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T

Tidemark Posiciones de la cartera

AUM USD 444 M Rotación 13.98%
Rendimiento estimado a 1 año 19.12%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.29%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.12%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 444 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 50.7 M
Flujo de capital
+USD 16.4 M
Flujo de capital %
3.69%
10 principales posiciones (%)
42.54%
Posición
987
Nuevas
86
Aumentadas
205
Reducidas
142
Cerradas
52
Tiempo promedio de tenencia
1.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de LALT
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
+USD 15.5 M
2
icono de SPTI
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
+USD 8.6 M
3
icono de TDI
Touchstone Dynamic International ETF
TDI
+USD 6.08 M
4
icono de IAGG
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
+USD 4.66 M
5
icono de FLXR
TCW Flexible Income ETF
FLXR
+USD 4.25 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
+USD 8.62 M
2
icono de DDWM
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
+USD 7.85 M
3
icono de JPIB
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
+USD 6.63 M
4
icono de LGOV
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
+USD 5.37 M
5
icono de RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
+USD 4.22 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 89.88%
2 Tecnología 3.92%
3 Consumo discrecional 1.65%
4 Industriales 1.14%
5 Salud 0.82%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de TBLL
151
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
USD 2654 M
USD 215 k 0.05%
2,036
-92
-4% -USD 9.7 k
2024 Q3
7 trimestres
icono de VFQY
152
Vanguard US Quality Factor ETF
VFQY
USD 513 M
USD 215 k 0.05%
1,260
+982
+353% +USD 158 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de JCPB
153
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
USD 16.1 mil M
USD 212 k 0.05%
+4,522
Nuevas +USD 212 k
2026 Q2
0 trimestres
icono de SPIB
154
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
USD 11.3 mil M
USD 207 k 0.05%
6,173
-585
-9% -USD 19.6 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de XAR
155
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
USD 5293 M
USD 206 k 0.05%
726
+48
+7% +USD 13 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de VT
156
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.8 mil M
USD 200 k 0.05%
1,275
– –
2024 Q3
7 trimestres
icono de PAVE
157
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
USD 13.5 mil M
USD 199 k 0.04%
3,375
+110
+3% +USD 6.18 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de GEO
158
The GEO Group
GEO
USD 3681 M
USD 198 k 0.04%
6,700
– –
2023 Q4
10 trimestres
icono de CGCB
159
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
USD 6509 M
USD 197 k 0.04%
+7,538
Nuevas +USD 198 k
2026 Q2
0 trimestres
icono de DIA
160
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.4 mil M
USD 195 k 0.04%
374
– –
2023 Q4
10 trimestres
icono de PUSH
161
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF
PUSH
USD 161 M
USD 195 k 0.04%
+3,867
Nuevas +USD 195 k
2026 Q2
0 trimestres
icono de NEE
162
NextEra Energy
NEE
USD 165 mil M
USD 195 k 0.04%
2,219
+296
+15% +USD 26.8 k
2024 Q1
9 trimestres
icono de VIG
163
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 114 mil M
USD 193 k 0.04%
816
+490
+150% +USD 113 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de EQIX
164
Equinix
EQIX
USD 97.4 mil M
USD 188 k 0.04%
181
+20
+12% +USD 21.4 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de IJT
165
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
USD 7576 M
USD 188 k 0.04%
1,055
+78
+8% +USD 12.6 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de ATEC
166
Alphatec Holdings
ATEC
USD 1677 M
USD 185 k 0.04%
21,371
– –
2023 Q4
10 trimestres
icono de KCE
167
State Street SPDR S&P Capital Markets ETF
KCE
USD 490 M
USD 183 k 0.04%
1,242
+53
+4% +USD 7.96 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de URA
168
Global X Uranium ETF
URA
USD 4941 M
USD 182 k 0.04%
4,159
-156
-4% -USD 7.9 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de SHOP
169
Shopify
SHOP
USD 223 mil M
USD 178 k 0.04%
1,561
– –
2023 Q4
10 trimestres
icono de VEA
170
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
USD 178 k 0.04%
2,496
+784
+46% +USD 54.6 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de YYY
171
Amplify CEF High Income ETF
YYY
USD 651 M
USD 176 k 0.04%
15,276
+587
+4% +USD 6.72 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de XYLD
172
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
USD 3377 M
USD 170 k 0.04%
4,159
– –
2023 Q4
10 trimestres
icono de O
173
Realty Income
O
USD 53.3 mil M
USD 168 k 0.04%
2,707
+3
+0.1% +USD 187
2023 Q4
10 trimestres
icono de AHR
174
American Healthcare REIT
AHR
USD 11.9 mil M
USD 167 k 0.04%
3,206
+4
+0.1% +USD 197
2024 Q3
7 trimestres
icono de SPYX
175
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
USD 2846 M
USD 166 k 0.04%
2,710
+1
+0% +USD 59
2023 Q4
10 trimestres
5 6
7
8 9

Fondos similares

WAM
Wakefield Asset Management Englewood, Colorado AUM de USD 444 M 46.63% Rendimiento estimado a 1 año
AC
Arjuna Capital Durham, North Carolina AUM de USD 444 M 37.89% Rendimiento estimado a 1 año
TL
Tradewinds LLC Raleigh, North Carolina AUM de USD 444 M 30.27% Rendimiento estimado a 1 año
VM
Venator Management Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 444 M 10.29% Rendimiento estimado a 1 año
EAM
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UWM
United Wealth Management Charlottesville, Virginia AUM de USD 444 M 18.36% Rendimiento estimado a 1 año
SWM
SK Wealth Management Providence, Rhode Island AUM de USD 444 M 18.54% Rendimiento estimado a 1 año
DW
Dodds Wealth Greenwood Village, Colorado AUM de USD 445 M 11.2% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Tidemark en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Tidemark mantenía 987 posiciones por un valor de USD 444 M, un aumento de 13% frente a los USD 393 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.

Tidemark destinó USD 16.4 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 86 nuevas posiciones y aumentó 205 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 630,529 acciones con un valor de USD 15.2 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 90% de los activos, por debajo del 90% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.

La mayor reducción de posición fue en Invesco S&P 500 Quality ETF, por un valor estimado de USD 8.62 M.

  • La mayor compra de Tidemark en T2 2026 fue First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 630,529 acciones por un valor de USD 15.2 M.
  • Tidemark fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 8.6 M.
  • La mayor reducción de Tidemark durante T2 2026 fue en Invesco S&P 500 Quality ETF, con un recorte estimado de USD 8.62 M.
  • Tidemark cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 131 k.
  • Las diez principales posiciones de Tidemark representan 43% de su cartera de USD 444 M en T2 2026.
  • Tidemark abrió 86 posiciones nuevas y cerró 52 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Tidemark aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 444 M.

Según el Informe 13F de Tidemark correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.