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Tidemark Ativos da carteira
AUM
US$ 444 mi
Giro
13,98%
Retorno est. (1 ano)
19,12%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,29%
Retorno est. (1 ano)
+19,12%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 444 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 50,7 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 16,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,54%
Posição
987
Nova
86
Aumentada
205
Reduzida
142
Encerrada
52
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+US$ 15,5 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$ 8,6 mi |
| 3 |
Touchstone Dynamic International ETF
TDI
|
+US$ 6,08 mi |
| 4 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$ 4,66 mi |
| 5 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+US$ 4,25 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$ 8,62 mi |
| 2 |
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
|
+US$ 7,85 mi |
| 3 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+US$ 6,63 mi |
| 4 |
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
|
+US$ 5,37 mi |
| 5 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$ 4,22 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,88% |
| 2 | Tecnologia | 3,92% |
| 3 | Consumo discricionário | 1,65% |
| 4 | Bens industriais | 1,14% |
| 5 | Saúde | 0,82% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14 bi
| US$ 94,9 mil | 0,02% |
1.046
+1
| +0,1% | +US$ 88 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
227
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 116 bi
| US$ 94,5 mil | 0,02% |
939
+795
| +552% | +US$ 79,9 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
228
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$ 21,4 bi
| US$ 93,6 mil | 0,02% |
953
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
229
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,2 bi
| US$ 90,8 mil | 0,02% |
2.919
+7
| +0,2% | +US$ 211 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
230
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,8 bi
| US$ 90,6 mil | 0,02% |
728
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
231
Innovator US Equity Accelerated 9 Buffer ETF April
XBAP
US$ 128 mi
| US$ 88 mil | 0,02% |
2.098
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
232
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$ 11,8 bi
| US$ 87,6 mil | 0,02% |
873
-47
| -5% | -US$ 4,7 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
233
Stryker
SYK
US$ 118 bi
| US$ 87,1 mil | 0,02% |
277
+2
| +0,7% | +US$ 630 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
234
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
US$ 12,2 bi
| US$ 86,3 mil | 0,02% |
1.896
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
235
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,7 bi
| US$ 86,1 mil | 0,02% |
1.259
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
236
DexCom
DXCM
US$ 29,4 bi
| US$ 85,7 mil | 0,02% |
1.272
-73
| -5% | -US$ 4,86 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
237
ServiceNow
NOW
US$ 164 bi
| US$ 83,4 mil | 0,02% |
840
+15
| +2% | +US$ 1,48 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
238
Hims & Hers Health
HIMS
US$ 6,47 bi
| US$ 83 mil | 0,02% |
2.395
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
239
AbbVie
ABBV
US$ 505 bi
| US$ 82,9 mil | 0,02% |
330
-1
| -0,3% | -US$ 215 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
240
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$ 4,76 bi
| US$ 82,9 mil | 0,02% |
696
-72
| -9% | -US$ 7,79 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
241
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
US$ 4,39 bi
| US$ 82,5 mil | 0,02% |
2.696
-262
| -9% | -US$ 8,05 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
242
Alibaba
BABA
US$ 248 bi
| US$ 82,4 mil | 0,02% |
859
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
243
Eli Lilly
LLY
US$ 1,14 tri
| US$ 81,7 mil | 0,02% |
68
-1
| -1% | -US$ 1,02 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
244
Intel
INTC
US$ 460 bi
| US$ 80,8 mil | 0,02% |
579
+80
| +16% | +US$ 8,09 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
245
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
FUMB
US$ 267 mi
| US$ 80,2 mil | 0,02% |
4.000
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
246
Enel Chile
ENIC
US$ 6 bi
| US$ 79,5 mil | 0,02% |
17.677
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
247
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 31,6 bi
| US$ 79,3 mil | 0,02% |
635
+601
| +1.768% | +US$ 71,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
248
Powell Industries
POWL
US$ 5,5 bi
| US$ 79 mil | 0,02% |
276
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
249
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
US$ 3,44 bi
| US$ 78,9 mil | 0,02% |
656
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
250
AT&T
T
US$ 141 bi
| US$ 77,7 mil | 0,02% |
3.753
-25
| -0,7% | -US$ 620 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
VM
Revisão da carteira de Tidemark no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Tidemark detinha 987 posições avaliadas em US$ 444 mi, alta de 13% em relação a US$ 393 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
Tidemark alocou US$ 16,4 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 86 novas posições e aumentando 205 posições existentes. Sua maior nova posição foi em First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 630.529 ações no valor de US$ 15,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 90% dos ativos, abaixo dos 90% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em Invesco S&P 500 Quality ETF, com um corte estimado de US$ 8,62 mi.
- A maior compra de Tidemark no T2 2026 foi First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 630.529 ações no valor de US$ 15,2 mi.
- Tidemark foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 8,6 mi.
- A maior redução de Tidemark em T2 2026 foi em Invesco S&P 500 Quality ETF, com um corte estimado de US$ 8,62 mi.
- Tidemark encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 131 mil.
- As dez maiores posições de Tidemark representam 43% de sua carteira de US$ 444 mi no T2 2026.
- Tidemark abriu 86 novas posições e encerrou 52 em T2 2026.
- O valor da carteira de Tidemark subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 444 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Tidemark referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.