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Tidemark 投資組合持股
AUM
US$4.44億
週轉率
13.98%
1年估算報酬率
19.12%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.29%
1年估算報酬率
+19.12%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.44億
AUM 成長
+US$5073萬
(+13%)
資金流向
+US$1638萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.69%
前10大持股比重
前十大持股占比
42.54%
持股
987
新
86
增持
205
減碼
142
已平倉
52
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+US$1548萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$860萬 |
| 3 |
Touchstone Dynamic International ETF
TDI
|
+US$608萬 |
| 4 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$466萬 |
| 5 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+US$425萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$862萬 |
| 2 |
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
|
+US$785萬 |
| 3 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+US$663萬 |
| 4 |
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
|
+US$537萬 |
| 5 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$422萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 89.88% |
| 2 | 資訊科技 | 3.92% |
| 3 | 非必需消費品 | 1.65% |
| 4 | 工業 | 1.14% |
| 5 | 醫療保健 | 0.82% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Biogen
BIIB
US$370億
| US$12.8萬 | 0.03% |
593
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
202
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1203億
| US$12.7萬 | 0.03% |
1,021
+1
| +0.1% | +US$121 |
2023 Q4
10個季度
|
|
203
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$145億
| US$12.3萬 | 0.03% |
1,127
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
204
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$268億
| US$12.3萬 | 0.03% |
1,272
-29
| -2% | -US$2,674 |
2023 Q4
10個季度
|
|
205
IBM
IBM
US$2360億
| US$12.1萬 | 0.03% |
430
+5
| +1% | +US$1,260 |
2023 Q4
10個季度
|
|
206
Cisco
CSCO
US$4087億
| US$12萬 | 0.03% |
1,025
+1
| +0.1% | +US$105 |
2023 Q4
10個季度
|
|
207
Global X US Preferred ETF
PFFD
US$18.3億
| US$12萬 | 0.03% |
6,425
-14
| -0.2% | -US$264 |
2023 Q4
10個季度
|
|
208
RTX Corp
RTX
US$2753億
| US$11.9萬 | 0.03% |
629
+1
| +0.2% | +US$183 |
2023 Q4
10個季度
|
|
209
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$767億
| US$11.9萬 | 0.03% |
1,148
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
210
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
US$11.7億
| US$11.7萬 | 0.03% |
952
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
211
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
US$26.8億
| US$11.5萬 | 0.03% |
2,064
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
212
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$77.7億
| US$11.2萬 | 0.03% |
820
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
213
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1639億
| US$11.1萬 | 0.03% |
1,515
+49
| +3% | +US$3,596 |
2023 Q4
10個季度
|
|
214
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$618億
| US$11.1萬 | 0.03% |
3,278
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
215
Home Depot
HD
US$3315億
| US$10.9萬 | 0.02% |
309
-198
| -39% | -US$6.44萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
216
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$50.4億
| US$10.9萬 | 0.02% |
995
+56
| +6% | +US$5,769 |
2023 Q4
10個季度
|
|
217
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2198億
| US$10.8萬 | 0.02% |
1,251
+27
| +2% | +US$2,272 |
2023 Q4
10個季度
|
|
218
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$80億
| US$10.8萬 | 0.02% |
1,146
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
219
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
US$36.9億
| US$10.5萬 | 0.02% |
1,360
-188
| -12% | -US$1.69萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
220
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$207億
| US$10.3萬 | 0.02% |
2,055
-266
| -11% | -US$1.34萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
221
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$109億
| US$10.3萬 | 0.02% |
1,545
-124
| -7% | -US$8,325 |
2026 Q1
1季度
|
|
222
Walmart Inc
WMT
US$9940億
| US$10萬 | 0.02% |
879
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
223
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1171億
| US$9.9萬 | 0.02% |
1,662
+423
| +34% | +US$2.49萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
224
Walt Disney
DIS
US$1966億
| US$9.9萬 | 0.02% |
1,026
+12
| +1% | +US$1,223 |
2023 Q4
10個季度
|
|
225
Rivian
RIVN
US$195億
| US$9.7萬 | 0.02% |
5,593
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
VM
Tidemark的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Tidemark持有987個部位，價值US$4.44億，較前一季的US$3.93億增加13%。 其前十大持股占投資組合的43%。
Tidemark在2026年第2季投入US$1638萬淨新增資金，建立86個新部位，並加碼205個既有持股。 其最大的新持股是First Trust Multi-Strategy Alternative ETF：共630,529股，價值US$1515萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產90%，低於前一季的90%，其次為資訊科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是Invesco S&P 500 Quality ETF，估計減持了US$862萬。
- Tidemark在2026年第2季最大筆買進的是First Trust Multi-Strategy Alternative ETF：共買進630,529股，價值US$1515萬。
- Tidemark在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF的幅度最大，估計增加US$860萬。
- Tidemark在2026年第2季最大幅度減持的標的是Invesco S&P 500 Quality ETF，估計減持了US$862萬。
- Tidemark於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$13.1萬。
- 在2026年第2季，Tidemark的投資組合規模為US$4.44億，前十大持股占43%。
- Tidemark在2026年第2季新增了86個部位，並平倉52個部位。
- Tidemark的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$4.44億。
根據Tidemark的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。