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Tidemark 投資組合持股
AUM
US$4.6億
週轉率
18.94%
1年估算報酬率
11.19%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.78%
1年估算報酬率
+11.19%
3年估算報酬率
+56.08%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.6億
AUM 成長
+US$1600萬
(+3.6%)
資金流向
+US$2313萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.03%
前10大持股比重
前十大持股占比
43.43%
持股
1,135
新
200
增持
428
減碼
111
已平倉
15
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+US$721萬 |
| 2 |
Touchstone Dynamic International ETF
TDI
|
+US$556萬 |
| 3 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+US$487萬 |
| 4 |
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
|
+US$400萬 |
| 5 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+US$346萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
|
+US$1290萬 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$647萬 |
| 3 |
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF
RNEM
|
+US$404萬 |
| 4 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+US$131萬 |
| 5 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+US$119萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.67% |
| 2 | 資訊科技 | 4.94% |
| 3 | 非必需消費品 | 1.61% |
| 4 | 醫療保健 | 0.99% |
| 5 | 工業 | 0.95% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Aurinia Pharmaceuticals
AUPH
US$21.1億
| US$7.03萬 | 0.02% |
4,340
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
277
United States Copper Index Fund
CPER
US$6.83億
| US$7.02萬 | 0.02% |
1,764
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
278
Oracle
ORCL
US$3908億
| US$6.97萬 | 0.02% |
508
+22
| +5% | +US$3,104 |
2023 Q4
11個季度
|
|
279
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$417億
| US$6.97萬 | 0.02% |
1,006
-102
| -9% | -US$7,015 |
2024 Q1
10個季度
|
|
280
Nebius Group N.V.
NBIS
US$315億
| US$6.86萬 | 0.01% |
291
+94
| +48% | +US$2.02萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
281
Invesco Zacks Mid-Cap ETF
CZA
US$1.85億
| US$6.79萬 | 0.01% |
575
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
282
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond Index ETF
SPHY
US$119億
| US$6.79萬 | 0.01% |
3,005
+2,144
| +249% | +US$4.97萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
283
Keysight
KEYS
US$507億
| US$6.7萬 | 0.01% |
+184
| 新 | +US$6.06萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
284
Marathon Petroleum
MPC
US$1129億
| US$6.68萬 | 0.01% |
169
+107
| +173% | +US$3.7萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
285
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$244億
| US$6.63萬 | 0.01% |
680
-111
| -14% | -US$1.1萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
286
iShares US Financial Services ETF
IYG
US$23.1億
| US$6.45萬 | 0.01% |
717
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
287
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1615億
| US$6.39萬 | 0.01% |
753
+1
| +0.1% | +US$86 |
2023 Q4
11個季度
|
|
288
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202億
| US$6.39萬 | 0.01% |
148
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
289
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$75.8億
| US$6.38萬 | 0.01% |
904
+1
| +0.1% | +US$75 |
2023 Q4
11個季度
|
|
290
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$87.7億
| US$6.36萬 | 0.01% |
462
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
291
iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF
IDNA
US$3.25億
| US$6.25萬 | 0.01% |
1,478
+71
| +5% | +US$2,604 |
2024 Q2
9個季度
|
|
292
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FYC
US$13.3億
| US$6.2萬 | 0.01% |
538
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
293
American Electric Power
AEP
US$703億
| US$6.11萬 | 0.01% |
+515
| 新 | +US$6.52萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
294
Wells Fargo
WFC
US$2583億
| US$6.08萬 | 0.01% |
760
+55
| +8% | +US$4,758 |
2023 Q4
11個季度
|
|
295
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$409億
| US$6.08萬 | 0.01% |
1,211
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
296
American Tower
AMT
US$889億
| US$6.06萬 | 0.01% |
370
+224
| +153% | +US$3.85萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
297
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$849億
| US$6.05萬 | 0.01% |
244
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
298
Philip Morris
PM
US$3101億
| US$5.96萬 | 0.01% |
312
+26
| +9% | +US$4,912 |
2026 Q1
2個季度
|
|
299
Goldman Sachs
GS
US$2644億
| US$5.94萬 | 0.01% |
66
+5
| +8% | +US$5,116 |
2023 Q4
11個季度
|
|
300
iShares ESG Screened S&P 500 ETF
XVV
US$8.8億
| US$5.88萬 | 0.01% |
1,008
-148
| -13% | -US$8,595 |
2026 Q1
2個季度
|
|
相似基金
JC
Tidemark的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Tidemark持有1,135個部位，價值US$4.6億，較前一季的US$4.44億增加3.6%。 其前十大持股占投資組合的43%。
Tidemark在2026年第3季投入US$2313萬淨新增資金，建立200個新部位，並加碼428個既有持股。 其最大的新持股是PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund：共149,291股，價值US$691萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產89%，低於前一季的90%，其次為資訊科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF，估計減持了US$1290萬。
- Tidemark在2026年第3季最大筆買進的是PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund：共買進149,291股，價值US$691萬。
- Tidemark在2026年第3季增持Touchstone Dynamic International ETF的幅度最大，估計增加US$556萬。
- Tidemark在2026年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF，估計減持了US$1290萬。
- Tidemark於2026年第3季完全出清Electronic Arts，估計賣出金額為US$5.15萬。
- 在2026年第3季，Tidemark的投資組合規模為US$4.6億，前十大持股占43%。
- Tidemark在2026年第3季新增了200個部位，並平倉15個部位。
- Tidemark的投資組合價值較前一季上升3.6%，達到US$4.6億。
根據Tidemark的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月9日提交。