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Tidemark Portfolio-Positionen
AUM
444 Mio. $
Umschlag
13,98 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
444 Mio. $
AUM-Wachstum
+50,7 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
+16,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
42,54 %
Position
987
Neu
86
Aufgestockt
205
Reduziert
142
Geschlossen
52
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+15,5 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+8,6 Mio. $ |
| 3 |
Touchstone Dynamic International ETF
TDI
|
+6,08 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+4,66 Mio. $ |
| 5 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+4,25 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+8,62 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
|
+7,85 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+6,63 Mio. $ |
| 4 |
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
|
+5,37 Mio. $ |
| 5 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+4,22 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,88 % |
| 2 | Technologie | 3,92 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,65 % |
| 4 | Industrie | 1,14 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,82 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TSPA
4,62 Mrd. $
| 77.521 $ | 0,02 % |
+1.631
| Neu | +74.781 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
252
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
| 76.300 $ | 0,02 % |
791
+111
| +16 % | +10.534 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
253
3M
MMM
88,4 Mrd. $
| 75.748 $ | 0,02 % |
468
+2
| +0,4 % | +303 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
254
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
42,3 Mrd. $
| 75.340 $ | 0,02 % |
1.108
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
255
Marvell Technology
MRVL
216 Mrd. $
| 75.068 $ | 0,02 % |
252
+4
| +2 % | +802 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
256
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
QCLN
489 Mio. $
| 73.841 $ | 0,02 % |
1.204
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
257
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,9 Mrd. $
| 73.783 $ | 0,02 % |
243
+179
| +280 % | +51.299 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
258
Aurinia Pharmaceuticals
AUPH
2,23 Mrd. $
| 73.650 $ | 0,02 % |
4.340
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
259
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,8 Mrd. $
| 72.376 $ | 0,02 % |
1.350
+126
| +10 % | +6.549 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
260
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,5 Mrd. $
| 71.951 $ | 0,02 % |
612
+143
| +30 % | +15.884 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
261
Coca-Cola
KO
402 Mrd. $
| 71.246 $ | 0,02 % |
877
-2
| -0,2 % | -158 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
262
Oracle
ORCL
398 Mrd. $
| 71.237 $ | 0,02 % |
486
+7
| +1 % | +1.269 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
263
Invesco Zacks Mid-Cap ETF
CZA
175 Mio. $
| 70.508 $ | 0,02 % |
575
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
264
Flex
FLEX
32,3 Mrd. $
| 69.042 $ | 0,02 % |
426
-39
| -8 % | -4.730 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
265
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
7,98 Mrd. $
| 68.649 $ | 0,02 % |
4.323
-109
| -2 % | -1.914 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
266
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FYC
1,35 Mrd. $
| 68.470 $ | 0,02 % |
538
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
267
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,58 Mrd. $
| 68.251 $ | 0,02 % |
462
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
268
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,23 Mrd. $
| 67.612 $ | 0,02 % |
903
+2
| +0,2 % | +147 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
269
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,2 Mrd. $
| 66.862 $ | 0,02 % |
+2.228
| Neu | +66.858 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
270
United States Copper Index Fund
CPER
743 Mio. $
| 66.556 $ | 0,02 % |
1.764
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
271
Bristol-Myers Squibb
BMY
126 Mrd. $
| 66.405 $ | 0,01 % |
1.152
-7.214
| -86 % | -414.239 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
272
iShares ESG Screened S&P 500 ETF
XVV
683 Mio. $
| 65.649 $ | 0,01 % |
1.156
-142
| -11 % | -7.850 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
273
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,7 Mrd. $
| 65.022 $ | 0,01 % |
+645
| Neu | +64.863 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
274
iShares US Financial Services ETF
IYG
2,23 Mrd. $
| 64.867 $ | 0,01 % |
717
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
275
State Street Ultra Short Term Bond ETF
ULST
505 Mio. $
| 64.680 $ | 0,01 % |
+1.600
| Neu | +64.658 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
VM
Portfolio-Rückblick von Tidemark für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Tidemark 987 Positionen im Wert von 444 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 393 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.
Tidemark investierte 16,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 86 neue Positionen und stockte 205 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 630.529 Aktien im Wert von 15,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco S&P 500 Quality ETF; sie wurde auf 8,62 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Tidemark im Q2 2026 war First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 630.529 Aktien im Wert von 15,2 Mio. $.
- Tidemark hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Tidemark im Q2 2026 entfiel auf Invesco S&P 500 Quality ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,62 Mio. $.
- Tidemark hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 130.544 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Tidemark machen im Q2 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 444 Mio. $ aus.
- Tidemark eröffnete 86 neue Positionen und schloss 52 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Tidemark stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 444 Mio. $.
Auf Grundlage der von Tidemark für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .