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Tidemark 投資組合持股
AUM
US$4.44億
週轉率
13.98%
1年估算報酬率
19.12%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.29%
1年估算報酬率
+19.12%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.44億
AUM 成長
+US$5073萬
(+13%)
資金流向
+US$1638萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.69%
前10大持股比重
前十大持股占比
42.54%
持股
987
新
86
增持
205
減碼
142
已平倉
52
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+US$1548萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$860萬 |
| 3 |
Touchstone Dynamic International ETF
TDI
|
+US$608萬 |
| 4 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$466萬 |
| 5 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+US$425萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$862萬 |
| 2 |
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
|
+US$785萬 |
| 3 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+US$663萬 |
| 4 |
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
|
+US$537萬 |
| 5 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$422萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 89.88% |
| 2 | 資訊科技 | 3.92% |
| 3 | 非必需消費品 | 1.65% |
| 4 | 工業 | 1.14% |
| 5 | 醫療保健 | 0.82% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
US$19.4億
| US$16.5萬 | 0.04% |
8,071
+40
| +0.5% | +US$829 |
2023 Q4
10個季度
|
|
177
Franklin Income Equity Focus ETF
INCE
US$3.69億
| US$16.5萬 | 0.04% |
2,481
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
178
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X ETF
DFEN
US$2.99億
| US$15.9萬 | 0.04% |
1,994
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
179
FedEx
FDX
US$734億
| US$15.7萬 | 0.04% |
502
+500
| +25,000% | +US$18.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
180
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$153億
| US$15.6萬 | 0.04% |
+3,054
| 新 | +US$15.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
181
UnitedHealth
UNH
US$3653億
| US$15.5萬 | 0.04% |
374
+86
| +30% | +US$3.19萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
182
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$833億
| US$15.5萬 | 0.03% |
980
+353
| +56% | +US$5.52萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
183
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$138億
| US$15.1萬 | 0.03% |
384
+12
| +3% | +US$4,379 |
2023 Q4
10個季度
|
|
184
Cummins
CMI
US$688億
| US$15.1萬 | 0.03% |
212
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
185
Duke Energy
DUK
US$993億
| US$14.7萬 | 0.03% |
1,163
+853
| +275% | +US$10.8萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
186
iShares U.S. Power Infrastructure ETF
POWR
US$4.45億
| US$14.5萬 | 0.03% |
5,194
+158
| +3% | +US$4,317 |
2024 Q2
8個季度
|
|
187
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
US$36.4億
| US$14.3萬 | 0.03% |
1,871
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
188
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1229億
| US$14.2萬 | 0.03% |
1,839
+125
| +7% | +US$9,172 |
2023 Q4
10個季度
|
|
189
Pinnacle West Capital
PNW
US$129億
| US$14.1萬 | 0.03% |
1,317
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
190
SoFi Technologies
SOFI
US$217億
| US$14萬 | 0.03% |
7,811
+2,900
| +59% | +US$4.91萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
191
The Ensign Group
ENSG
US$106億
| US$13.8萬 | 0.03% |
861
| – | – |
2024 Q2
8個季度
|
|
192
Intuit
INTU
US$912億
| US$13.6萬 | 0.03% |
521
+2
| +0.4% | +US$697 |
2023 Q4
10個季度
|
|
193
Intuitive Surgical
ISRG
US$1526億
| US$13.6萬 | 0.03% |
341
-3
| -0.9% | -US$1,311 |
2023 Q4
10個季度
|
|
194
Sempra
SRE
US$563億
| US$13.3萬 | 0.03% |
1,430
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
195
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$43.6億
| US$13.1萬 | 0.03% |
5,214
+22
| +0.4% | +US$551 |
2023 Q4
10個季度
|
|
196
PepsiCo
PEP
US$1872億
| US$13萬 | 0.03% |
963
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
197
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
FNX
US$13.7億
| US$13萬 | 0.03% |
889
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
198
Texas Pacific Land
TPL
US$229億
| US$13萬 | 0.03% |
297
| – | – |
2024 Q2
8個季度
|
|
199
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF
RWK
US$13.2億
| US$13萬 | 0.03% |
887
+11
| +1% | +US$1,536 |
2023 Q4
10個季度
|
|
200
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1074億
| US$12.9萬 | 0.03% |
+1,596
| 新 | +US$12.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
VM
Tidemark的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Tidemark持有987個部位，價值US$4.44億，較前一季的US$3.93億增加13%。 其前十大持股占投資組合的43%。
Tidemark在2026年第2季投入US$1638萬淨新增資金，建立86個新部位，並加碼205個既有持股。 其最大的新持股是First Trust Multi-Strategy Alternative ETF：共630,529股，價值US$1515萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產90%，低於前一季的90%，其次為資訊科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是Invesco S&P 500 Quality ETF，估計減持了US$862萬。
- Tidemark在2026年第2季最大筆買進的是First Trust Multi-Strategy Alternative ETF：共買進630,529股，價值US$1515萬。
- Tidemark在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF的幅度最大，估計增加US$860萬。
- Tidemark在2026年第2季最大幅度減持的標的是Invesco S&P 500 Quality ETF，估計減持了US$862萬。
- Tidemark於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$13.1萬。
- 在2026年第2季，Tidemark的投資組合規模為US$4.44億，前十大持股占43%。
- Tidemark在2026年第2季新增了86個部位，並平倉52個部位。
- Tidemark的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$4.44億。
根據Tidemark的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。