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Tidemark Portfolio-Positionen

AUM 444 Mio. $ Umschlag 13,98 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
444 Mio. $
AUM-Wachstum
+50,7 Mio. $
Kapitalfluss
+16,4 Mio. $
Kapitalfluss %
3,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,54 %
Position
987
Neu
86
Aufgestockt
205
Reduziert
142
Geschlossen
52
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LALT-Symbol
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
+15,5 Mio. $
2
SPTI-Symbol
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
+8,6 Mio. $
3
TDI-Symbol
Touchstone Dynamic International ETF
TDI
+6,08 Mio. $
4
IAGG-Symbol
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
+4,66 Mio. $
5
FLXR-Symbol
TCW Flexible Income ETF
FLXR
+4,25 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPHQ-Symbol
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
+8,62 Mio. $
2
DDWM-Symbol
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
+7,85 Mio. $
3
JPIB-Symbol
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
+6,63 Mio. $
4
LGOV-Symbol
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
+5,37 Mio. $
5
RDVY-Symbol
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
+4,22 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 89,88 %
2 Technologie 3,92 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 1,65 %
4 Industrie 1,14 %
5 Gesundheitswesen 0,82 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BIIB-Symbol
201
Biogen
BIIB
34,5 Mrd. $
128.124 $ 0,03 %
593
– –
2024 Q3
7 Quartale
IWF-Symbol
202
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
127 Mrd. $
126.765 $ 0,03 %
1.021
+1
+0,1 % +121 $
2023 Q4
10 Quartale
TIP-Symbol
203
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
123.328 $ 0,03 %
1.127
– –
2023 Q4
10 Quartale
AVEM-Symbol
204
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
27,2 Mrd. $
122.773 $ 0,03 %
1.272
-29
-2 % -2.674 $
2023 Q4
10 Quartale
IBM-Symbol
205
IBM
IBM
221 Mrd. $
121.045 $ 0,03 %
430
+5
+1 % +1.260 $
2023 Q4
10 Quartale
CSCO-Symbol
206
Cisco
CSCO
425 Mrd. $
120.343 $ 0,03 %
1.025
+1
+0,1 % +105 $
2023 Q4
10 Quartale
PFFD-Symbol
207
Global X US Preferred ETF
PFFD
1,98 Mrd. $
120.083 $ 0,03 %
6.425
-14
-0,2 % -264 $
2023 Q4
10 Quartale
RTX-Symbol
208
RTX Corp
RTX
259 Mrd. $
119.381 $ 0,03 %
629
+1
+0,2 % +183 $
2023 Q4
10 Quartale
EFA-Symbol
209
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,8 Mrd. $
119.254 $ 0,03 %
1.148
– –
2023 Q4
10 Quartale
FXH-Symbol
210
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
1,12 Mrd. $
116.525 $ 0,03 %
952
– –
2023 Q4
10 Quartale
PRFZ-Symbol
211
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
2,62 Mrd. $
115.109 $ 0,03 %
2.064
– –
2023 Q4
10 Quartale
IJS-Symbol
212
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,5 Mrd. $
112.078 $ 0,03 %
820
– –
2023 Q4
10 Quartale
BND-Symbol
213
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
111.216 $ 0,03 %
1.515
+49
+3 % +3.596 $
2023 Q4
10 Quartale
SCHG-Symbol
214
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
64 Mrd. $
110.928 $ 0,03 %
3.278
– –
2023 Q4
10 Quartale
HD-Symbol
215
Home Depot
HD
308 Mrd. $
109.025 $ 0,02 %
309
-198
-39 % -64.415 $
2023 Q4
10 Quartale
SLYV-Symbol
216
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,72 Mrd. $
108.564 $ 0,02 %
995
+56
+6 % +5.769 $
2023 Q4
10 Quartale
VUG-Symbol
217
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
231 Mrd. $
107.750 $ 0,02 %
1.251
+27
+2 % +2.272 $
2023 Q4
10 Quartale
FTCS-Symbol
218
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
7,72 Mrd. $
107.668 $ 0,02 %
1.146
– –
2023 Q4
10 Quartale
SIL-Symbol
219
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
4,15 Mrd. $
105.348 $ 0,02 %
1.360
-188
-12 % -16.887 $
2023 Q4
10 Quartale
VTIP-Symbol
220
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
103.223 $ 0,02 %
2.055
-266
-11 % -13.371 $
2023 Q4
10 Quartale
IGF-Symbol
221
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
10,5 Mrd. $
102.897 $ 0,02 %
1.545
-124
-7 % -8.325 $
2026 Q1
1 Quartal
WMT-Symbol
222
Walmart Inc
WMT
941 Mrd. $
99.555 $ 0,02 %
879
– –
2023 Q4
10 Quartale
VWO-Symbol
223
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
99.205 $ 0,02 %
1.662
+423
+34 % +24.861 $
2023 Q4
10 Quartale
DIS-Symbol
224
Walt Disney
DIS
190 Mrd. $
98.752 $ 0,02 %
1.026
+12
+1 % +1.223 $
2023 Q4
10 Quartale
RIVN-Symbol
225
Rivian
RIVN
17,9 Mrd. $
97.039 $ 0,02 %
5.593
– –
2023 Q4
10 Quartale
7 8
9
10 11

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Venator Management Pittsburgh, Pennsylvania 444 Mio. $ AUM 10,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EAM
Empirical Asset Management Wellesley, Massachusetts 444 Mio. $ AUM 40,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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SWM
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Portfolio-Rückblick von Tidemark für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Tidemark 987 Positionen im Wert von 444 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 393 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

Tidemark investierte 16,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 86 neue Positionen und stockte 205 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 630.529 Aktien im Wert von 15,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco S&P 500 Quality ETF; sie wurde auf 8,62 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Tidemark im Q2 2026 war First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 630.529 Aktien im Wert von 15,2 Mio. $.
  • Tidemark hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Tidemark im Q2 2026 entfiel auf Invesco S&P 500 Quality ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,62 Mio. $.
  • Tidemark hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 130.544 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Tidemark machen im Q2 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 444 Mio. $ aus.
  • Tidemark eröffnete 86 neue Positionen und schloss 52 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Tidemark stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 444 Mio. $.

Auf Grundlage der von Tidemark für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .