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Tidemark Posiciones de la cartera
AUM
USD 444 M
Rotación
13.98%
Rendimiento estimado a 1 año
19.12%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.29%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.12%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 444 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 50.7 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 16.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.54%
Posición
987
Nuevas
86
Aumentadas
205
Reducidas
142
Cerradas
52
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+USD 15.5 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+USD 8.6 M |
| 3 |
Touchstone Dynamic International ETF
TDI
|
+USD 6.08 M |
| 4 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+USD 4.66 M |
| 5 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+USD 4.25 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+USD 8.62 M |
| 2 |
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
|
+USD 7.85 M |
| 3 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+USD 6.63 M |
| 4 |
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
|
+USD 5.37 M |
| 5 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+USD 4.22 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.88% |
| 2 | Tecnología | 3.92% |
| 3 | Consumo discrecional | 1.65% |
| 4 | Industriales | 1.14% |
| 5 | Salud | 0.82% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Biogen
BIIB
USD 35.6 mil M
| USD 128 k | 0.03% |
593
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
202
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 127 mil M
| USD 127 k | 0.03% |
1,021
+1
| +0.1% | +USD 121 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
203
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.5 mil M
| USD 123 k | 0.03% |
1,127
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
204
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 27.2 mil M
| USD 123 k | 0.03% |
1,272
-29
| -2% | -USD 2.67 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
205
IBM
IBM
USD 237 mil M
| USD 121 k | 0.03% |
430
+5
| +1% | +USD 1.26 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
206
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 120 k | 0.03% |
1,025
+1
| +0.1% | +USD 105 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
207
Global X US Preferred ETF
PFFD
USD 1968 M
| USD 120 k | 0.03% |
6,425
-14
| -0.2% | -USD 264 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
208
RTX Corp
RTX
USD 258 mil M
| USD 119 k | 0.03% |
629
+1
| +0.2% | +USD 183 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
209
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.2 mil M
| USD 119 k | 0.03% |
1,148
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
210
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
USD 1139 M
| USD 117 k | 0.03% |
952
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
211
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
USD 2663 M
| USD 115 k | 0.03% |
2,064
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
212
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7553 M
| USD 112 k | 0.03% |
820
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
213
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 111 k | 0.03% |
1,515
+49
| +3% | +USD 3.6 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
214
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 64.2 mil M
| USD 111 k | 0.03% |
3,278
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
215
Home Depot
HD
USD 313 mil M
| USD 109 k | 0.02% |
309
-198
| -39% | -USD 64.4 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
216
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
USD 4746 M
| USD 109 k | 0.02% |
995
+56
| +6% | +USD 5.77 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
217
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 231 mil M
| USD 108 k | 0.02% |
1,251
+27
| +2% | +USD 2.27 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
218
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
USD 7805 M
| USD 108 k | 0.02% |
1,146
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
219
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
USD 4101 M
| USD 105 k | 0.02% |
1,360
-188
| -12% | -USD 16.9 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
220
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 103 k | 0.02% |
2,055
-266
| -11% | -USD 13.4 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
221
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
USD 10.7 mil M
| USD 103 k | 0.02% |
1,545
-124
| -7% | -USD 8.32 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
222
Walmart Inc
WMT
USD 935 mil M
| USD 100 k | 0.02% |
879
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
223
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 99.2 k | 0.02% |
1,662
+423
| +34% | +USD 24.9 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
224
Walt Disney
DIS
USD 193 mil M
| USD 98.8 k | 0.02% |
1,026
+12
| +1% | +USD 1.22 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
225
Rivian
RIVN
USD 18 mil M
| USD 97 k | 0.02% |
5,593
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
VM
Revisión del portafolio de Tidemark en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Tidemark mantenía 987 posiciones por un valor de USD 444 M, un aumento de 13% frente a los USD 393 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
Tidemark destinó USD 16.4 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 86 nuevas posiciones y aumentó 205 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 630,529 acciones con un valor de USD 15.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 90% de los activos, por debajo del 90% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en Invesco S&P 500 Quality ETF, por un valor estimado de USD 8.62 M.
- La mayor compra de Tidemark en T2 2026 fue First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 630,529 acciones por un valor de USD 15.2 M.
- Tidemark fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 8.6 M.
- La mayor reducción de Tidemark durante T2 2026 fue en Invesco S&P 500 Quality ETF, con un recorte estimado de USD 8.62 M.
- Tidemark cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 131 k.
- Las diez principales posiciones de Tidemark representan 43% de su cartera de USD 444 M en T2 2026.
- Tidemark abrió 86 posiciones nuevas y cerró 52 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Tidemark aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 444 M.
Según el Informe 13F de Tidemark correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.