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Tidemark Portfolio-Positionen

AUM 444 Mio. $ Umschlag 13,98 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
444 Mio. $
AUM-Wachstum
+50,7 Mio. $
Kapitalfluss
+16,4 Mio. $
Kapitalfluss %
3,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,54 %
Position
987
Neu
86
Aufgestockt
205
Reduziert
142
Geschlossen
52
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LALT-Symbol
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
+15,5 Mio. $
2
SPTI-Symbol
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
+8,6 Mio. $
3
TDI-Symbol
Touchstone Dynamic International ETF
TDI
+6,08 Mio. $
4
IAGG-Symbol
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
+4,66 Mio. $
5
FLXR-Symbol
TCW Flexible Income ETF
FLXR
+4,25 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPHQ-Symbol
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
+8,62 Mio. $
2
DDWM-Symbol
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
+7,85 Mio. $
3
JPIB-Symbol
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
+6,63 Mio. $
4
LGOV-Symbol
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
+5,37 Mio. $
5
RDVY-Symbol
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
+4,22 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 89,88 %
2 Technologie 3,92 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 1,65 %
4 Industrie 1,14 %
5 Gesundheitswesen 0,82 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JHML-Symbol
301
John Hancock Multifactor Large Cap ETF
JHML
1,17 Mrd. $
52.474 $ 0,01 %
588
+2
+0,3 % +172 $
2023 Q4
10 Quartale
CMCSA-Symbol
302
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
52.230 $ 0,01 %
2.128
-17
-0,8 % -439 $
2023 Q4
10 Quartale
SPEM-Symbol
303
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,9 Mrd. $
52.156 $ 0,01 %
1.007
– –
2023 Q4
10 Quartale
PM-Symbol
304
Philip Morris
PM
313 Mrd. $
51.789 $ 0,01 %
286
+1
+0,4 % +173 $
2026 Q1
1 Quartal
EA-Symbol
305
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
51.465 $ 0,01 %
251
– –
2025 Q3
3 Quartale
GSLC-Symbol
306
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,2 Mrd. $
50.727 $ 0,01 %
358
-8
-2 % -1.106 $
2023 Q4
10 Quartale
HCA-Symbol
307
HCA Healthcare
HCA
98,5 Mrd. $
50.686 $ 0,01 %
130
– –
2024 Q4
6 Quartale
IMRX-Symbol
308
Immuneering
IMRX
237 Mio. $
49.900 $ 0,01 %
10.000
– –
2024 Q3
7 Quartale
IGSB-Symbol
309
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
49.685 $ 0,01 %
948
– –
2023 Q4
10 Quartale
RSP-Symbol
310
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
98,6 Mrd. $
49.150 $ 0,01 %
231
– –
2023 Q4
10 Quartale
SPTL-Symbol
311
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
11,4 Mrd. $
48.594 $ 0,01 %
1.853
-431
-19 % -11.237 $
2023 Q4
10 Quartale
IYW-Symbol
312
iShares US Technology ETF
IYW
24,7 Mrd. $
47.924 $ 0,01 %
190
– –
2023 Q4
10 Quartale
VZ-Symbol
313
Verizon
VZ
183 Mrd. $
47.527 $ 0,01 %
1.123
+4
+0,4 % +188 $
2023 Q4
10 Quartale
IDNA-Symbol
314
iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF
IDNA
311 Mio. $
47.481 $ 0,01 %
1.407
+18
+1 % +540 $
2024 Q2
8 Quartale
SHY-Symbol
315
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27 Mrd. $
47.460 $ 0,01 %
578
+98
+20 % +8.058 $
2026 Q1
1 Quartal
IYH-Symbol
316
iShares US Healthcare ETF
IYH
4,3 Mrd. $
47.242 $ 0,01 %
705
– –
2023 Q4
10 Quartale
BOXX-Symbol
317
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
14,4 Mrd. $
46.251 $ 0,01 %
+395
Neu +46.097 $
2026 Q2
0 Quartale
FENI-Symbol
318
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
11,4 Mrd. $
46.053 $ 0,01 %
1.148
– –
2026 Q1
1 Quartal
LQD-Symbol
319
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
28,8 Mrd. $
45.918 $ 0,01 %
421
– –
2023 Q4
10 Quartale
ET-Symbol
320
Energy Transfer Partners
ET
69,2 Mrd. $
45.916 $ 0,01 %
2.401
-4
-0,2 % -77 $
2024 Q1
9 Quartale
RAPP-Symbol
321
Rapport Therapeutics
RAPP
1,37 Mrd. $
45.337 $ 0,01 %
1.088
– –
2024 Q2
8 Quartale
GBIL-Symbol
322
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
7,92 Mrd. $
45.028 $ 0,01 %
450
+448
+22.400 % +44.818 $
2026 Q1
1 Quartal
ADBE-Symbol
323
Adobe
ADBE
96,2 Mrd. $
44.899 $ 0,01 %
219
+167
+321 % +39.562 $
2026 Q1
1 Quartal
MCD-Symbol
324
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
43.610 $ 0,01 %
161
-3
-2 % -860 $
2023 Q4
10 Quartale
PANW-Symbol
325
Palo Alto Networks
PANW
284 Mrd. $
43.310 $ 0,01 %
127
– –
2023 Q4
10 Quartale
11 12
13
14 15

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WAM
Wakefield Asset Management Englewood, Colorado 444 Mio. $ AUM 46,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Arjuna Capital Durham, North Carolina 444 Mio. $ AUM 37,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TL
Tradewinds LLC Raleigh, North Carolina 444 Mio. $ AUM 30,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VM
Venator Management Pittsburgh, Pennsylvania 444 Mio. $ AUM 10,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EAM
Empirical Asset Management Wellesley, Massachusetts 444 Mio. $ AUM 40,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UWM
United Wealth Management Charlottesville, Virginia 444 Mio. $ AUM 18,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWM
SK Wealth Management Providence, Rhode Island 444 Mio. $ AUM 18,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DW
Dodds Wealth Greenwood Village, Colorado 445 Mio. $ AUM 11,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Tidemark für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Tidemark 987 Positionen im Wert von 444 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 393 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

Tidemark investierte 16,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 86 neue Positionen und stockte 205 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 630.529 Aktien im Wert von 15,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco S&P 500 Quality ETF; sie wurde auf 8,62 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Tidemark im Q2 2026 war First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 630.529 Aktien im Wert von 15,2 Mio. $.
  • Tidemark hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Tidemark im Q2 2026 entfiel auf Invesco S&P 500 Quality ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,62 Mio. $.
  • Tidemark hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 130.544 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Tidemark machen im Q2 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 444 Mio. $ aus.
  • Tidemark eröffnete 86 neue Positionen und schloss 52 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Tidemark stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 444 Mio. $.

Auf Grundlage der von Tidemark für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .