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Tidemark Ativos da carteira
AUM
US$ 444 mi
Giro
13,98%
Retorno est. (1 ano)
19,12%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,29%
Retorno est. (1 ano)
+19,12%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 444 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 50,7 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 16,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,54%
Posição
987
Nova
86
Aumentada
205
Reduzida
142
Encerrada
52
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+US$ 15,5 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$ 8,6 mi |
| 3 |
Touchstone Dynamic International ETF
TDI
|
+US$ 6,08 mi |
| 4 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$ 4,66 mi |
| 5 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+US$ 4,25 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$ 8,62 mi |
| 2 |
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
|
+US$ 7,85 mi |
| 3 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+US$ 6,63 mi |
| 4 |
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
|
+US$ 5,37 mi |
| 5 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$ 4,22 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,88% |
| 2 | Tecnologia | 3,92% |
| 3 | Consumo discricionário | 1,65% |
| 4 | Bens industriais | 1,14% |
| 5 | Saúde | 0,82% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
US$ 2,11 bi
| US$ 165 mil | 0,04% |
8.071
+40
| +0,5% | +US$ 829 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
177
Franklin Income Equity Focus ETF
INCE
US$ 363 mi
| US$ 165 mil | 0,04% |
2.481
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
178
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X ETF
DFEN
US$ 285 mi
| US$ 159 mil | 0,04% |
1.994
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
179
FedEx
FDX
US$ 70,6 bi
| US$ 157 mil | 0,04% |
502
+500
| +25.000% | +US$ 182 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
180
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$ 14,9 bi
| US$ 156 mil | 0,04% |
+3.054
| Nova | +US$ 152 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
181
UnitedHealth
UNH
US$ 374 bi
| US$ 155 mil | 0,04% |
374
+86
| +30% | +US$ 31,9 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
182
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 82,2 bi
| US$ 155 mil | 0,03% |
980
+353
| +56% | +US$ 55,2 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
183
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,7 bi
| US$ 151 mil | 0,03% |
384
+12
| +3% | +US$ 4,38 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
184
Cummins
CMI
US$ 74,6 bi
| US$ 151 mil | 0,03% |
212
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
185
Duke Energy
DUK
US$ 94,1 bi
| US$ 147 mil | 0,03% |
1.163
+853
| +275% | +US$ 108 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
186
iShares U.S. Power Infrastructure ETF
POWR
US$ 439 mi
| US$ 145 mil | 0,03% |
5.194
+158
| +3% | +US$ 4,32 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
187
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
US$ 3,93 bi
| US$ 143 mil | 0,03% |
1.871
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
188
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 123 bi
| US$ 142 mil | 0,03% |
1.839
+125
| +7% | +US$ 9,17 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
189
Pinnacle West Capital
PNW
US$ 12,6 bi
| US$ 141 mil | 0,03% |
1.317
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
190
SoFi Technologies
SOFI
US$ 19,2 bi
| US$ 140 mil | 0,03% |
7.811
+2.900
| +59% | +US$ 49,1 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
191
The Ensign Group
ENSG
US$ 10,1 bi
| US$ 138 mil | 0,03% |
861
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
192
Intuit
INTU
US$ 89,7 bi
| US$ 136 mil | 0,03% |
521
+2
| +0,4% | +US$ 697 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
193
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 151 bi
| US$ 136 mil | 0,03% |
341
-3
| -0,9% | -US$ 1,31 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
194
Sempra
SRE
US$ 54,6 bi
| US$ 133 mil | 0,03% |
1.430
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
195
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$ 4,39 bi
| US$ 131 mil | 0,03% |
5.214
+22
| +0,4% | +US$ 551 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
196
PepsiCo
PEP
US$ 184 bi
| US$ 130 mil | 0,03% |
963
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
197
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
FNX
US$ 1,35 bi
| US$ 130 mil | 0,03% |
889
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
198
Texas Pacific Land
TPL
US$ 23,7 bi
| US$ 130 mil | 0,03% |
297
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
199
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF
RWK
US$ 1,3 bi
| US$ 130 mil | 0,03% |
887
+11
| +1% | +US$ 1,54 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
200
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 107 bi
| US$ 129 mil | 0,03% |
+1.596
| Nova | +US$ 124 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
VM
Revisão da carteira de Tidemark no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Tidemark detinha 987 posições avaliadas em US$ 444 mi, alta de 13% em relação a US$ 393 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
Tidemark alocou US$ 16,4 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 86 novas posições e aumentando 205 posições existentes. Sua maior nova posição foi em First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 630.529 ações no valor de US$ 15,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 90% dos ativos, abaixo dos 90% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em Invesco S&P 500 Quality ETF, com um corte estimado de US$ 8,62 mi.
- A maior compra de Tidemark no T2 2026 foi First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 630.529 ações no valor de US$ 15,2 mi.
- Tidemark foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 8,6 mi.
- A maior redução de Tidemark em T2 2026 foi em Invesco S&P 500 Quality ETF, com um corte estimado de US$ 8,62 mi.
- Tidemark encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 131 mil.
- As dez maiores posições de Tidemark representam 43% de sua carteira de US$ 444 mi no T2 2026.
- Tidemark abriu 86 novas posições e encerrou 52 em T2 2026.
- O valor da carteira de Tidemark subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 444 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Tidemark referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.