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Tidemark Portfolio-Positionen

AUM 444 Mio. $ Umschlag 13,98 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
444 Mio. $
AUM-Wachstum
+50,7 Mio. $
Kapitalfluss
+16,4 Mio. $
Kapitalfluss %
3,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,54 %
Position
987
Neu
86
Aufgestockt
205
Reduziert
142
Geschlossen
52
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LALT-Symbol
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
+15,5 Mio. $
2
SPTI-Symbol
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
+8,6 Mio. $
3
TDI-Symbol
Touchstone Dynamic International ETF
TDI
+6,08 Mio. $
4
IAGG-Symbol
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
+4,66 Mio. $
5
FLXR-Symbol
TCW Flexible Income ETF
FLXR
+4,25 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPHQ-Symbol
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
+8,62 Mio. $
2
DDWM-Symbol
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
+7,85 Mio. $
3
JPIB-Symbol
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
+6,63 Mio. $
4
LGOV-Symbol
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
+5,37 Mio. $
5
RDVY-Symbol
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
+4,22 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 89,88 %
2 Technologie 3,92 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 1,65 %
4 Industrie 1,14 %
5 Gesundheitswesen 0,82 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TBLL-Symbol
151
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
2,9 Mrd. $
214.980 $ 0,05 %
2.036
-92
-4 % -9.717 $
2024 Q3
7 Quartale
VFQY-Symbol
152
Vanguard US Quality Factor ETF
VFQY
507 Mio. $
214.565 $ 0,05 %
1.260
+982
+353 % +158.267 $
2024 Q4
6 Quartale
JCPB-Symbol
153
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
15,8 Mrd. $
212.263 $ 0,05 %
+4.522
Neu +212.071 $
2026 Q2
0 Quartale
SPIB-Symbol
154
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,4 Mrd. $
206.549 $ 0,05 %
6.173
-585
-9 % -19.578 $
2023 Q4
10 Quartale
XAR-Symbol
155
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
5,44 Mrd. $
206.032 $ 0,05 %
726
+48
+7 % +12.979 $
2023 Q4
10 Quartale
VT-Symbol
156
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
200.111 $ 0,05 %
1.275
– –
2024 Q3
7 Quartale
PAVE-Symbol
157
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,5 Mrd. $
198.870 $ 0,04 %
3.375
+110
+3 % +6.175 $
2023 Q4
10 Quartale
GEO-Symbol
158
The GEO Group
GEO
3,77 Mrd. $
197.985 $ 0,04 %
6.700
– –
2023 Q4
10 Quartale
CGCB-Symbol
159
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
6,52 Mrd. $
197.345 $ 0,04 %
+7.538
Neu +197.784 $
2026 Q2
0 Quartale
DIA-Symbol
160
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
195.374 $ 0,04 %
374
– –
2023 Q4
10 Quartale
PUSH-Symbol
161
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF
PUSH
162 Mio. $
194.955 $ 0,04 %
+3.867
Neu +194.987 $
2026 Q2
0 Quartale
NEE-Symbol
162
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
194.801 $ 0,04 %
2.219
+296
+15 % +26.775 $
2024 Q1
9 Quartale
VIG-Symbol
163
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
193.082 $ 0,04 %
816
+490
+150 % +112.514 $
2023 Q4
10 Quartale
EQIX-Symbol
164
Equinix
EQIX
97,3 Mrd. $
188.496 $ 0,04 %
181
+20
+12 % +21.409 $
2023 Q4
10 Quartale
IJT-Symbol
165
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,47 Mrd. $
188.397 $ 0,04 %
1.055
+78
+8 % +12.641 $
2023 Q4
10 Quartale
ATEC-Symbol
166
Alphatec Holdings
ATEC
1,62 Mrd. $
184.859 $ 0,04 %
21.371
– –
2023 Q4
10 Quartale
KCE-Symbol
167
State Street SPDR S&P Capital Markets ETF
KCE
497 Mio. $
182.934 $ 0,04 %
1.242
+53
+4 % +7.963 $
2024 Q4
6 Quartale
URA-Symbol
168
Global X Uranium ETF
URA
5 Mrd. $
181.745 $ 0,04 %
4.159
-156
-4 % -7.902 $
2024 Q2
8 Quartale
SHOP-Symbol
169
Shopify
SHOP
218 Mrd. $
178.235 $ 0,04 %
1.561
– –
2023 Q4
10 Quartale
VEA-Symbol
170
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
177.840 $ 0,04 %
2.496
+784
+46 % +54.610 $
2023 Q4
10 Quartale
YYY-Symbol
171
Amplify CEF High Income ETF
YYY
652 Mio. $
176.130 $ 0,04 %
15.276
+587
+4 % +6.719 $
2023 Q4
10 Quartale
XYLD-Symbol
172
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
3,41 Mrd. $
169.626 $ 0,04 %
4.159
– –
2023 Q4
10 Quartale
O-Symbol
173
Realty Income
O
53,1 Mrd. $
167.726 $ 0,04 %
2.707
+3
+0,1 % +187 $
2023 Q4
10 Quartale
AHR-Symbol
174
American Healthcare REIT
AHR
11,6 Mrd. $
167.172 $ 0,04 %
3.206
+4
+0,1 % +197 $
2024 Q3
7 Quartale
SPYX-Symbol
175
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
2,82 Mrd. $
165.579 $ 0,04 %
2.710
+1
+0 % +59 $
2023 Q4
10 Quartale
5 6
7
8 9

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WAM
Wakefield Asset Management Englewood, Colorado 444 Mio. $ AUM 46,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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TL
Tradewinds LLC Raleigh, North Carolina 444 Mio. $ AUM 30,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VM
Venator Management Pittsburgh, Pennsylvania 444 Mio. $ AUM 10,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EAM
Empirical Asset Management Wellesley, Massachusetts 444 Mio. $ AUM 40,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UWM
United Wealth Management Charlottesville, Virginia 444 Mio. $ AUM 18,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWM
SK Wealth Management Providence, Rhode Island 444 Mio. $ AUM 18,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DW
Dodds Wealth Greenwood Village, Colorado 445 Mio. $ AUM 11,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Tidemark für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Tidemark 987 Positionen im Wert von 444 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 393 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

Tidemark investierte 16,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 86 neue Positionen und stockte 205 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 630.529 Aktien im Wert von 15,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco S&P 500 Quality ETF; sie wurde auf 8,62 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Tidemark im Q2 2026 war First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 630.529 Aktien im Wert von 15,2 Mio. $.
  • Tidemark hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Tidemark im Q2 2026 entfiel auf Invesco S&P 500 Quality ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,62 Mio. $.
  • Tidemark hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 130.544 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Tidemark machen im Q2 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 444 Mio. $ aus.
  • Tidemark eröffnete 86 neue Positionen und schloss 52 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Tidemark stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 444 Mio. $.

Auf Grundlage der von Tidemark für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .