Wir sind mit live! Mehr erfahren
T

Tidemark Portfolio-Positionen

AUM 444 Mio. $ Umschlag 13,98 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
444 Mio. $
AUM-Wachstum
+50,7 Mio. $
Kapitalfluss
+16,4 Mio. $
Kapitalfluss %
3,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,54 %
Position
987
Neu
86
Aufgestockt
205
Reduziert
142
Geschlossen
52
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LALT-Symbol
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
+15,5 Mio. $
2
SPTI-Symbol
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
+8,6 Mio. $
3
TDI-Symbol
Touchstone Dynamic International ETF
TDI
+6,08 Mio. $
4
IAGG-Symbol
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
+4,66 Mio. $
5
FLXR-Symbol
TCW Flexible Income ETF
FLXR
+4,25 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPHQ-Symbol
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
+8,62 Mio. $
2
DDWM-Symbol
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
+7,85 Mio. $
3
JPIB-Symbol
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
+6,63 Mio. $
4
LGOV-Symbol
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
+5,37 Mio. $
5
RDVY-Symbol
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
+4,22 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 89,88 %
2 Technologie 3,92 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 1,65 %
4 Industrie 1,14 %
5 Gesundheitswesen 0,82 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPTM-Symbol
226
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14,1 Mrd. $
94.943 $ 0,02 %
1.046
+1
+0,1 % +88 $
2023 Q4
10 Quartale
SGOV-Symbol
227
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
116 Mrd. $
94.534 $ 0,02 %
939
+795
+552 % +79.927 $
2026 Q1
1 Quartal
VYMI-Symbol
228
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,6 Mrd. $
93.585 $ 0,02 %
953
– –
2023 Q4
10 Quartale
FNDX-Symbol
229
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,3 Mrd. $
90.770 $ 0,02 %
2.919
+7
+0,2 % +211 $
2023 Q4
10 Quartale
EFG-Symbol
230
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
15 Mrd. $
90.578 $ 0,02 %
728
– –
2024 Q2
8 Quartale
XBAP-Symbol
231
Innovator US Equity Accelerated 9 Buffer ETF April
XBAP
129 Mio. $
88.004 $ 0,02 %
2.098
– –
2026 Q1
1 Quartal
TLH-Symbol
232
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
11,7 Mrd. $
87.609 $ 0,02 %
873
-47
-5 % -4.696 $
2023 Q4
10 Quartale
SYK-Symbol
233
Stryker
SYK
117 Mrd. $
87.140 $ 0,02 %
277
+2
+0,7 % +630 $
2024 Q4
6 Quartale
GBTC-Symbol
234
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
12,4 Mrd. $
86.306 $ 0,02 %
1.896
– –
2024 Q1
9 Quartale
EEM-Symbol
235
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,3 Mrd. $
86.128 $ 0,02 %
1.259
– –
2023 Q4
10 Quartale
DXCM-Symbol
236
DexCom
DXCM
32,4 Mrd. $
85.669 $ 0,02 %
1.272
-73
-5 % -4.864 $
2023 Q4
10 Quartale
NOW-Symbol
237
ServiceNow
NOW
155 Mrd. $
83.395 $ 0,02 %
840
+15
+2 % +1.485 $
2023 Q4
10 Quartale
HIMS-Symbol
238
Hims & Hers Health
HIMS
6,82 Mrd. $
83.035 $ 0,02 %
2.395
– –
2025 Q1
5 Quartale
ABBV-Symbol
239
AbbVie
ABBV
511 Mrd. $
82.932 $ 0,02 %
330
-1
-0,3 % -215 $
2023 Q4
10 Quartale
SLYG-Symbol
240
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,77 Mrd. $
82.914 $ 0,02 %
696
-72
-9 % -7.791 $
2026 Q1
1 Quartal
DBMF-Symbol
241
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
4,4 Mrd. $
82.525 $ 0,02 %
2.696
-262
-9 % -8.049 $
2026 Q1
1 Quartal
BABA-Symbol
242
Alibaba
BABA
270 Mrd. $
82.413 $ 0,02 %
859
– –
2023 Q4
10 Quartale
LLY-Symbol
243
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
81.675 $ 0,02 %
68
-1
-1 % -1.022 $
2023 Q4
10 Quartale
INTC-Symbol
244
Intel
INTC
485 Mrd. $
80.846 $ 0,02 %
579
+80
+16 % +8.090 $
2023 Q4
10 Quartale
FUMB-Symbol
245
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
FUMB
267 Mio. $
80.220 $ 0,02 %
4.000
– –
2023 Q4
10 Quartale
ENIC-Symbol
246
Enel Chile
ENIC
6,22 Mrd. $
79.547 $ 0,02 %
17.677
– –
2023 Q4
10 Quartale
AVUV-Symbol
247
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
31,3 Mrd. $
79.252 $ 0,02 %
635
+601
+1.768 % +71.689 $
2026 Q1
1 Quartal
POWL-Symbol
248
Powell Industries
POWL
6,01 Mrd. $
79.035 $ 0,02 %
276
– –
2025 Q1
5 Quartale
ACWV-Symbol
249
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
3,43 Mrd. $
78.871 $ 0,02 %
656
– –
2023 Q4
10 Quartale
T-Symbol
250
AT&T
T
160 Mrd. $
77.686 $ 0,02 %
3.753
-25
-0,7 % -620 $
2023 Q4
10 Quartale
8 9
10
11 12

Ähnliche Fonds

WAM
Wakefield Asset Management Englewood, Colorado 444 Mio. $ AUM 46,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AC
Arjuna Capital Durham, North Carolina 444 Mio. $ AUM 37,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TL
Tradewinds LLC Raleigh, North Carolina 444 Mio. $ AUM 30,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VM
Venator Management Pittsburgh, Pennsylvania 444 Mio. $ AUM 10,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EAM
Empirical Asset Management Wellesley, Massachusetts 444 Mio. $ AUM 40,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UWM
United Wealth Management Charlottesville, Virginia 444 Mio. $ AUM 18,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWM
SK Wealth Management Providence, Rhode Island 444 Mio. $ AUM 18,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DW
Dodds Wealth Greenwood Village, Colorado 445 Mio. $ AUM 11,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Tidemark für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Tidemark 987 Positionen im Wert von 444 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 393 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

Tidemark investierte 16,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 86 neue Positionen und stockte 205 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 630.529 Aktien im Wert von 15,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco S&P 500 Quality ETF; sie wurde auf 8,62 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Tidemark im Q2 2026 war First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 630.529 Aktien im Wert von 15,2 Mio. $.
  • Tidemark hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Tidemark im Q2 2026 entfiel auf Invesco S&P 500 Quality ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,62 Mio. $.
  • Tidemark hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 130.544 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Tidemark machen im Q2 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 444 Mio. $ aus.
  • Tidemark eröffnete 86 neue Positionen und schloss 52 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Tidemark stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 444 Mio. $.

Auf Grundlage der von Tidemark für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .