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Tidemark Ativos da carteira
AUM
US$ 444 mi
Giro
13,98%
Retorno est. (1 ano)
19,12%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,29%
Retorno est. (1 ano)
+19,12%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 444 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 50,7 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 16,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,54%
Posição
987
Nova
86
Aumentada
205
Reduzida
142
Encerrada
52
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+US$ 15,5 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$ 8,6 mi |
| 3 |
Touchstone Dynamic International ETF
TDI
|
+US$ 6,08 mi |
| 4 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$ 4,66 mi |
| 5 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+US$ 4,25 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$ 8,62 mi |
| 2 |
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
|
+US$ 7,85 mi |
| 3 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+US$ 6,63 mi |
| 4 |
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
|
+US$ 5,37 mi |
| 5 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$ 4,22 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,88% |
| 2 | Tecnologia | 3,92% |
| 3 | Consumo discricionário | 1,65% |
| 4 | Bens industriais | 1,14% |
| 5 | Saúde | 0,82% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Biogen
BIIB
US$ 35,6 bi
| US$ 128 mil | 0,03% |
593
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
202
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 127 bi
| US$ 127 mil | 0,03% |
1.021
+1
| +0,1% | +US$ 121 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
203
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,5 bi
| US$ 123 mil | 0,03% |
1.127
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
204
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 27,2 bi
| US$ 123 mil | 0,03% |
1.272
-29
| -2% | -US$ 2,67 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
205
IBM
IBM
US$ 237 bi
| US$ 121 mil | 0,03% |
430
+5
| +1% | +US$ 1,26 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
206
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 120 mil | 0,03% |
1.025
+1
| +0,1% | +US$ 105 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
207
Global X US Preferred ETF
PFFD
US$ 1,97 bi
| US$ 120 mil | 0,03% |
6.425
-14
| -0,2% | -US$ 264 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
208
RTX Corp
RTX
US$ 258 bi
| US$ 119 mil | 0,03% |
629
+1
| +0,2% | +US$ 183 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
209
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,2 bi
| US$ 119 mil | 0,03% |
1.148
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
210
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
US$ 1,14 bi
| US$ 117 mil | 0,03% |
952
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
211
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
US$ 2,66 bi
| US$ 115 mil | 0,03% |
2.064
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
212
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$ 7,55 bi
| US$ 112 mil | 0,03% |
820
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
213
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 111 mil | 0,03% |
1.515
+49
| +3% | +US$ 3,6 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
214
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 64,2 bi
| US$ 111 mil | 0,03% |
3.278
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
215
Home Depot
HD
US$ 313 bi
| US$ 109 mil | 0,02% |
309
-198
| -39% | -US$ 64,4 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
216
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$ 4,75 bi
| US$ 109 mil | 0,02% |
995
+56
| +6% | +US$ 5,77 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
217
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 231 bi
| US$ 108 mil | 0,02% |
1.251
+27
| +2% | +US$ 2,27 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
218
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$ 7,81 bi
| US$ 108 mil | 0,02% |
1.146
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
219
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
US$ 4,1 bi
| US$ 105 mil | 0,02% |
1.360
-188
| -12% | -US$ 16,9 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
220
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 103 mil | 0,02% |
2.055
-266
| -11% | -US$ 13,4 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
221
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$ 10,7 bi
| US$ 103 mil | 0,02% |
1.545
-124
| -7% | -US$ 8,32 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
222
Walmart Inc
WMT
US$ 935 bi
| US$ 100 mil | 0,02% |
879
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
223
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 99,2 mil | 0,02% |
1.662
+423
| +34% | +US$ 24,9 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
224
Walt Disney
DIS
US$ 193 bi
| US$ 98,8 mil | 0,02% |
1.026
+12
| +1% | +US$ 1,22 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
225
Rivian
RIVN
US$ 18 bi
| US$ 97 mil | 0,02% |
5.593
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
VM
Revisão da carteira de Tidemark no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Tidemark detinha 987 posições avaliadas em US$ 444 mi, alta de 13% em relação a US$ 393 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
Tidemark alocou US$ 16,4 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 86 novas posições e aumentando 205 posições existentes. Sua maior nova posição foi em First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 630.529 ações no valor de US$ 15,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 90% dos ativos, abaixo dos 90% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em Invesco S&P 500 Quality ETF, com um corte estimado de US$ 8,62 mi.
- A maior compra de Tidemark no T2 2026 foi First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 630.529 ações no valor de US$ 15,2 mi.
- Tidemark foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 8,6 mi.
- A maior redução de Tidemark em T2 2026 foi em Invesco S&P 500 Quality ETF, com um corte estimado de US$ 8,62 mi.
- Tidemark encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 131 mil.
- As dez maiores posições de Tidemark representam 43% de sua carteira de US$ 444 mi no T2 2026.
- Tidemark abriu 86 novas posições e encerrou 52 em T2 2026.
- O valor da carteira de Tidemark subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 444 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Tidemark referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.