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Tidemark Portfolio-Positionen

AUM 444 Mio. $ Umschlag 13,98 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
444 Mio. $
AUM-Wachstum
+50,7 Mio. $
Kapitalfluss
+16,4 Mio. $
Kapitalfluss %
3,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,54 %
Position
987
Neu
86
Aufgestockt
205
Reduziert
142
Geschlossen
52
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LALT-Symbol
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
+15,5 Mio. $
2
SPTI-Symbol
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
+8,6 Mio. $
3
TDI-Symbol
Touchstone Dynamic International ETF
TDI
+6,08 Mio. $
4
IAGG-Symbol
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
+4,66 Mio. $
5
FLXR-Symbol
TCW Flexible Income ETF
FLXR
+4,25 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPHQ-Symbol
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
+8,62 Mio. $
2
DDWM-Symbol
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
+7,85 Mio. $
3
JPIB-Symbol
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
+6,63 Mio. $
4
LGOV-Symbol
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
+5,37 Mio. $
5
RDVY-Symbol
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
+4,22 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 89,88 %
2 Technologie 3,92 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 1,65 %
4 Industrie 1,14 %
5 Gesundheitswesen 0,82 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MELI-Symbol
276
Mercado Libre
MELI
94,6 Mrd. $
64.501 $ 0,01 %
38
-26
-41 % -44.402 $
2026 Q1
1 Quartal
VXUS-Symbol
277
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
64.321 $ 0,01 %
752
– –
2023 Q4
10 Quartale
KLAC-Symbol
278
KLA
KLAC
211 Mrd. $
63.661 $ 0,01 %
211
+1
+0,5 % +199 $
2023 Q4
10 Quartale
IWV-Symbol
279
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,5 Mrd. $
63.107 $ 0,01 %
148
– –
2023 Q4
10 Quartale
ONTO-Symbol
280
Onto Innovation
ONTO
10,9 Mrd. $
62.823 $ 0,01 %
166
– –
2025 Q1
5 Quartale
GS-Symbol
281
Goldman Sachs
GS
258 Mrd. $
61.386 $ 0,01 %
61
– –
2023 Q4
10 Quartale
SPHD-Symbol
282
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
3,28 Mrd. $
61.364 $ 0,01 %
1.207
– –
2023 Q4
10 Quartale
SPDW-Symbol
283
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
41,1 Mrd. $
61.022 $ 0,01 %
1.211
– –
2023 Q4
10 Quartale
PFE-Symbol
284
Pfizer
PFE
172 Mrd. $
60.695 $ 0,01 %
2.521
+29
+1 % +759 $
2023 Q4
10 Quartale
IWD-Symbol
285
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,3 Mrd. $
59.153 $ 0,01 %
244
– –
2023 Q4
10 Quartale
PPH-Symbol
286
VanEck Pharmaceutical ETF
PPH
1,13 Mrd. $
58.751 $ 0,01 %
537
+15
+3 % +1.553 $
2024 Q2
8 Quartale
XMMO-Symbol
287
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
6,8 Mrd. $
58.358 $ 0,01 %
+343
Neu +55.944 $
2026 Q2
0 Quartale
WFC-Symbol
288
Wells Fargo
WFC
245 Mrd. $
58.296 $ 0,01 %
705
-11
-2 % -884 $
2023 Q4
10 Quartale
MO-Symbol
289
Altria Group
MO
124 Mrd. $
57.992 $ 0,01 %
806
+533
+195 % +37.202 $
2023 Q4
10 Quartale
ETR-Symbol
290
Entergy
ETR
50,3 Mrd. $
57.430 $ 0,01 %
500
– –
2023 Q4
10 Quartale
ILMN-Symbol
291
Illumina
ILMN
40,7 Mrd. $
57.145 $ 0,01 %
325
– –
2023 Q4
10 Quartale
FEMS-Symbol
292
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund
FEMS
219 Mio. $
57.130 $ 0,01 %
+1.251
Neu +58.730 $
2026 Q2
0 Quartale
VFMF-Symbol
293
Vanguard US Multifactor ETF
VFMF
1,11 Mrd. $
56.807 $ 0,01 %
321
– –
2024 Q4
6 Quartale
MLRG-Symbol
294
iShares MSCI USA ETF
MLRG
1,32 Mrd. $
56.697 $ 0,01 %
547
– –
2023 Q4
10 Quartale
LDSF-Symbol
295
First Trust Low Duration Strategic Focus ETF
LDSF
159 Mio. $
55.226 $ 0,01 %
2.922
– –
2023 Q4
10 Quartale
PCRX-Symbol
296
Pacira BioSciences
PCRX
1,45 Mrd. $
55.028 $ 0,01 %
2.169
– –
2025 Q3
3 Quartale
SCHM-Symbol
297
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,6 Mrd. $
54.425 $ 0,01 %
1.476
– –
2026 Q1
1 Quartal
NBIS-Symbol
298
Nebius Group N.V.
NBIS
46,1 Mrd. $
54.405 $ 0,01 %
+197
Neu +39.013 $
2026 Q2
0 Quartale
VUSB-Symbol
299
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
9,9 Mrd. $
53.778 $ 0,01 %
1.080
+656
+155 % +32.618 $
2025 Q2
4 Quartale
VOOG-Symbol
300
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
27,4 Mrd. $
53.101 $ 0,01 %
+643
Neu +51.036 $
2026 Q2
0 Quartale
10 11
12
13 14

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WAM
Wakefield Asset Management Englewood, Colorado 444 Mio. $ AUM 46,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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TL
Tradewinds LLC Raleigh, North Carolina 444 Mio. $ AUM 30,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VM
Venator Management Pittsburgh, Pennsylvania 444 Mio. $ AUM 10,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EAM
Empirical Asset Management Wellesley, Massachusetts 444 Mio. $ AUM 40,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UWM
United Wealth Management Charlottesville, Virginia 444 Mio. $ AUM 18,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWM
SK Wealth Management Providence, Rhode Island 444 Mio. $ AUM 18,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DW
Dodds Wealth Greenwood Village, Colorado 445 Mio. $ AUM 11,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Tidemark für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Tidemark 987 Positionen im Wert von 444 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 393 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

Tidemark investierte 16,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 86 neue Positionen und stockte 205 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 630.529 Aktien im Wert von 15,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco S&P 500 Quality ETF; sie wurde auf 8,62 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Tidemark im Q2 2026 war First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 630.529 Aktien im Wert von 15,2 Mio. $.
  • Tidemark hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Tidemark im Q2 2026 entfiel auf Invesco S&P 500 Quality ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,62 Mio. $.
  • Tidemark hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 130.544 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Tidemark machen im Q2 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 444 Mio. $ aus.
  • Tidemark eröffnete 86 neue Positionen und schloss 52 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Tidemark stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 444 Mio. $.

Auf Grundlage der von Tidemark für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .