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Tidemark Ativos da carteira
AUM
US$ 444 mi
Giro
13,98%
Retorno est. (1 ano)
19,12%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,29%
Retorno est. (1 ano)
+19,12%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 444 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 50,7 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 16,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,54%
Posição
987
Nova
86
Aumentada
205
Reduzida
142
Encerrada
52
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+US$ 15,5 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$ 8,6 mi |
| 3 |
Touchstone Dynamic International ETF
TDI
|
+US$ 6,08 mi |
| 4 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$ 4,66 mi |
| 5 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+US$ 4,25 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$ 8,62 mi |
| 2 |
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
|
+US$ 7,85 mi |
| 3 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+US$ 6,63 mi |
| 4 |
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
|
+US$ 5,37 mi |
| 5 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$ 4,22 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,88% |
| 2 | Tecnologia | 3,92% |
| 3 | Consumo discricionário | 1,65% |
| 4 | Bens industriais | 1,14% |
| 5 | Saúde | 0,82% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
John Hancock Multifactor Large Cap ETF
JHML
US$ 1,17 bi
| US$ 52,5 mil | 0,01% |
588
+2
| +0,3% | +US$ 172 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
302
Comcast
CMCSA
US$ 80,5 bi
| US$ 52,2 mil | 0,01% |
2.128
-17
| -0,8% | -US$ 439 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
303
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 16,5 bi
| US$ 52,2 mil | 0,01% |
1.007
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
304
Philip Morris
PM
US$ 311 bi
| US$ 51,8 mil | 0,01% |
286
+1
| +0,4% | +US$ 173 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
305
Deslistada
Electronic Arts
EA
| US$ 51,5 mil | 0,01% |
251
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
306
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,1 bi
| US$ 50,7 mil | 0,01% |
358
-8
| -2% | -US$ 1,11 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
307
HCA Healthcare
HCA
US$ 102 bi
| US$ 50,7 mil | 0,01% |
130
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
308
Immuneering
IMRX
US$ 241 mi
| US$ 49,9 mil | 0,01% |
10.000
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
309
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,5 bi
| US$ 49,7 mil | 0,01% |
948
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
310
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 100 bi
| US$ 49,2 mil | 0,01% |
231
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
311
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$ 11,6 bi
| US$ 48,6 mil | 0,01% |
1.853
-431
| -19% | -US$ 11,2 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
312
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 24,3 bi
| US$ 47,9 mil | 0,01% |
190
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
313
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 47,5 mil | 0,01% |
1.123
+4
| +0,4% | +US$ 188 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
314
iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF
IDNA
US$ 311 mi
| US$ 47,5 mil | 0,01% |
1.407
+18
| +1% | +US$ 540 |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
315
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27 bi
| US$ 47,5 mil | 0,01% |
578
+98
| +20% | +US$ 8,06 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
316
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$ 4,4 bi
| US$ 47,2 mil | 0,01% |
705
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
317
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$ 14,4 bi
| US$ 46,3 mil | 0,01% |
+395
| Nova | +US$ 46,1 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
318
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$ 11,3 bi
| US$ 46,1 mil | 0,01% |
1.148
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
319
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,1 bi
| US$ 45,9 mil | 0,01% |
421
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
320
Energy Transfer Partners
ET
US$ 70,4 bi
| US$ 45,9 mil | 0,01% |
2.401
-4
| -0,2% | -US$ 77 |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
321
Rapport Therapeutics
RAPP
US$ 1,24 bi
| US$ 45,3 mil | 0,01% |
1.088
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
322
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$ 7,93 bi
| US$ 45 mil | 0,01% |
450
+448
| +22.400% | +US$ 44,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
323
Adobe
ADBE
US$ 103 bi
| US$ 44,9 mil | 0,01% |
219
+167
| +321% | +US$ 39,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
324
McDonald's
MCD
US$ 176 bi
| US$ 43,6 mil | 0,01% |
161
-3
| -2% | -US$ 860 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
325
Palo Alto Networks
PANW
US$ 311 bi
| US$ 43,3 mil | 0,01% |
127
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
VM
Revisão da carteira de Tidemark no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Tidemark detinha 987 posições avaliadas em US$ 444 mi, alta de 13% em relação a US$ 393 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
Tidemark alocou US$ 16,4 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 86 novas posições e aumentando 205 posições existentes. Sua maior nova posição foi em First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 630.529 ações no valor de US$ 15,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 90% dos ativos, abaixo dos 90% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em Invesco S&P 500 Quality ETF, com um corte estimado de US$ 8,62 mi.
- A maior compra de Tidemark no T2 2026 foi First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 630.529 ações no valor de US$ 15,2 mi.
- Tidemark foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 8,6 mi.
- A maior redução de Tidemark em T2 2026 foi em Invesco S&P 500 Quality ETF, com um corte estimado de US$ 8,62 mi.
- Tidemark encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 131 mil.
- As dez maiores posições de Tidemark representam 43% de sua carteira de US$ 444 mi no T2 2026.
- Tidemark abriu 86 novas posições e encerrou 52 em T2 2026.
- O valor da carteira de Tidemark subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 444 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Tidemark referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.