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Tidemark 投資組合持股
AUM
US$4.6億
週轉率
18.94%
1年估算報酬率
11.19%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.78%
1年估算報酬率
+11.19%
3年估算報酬率
+56.08%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.6億
AUM 成長
+US$1600萬
(+3.6%)
資金流向
+US$2313萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.03%
前10大持股比重
前十大持股占比
43.43%
持股
1,135
新
200
增持
428
減碼
111
已平倉
15
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+US$721萬 |
| 2 |
Touchstone Dynamic International ETF
TDI
|
+US$556萬 |
| 3 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+US$487萬 |
| 4 |
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
|
+US$400萬 |
| 5 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+US$346萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
|
+US$1290萬 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$647萬 |
| 3 |
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF
RNEM
|
+US$404萬 |
| 4 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+US$131萬 |
| 5 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+US$119萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.67% |
| 2 | 資訊科技 | 4.94% |
| 3 | 非必需消費品 | 1.61% |
| 4 | 醫療保健 | 0.99% |
| 5 | 工業 | 0.95% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
US$34.5億
| US$5.82萬 | 0.01% |
1,207
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
302
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
QCLN
US$4.74億
| US$5.81萬 | 0.01% |
1,204
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
303
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$98.6億
| US$5.78萬 | 0.01% |
1,167
+87
| +8% | +US$4,319 |
2025 Q2
5個季度
|
|
304
iShares MSCI USA ETF
MLRG
US$13.1億
| US$5.78萬 | 0.01% |
547
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
305
VanEck Pharmaceutical ETF
PPH
US$11.1億
| US$5.74萬 | 0.01% |
524
-13
| -2% | -US$1,449 |
2024 Q2
9個季度
|
|
306
Vanguard US Multifactor ETF
VFMF
US$11.3億
| US$5.73萬 | 0.01% |
321
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
307
HCA Healthcare
HCA
US$1046億
| US$5.72萬 | 0.01% |
134
+4
| +3% | +US$1,639 |
2024 Q4
7個季度
|
|
308
Mercado Libre
MELI
US$748億
| US$5.7萬 | 0.01% |
33
-5
| -13% | -US$9,276 |
2026 Q1
2個季度
|
|
309
Altria Group
MO
US$1296億
| US$5.64萬 | 0.01% |
837
+31
| +4% | +US$2,153 |
2023 Q4
11個季度
|
|
310
Merck
MRK
US$3623億
| US$5.58萬 | 0.01% |
384
+191
| +99% | +US$2.64萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
311
Palo Alto Networks
PANW
US$2641億
| US$5.56萬 | 0.01% |
140
+13
| +10% | +US$4,626 |
2023 Q4
11個季度
|
|
312
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund
FEMS
US$1.91億
| US$5.52萬 | 0.01% |
1,251
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
313
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$264億
| US$5.5萬 | 0.01% |
643
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
314
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$114億
| US$5.5萬 | 0.01% |
+1,863
| 新 | +US$5.65萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
315
Adobe
ADBE
US$928億
| US$5.47萬 | 0.01% |
228
+9
| +4% | +US$2,253 |
2026 Q1
2個季度
|
|
316
Powell Industries
POWL
US$51.7億
| US$5.44萬 | 0.01% |
295
+19
| +7% | +US$3,900 |
2025 Q1
6個季度
|
|
317
Pacira BioSciences
PCRX
US$14.6億
| US$5.43萬 | 0.01% |
2,169
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
318
Citigroup
C
US$2053億
| US$5.43萬 | 0.01% |
419
+401
| +2,228% | +US$5.4萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
319
First Trust Low Duration Strategic Focus ETF
LDSF
US$1.59億
| US$5.38萬 | 0.01% |
2,922
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
320
SpaceX
SPCX
US$1.9兆
| US$5.3萬 | 0.01% |
351
+205
| +140% | +US$2.84萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
321
John Hancock Multifactor Large Cap ETF
JHML
US$11.8億
| US$5.24萬 | 0.01% |
588
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
322
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$163億
| US$5.21萬 | 0.01% |
1,007
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
323
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$154億
| US$5.18萬 | 0.01% |
357
-1
| -0.3% | -US$145 |
2023 Q4
11個季度
|
|
324
Onto Innovation
ONTO
US$103億
| US$5.11萬 | 0.01% |
166
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
325
VanEck Biotech ETF
BBH
US$5.26億
| US$5.06萬 | 0.01% |
207
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
相似基金
JC
UAM
Tidemark的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Tidemark持有1,135個部位，價值US$4.6億，較前一季的US$4.44億增加3.6%。 其前十大持股占投資組合的43%。
Tidemark在2026年第3季投入US$2313萬淨新增資金，建立200個新部位，並加碼428個既有持股。 其最大的新持股是PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund：共149,291股，價值US$691萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產89%，低於前一季的90%，其次為資訊科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF，估計減持了US$1290萬。
- Tidemark在2026年第3季最大筆買進的是PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund：共買進149,291股，價值US$691萬。
- Tidemark在2026年第3季增持Touchstone Dynamic International ETF的幅度最大，估計增加US$556萬。
- Tidemark在2026年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF，估計減持了US$1290萬。
- Tidemark於2026年第3季完全出清Electronic Arts，估計賣出金額為US$5.15萬。
- 在2026年第3季，Tidemark的投資組合規模為US$4.6億，前十大持股占43%。
- Tidemark在2026年第3季新增了200個部位，並平倉15個部位。
- Tidemark的投資組合價值較前一季上升3.6%，達到US$4.6億。
根據Tidemark的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月9日提交。