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Tidemark Portfolio-Positionen

AUM 444 Mio. $ Umschlag 13,98 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
444 Mio. $
AUM-Wachstum
+50,7 Mio. $
Kapitalfluss
+16,4 Mio. $
Kapitalfluss %
3,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,54 %
Position
987
Neu
86
Aufgestockt
205
Reduziert
142
Geschlossen
52
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LALT-Symbol
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
+15,5 Mio. $
2
SPTI-Symbol
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
+8,6 Mio. $
3
TDI-Symbol
Touchstone Dynamic International ETF
TDI
+6,08 Mio. $
4
IAGG-Symbol
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
+4,66 Mio. $
5
FLXR-Symbol
TCW Flexible Income ETF
FLXR
+4,25 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPHQ-Symbol
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
+8,62 Mio. $
2
DDWM-Symbol
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
+7,85 Mio. $
3
JPIB-Symbol
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
+6,63 Mio. $
4
LGOV-Symbol
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
+5,37 Mio. $
5
RDVY-Symbol
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
+4,22 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 89,88 %
2 Technologie 3,92 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 1,65 %
4 Industrie 1,14 %
5 Gesundheitswesen 0,82 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ICLN-Symbol
176
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
2,11 Mrd. $
165.375 $ 0,04 %
8.071
+40
+0,5 % +829 $
2023 Q4
10 Quartale
INCE-Symbol
177
Franklin Income Equity Focus ETF
INCE
362 Mio. $
165.295 $ 0,04 %
2.481
– –
2023 Q4
10 Quartale
DFEN-Symbol
178
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X ETF
DFEN
295 Mio. $
159.321 $ 0,04 %
1.994
– –
2025 Q2
4 Quartale
FDX-Symbol
179
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
157.191 $ 0,04 %
502
+500
+25.000 % +181.671 $
2026 Q1
1 Quartal
PVAL-Symbol
180
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
14,8 Mrd. $
155.601 $ 0,04 %
+3.054
Neu +151.819 $
2026 Q2
0 Quartale
UNH-Symbol
181
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
155.414 $ 0,04 %
374
+86
+30 % +31.876 $
2023 Q4
10 Quartale
VYM-Symbol
182
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
154.869 $ 0,03 %
980
+353
+56 % +55.169 $
2023 Q4
10 Quartale
IWO-Symbol
183
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,4 Mrd. $
151.381 $ 0,03 %
384
+12
+3 % +4.379 $
2023 Q4
10 Quartale
CMI-Symbol
184
Cummins
CMI
73,1 Mrd. $
151.208 $ 0,03 %
212
– –
2023 Q4
10 Quartale
DUK-Symbol
185
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
147.189 $ 0,03 %
1.163
+853
+275 % +107.600 $
2024 Q1
9 Quartale
POWR-Symbol
186
iShares U.S. Power Infrastructure ETF
POWR
439 Mio. $
145.229 $ 0,03 %
5.194
+158
+3 % +4.317 $
2024 Q2
8 Quartale
ARTY-Symbol
187
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
3,75 Mrd. $
142.511 $ 0,03 %
1.871
– –
2025 Q3
3 Quartale
IJH-Symbol
188
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
141.796 $ 0,03 %
1.839
+125
+7 % +9.172 $
2023 Q4
10 Quartale
PNW-Symbol
189
Pinnacle West Capital
PNW
12,5 Mrd. $
140.919 $ 0,03 %
1.317
– –
2023 Q4
10 Quartale
SOFI-Symbol
190
SoFi Technologies
SOFI
18,8 Mrd. $
140.051 $ 0,03 %
7.811
+2.900
+59 % +49.133 $
2023 Q4
10 Quartale
ENSG-Symbol
191
The Ensign Group
ENSG
10,3 Mrd. $
138.006 $ 0,03 %
861
– –
2024 Q2
8 Quartale
INTU-Symbol
192
Intuit
INTU
86,9 Mrd. $
135.981 $ 0,03 %
521
+2
+0,4 % +697 $
2023 Q4
10 Quartale
ISRG-Symbol
193
Intuitive Surgical
ISRG
151 Mrd. $
135.609 $ 0,03 %
341
-3
-0,9 % -1.311 $
2023 Q4
10 Quartale
SRE-Symbol
194
Sempra
SRE
54,5 Mrd. $
132.575 $ 0,03 %
1.430
– –
2023 Q4
10 Quartale
SJNK-Symbol
195
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
4,37 Mrd. $
130.505 $ 0,03 %
5.214
+22
+0,4 % +551 $
2023 Q4
10 Quartale
PEP-Symbol
196
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
130.363 $ 0,03 %
963
– –
2023 Q4
10 Quartale
FNX-Symbol
197
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
FNX
1,34 Mrd. $
130.102 $ 0,03 %
889
– –
2023 Q4
10 Quartale
TPL-Symbol
198
Texas Pacific Land
TPL
24,2 Mrd. $
129.979 $ 0,03 %
297
– –
2024 Q2
8 Quartale
RWK-Symbol
199
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF
RWK
1,29 Mrd. $
129.737 $ 0,03 %
887
+11
+1 % +1.536 $
2023 Q4
10 Quartale
VO-Symbol
200
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
128.590 $ 0,03 %
+1.596
Neu +123.732 $
2026 Q2
0 Quartale
6 7
8
9 10

Ähnliche Fonds

WAM
Wakefield Asset Management Englewood, Colorado 444 Mio. $ AUM 46,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AC
Arjuna Capital Durham, North Carolina 444 Mio. $ AUM 37,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TL
Tradewinds LLC Raleigh, North Carolina 444 Mio. $ AUM 30,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VM
Venator Management Pittsburgh, Pennsylvania 444 Mio. $ AUM 10,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EAM
Empirical Asset Management Wellesley, Massachusetts 444 Mio. $ AUM 40,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UWM
United Wealth Management Charlottesville, Virginia 444 Mio. $ AUM 18,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWM
SK Wealth Management Providence, Rhode Island 444 Mio. $ AUM 18,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DW
Dodds Wealth Greenwood Village, Colorado 445 Mio. $ AUM 11,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Tidemark für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Tidemark 987 Positionen im Wert von 444 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 393 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

Tidemark investierte 16,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 86 neue Positionen und stockte 205 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 630.529 Aktien im Wert von 15,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco S&P 500 Quality ETF; sie wurde auf 8,62 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Tidemark im Q2 2026 war First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 630.529 Aktien im Wert von 15,2 Mio. $.
  • Tidemark hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Tidemark im Q2 2026 entfiel auf Invesco S&P 500 Quality ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,62 Mio. $.
  • Tidemark hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 130.544 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Tidemark machen im Q2 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 444 Mio. $ aus.
  • Tidemark eröffnete 86 neue Positionen und schloss 52 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Tidemark stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 444 Mio. $.

Auf Grundlage der von Tidemark für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .