações no valor de US$ 15,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 90% dos ativos, abaixo dos 90% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em Invesco S&P 500 Quality ETF, com um corte estimado de US$ 8,62 mi.
- A maior compra de Tidemark no T2 2026 foi First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 630.529 ações no valor de US$ 15,2 mi.
- Tidemark foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 8,6 mi.
- A maior redução de Tidemark em T2 2026 foi em Invesco S&P 500 Quality ETF, com um corte estimado de US$ 8,62 mi.
- Tidemark encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 131 mil.
- As dez maiores posições de Tidemark representam 43% de sua carteira de US$ 444 mi no T2 2026.
- Tidemark abriu 86 novas posições e encerrou 52 em T2 2026.
- O valor da carteira de Tidemark subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 444 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Tidemark referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.