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Tidemark 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.44억
회전율
13.98%
1년 추정 수익률
19.12%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.29%
1년 예상 수익률
+19.12%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.44억
AUM 성장
+US$5073만
(+13%)
자금 흐름
+US$1638만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.54%
보유액
987
신규
86
증가
205
축소
142
청산됨
52
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+US$1548만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$860만 |
| 3 |
Touchstone Dynamic International ETF
TDI
|
+US$608만 |
| 4 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$466만 |
| 5 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+US$425만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$862만 |
| 2 |
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
|
+US$785만 |
| 3 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+US$663만 |
| 4 |
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
|
+US$537만 |
| 5 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$422만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.88% |
| 2 | 정보기술 | 3.92% |
| 3 | 임의소비재 | 1.65% |
| 4 | 산업재 | 1.14% |
| 5 | 헬스케어 | 0.82% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
John Hancock Multifactor Large Cap ETF
JHML
US$11.8억
| US$5.25만 | 0.01% |
588
+2
| +0.3% | +US$172 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
302
Comcast
CMCSA
US$784억
| US$5.22만 | 0.01% |
2,128
-17
| -0.8% | -US$439 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
303
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$169억
| US$5.22만 | 0.01% |
1,007
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
304
Philip Morris
PM
US$3078억
| US$5.18만 | 0.01% |
286
+1
| +0.4% | +US$173 |
2026 Q1
1분기
|
|
305
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| US$5.15만 | 0.01% |
251
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
306
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$153억
| US$5.07만 | 0.01% |
358
-8
| -2% | -US$1.11천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
307
HCA Healthcare
HCA
US$995억
| US$5.07만 | 0.01% |
130
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
308
Immuneering
IMRX
US$2.42억
| US$4.99만 | 0.01% |
10,000
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
309
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234억
| US$4.97만 | 0.01% |
948
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
310
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1001억
| US$4.92만 | 0.01% |
231
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
311
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$115억
| US$4.86만 | 0.01% |
1,853
-431
| -19% | -US$1.12만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
312
iShares US Technology ETF
IYW
US$250억
| US$4.79만 | 0.01% |
190
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
313
Verizon
VZ
US$1810억
| US$4.75만 | 0.01% |
1,123
+4
| +0.4% | +US$188 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
314
iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF
IDNA
US$3.25억
| US$4.75만 | 0.01% |
1,407
+18
| +1% | +US$540 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
315
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$270억
| US$4.75만 | 0.01% |
578
+98
| +20% | +US$8.06천 |
2026 Q1
1분기
|
|
316
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$43.9억
| US$4.72만 | 0.01% |
705
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
317
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$144억
| US$4.63만 | 0.01% |
+395
| 신규 | +US$4.61만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
318
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$115억
| US$4.61만 | 0.01% |
1,148
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
319
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$289억
| US$4.59만 | 0.01% |
421
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
320
Energy Transfer Partners
ET
US$693억
| US$4.59만 | 0.01% |
2,401
-4
| -0.2% | -US$77 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
321
Rapport Therapeutics
RAPP
US$12억
| US$4.53만 | 0.01% |
1,088
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
322
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$79.2억
| US$4.5만 | 0.01% |
450
+448
| +22,400% | +US$4.48만 |
2026 Q1
1분기
|
|
323
Adobe
ADBE
US$993억
| US$4.49만 | 0.01% |
219
+167
| +321% | +US$3.96만 |
2026 Q1
1분기
|
|
324
McDonald's
MCD
US$1743억
| US$4.36만 | 0.01% |
161
-3
| -2% | -US$860 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
325
Palo Alto Networks
PANW
US$2841억
| US$4.33만 | 0.01% |
127
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
VM
Tidemark의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Tidemark 측은 US$4.44억 상당의 987개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.93억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43% 비중을 차지해요.
Tidemark 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1638만 규모를 투입해 신규 포지션 86개를 개설하고 기존 보유 종목 205개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Trust Multi-Strategy Alternative ETF 주식으로, 630,529주를 보유했으며 가치는 US$1515만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 90%에서 90% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Invesco S&P 500 Quality ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$862만 규모 줄였어요.
- Tidemark의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 First Trust Multi-Strategy Alternative ETF 주식으로, US$1515만 상당의 630,529주를 매수했어요.
- Tidemark 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$860만 규모예요.
- Tidemark의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco S&P 500 Quality ETF이며, 추정 감소액은 US$862만예요.
- Tidemark 측은 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$13.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Tidemark의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.44억 중 43% 비중을 차지해요.
- Tidemark 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 86개를 편입하고 52개를 청산했어요.
- Tidemark의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$4.44억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Tidemark의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.