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Tidemark Posiciones de la cartera
AUM
USD 444 M
Rotación
13.98%
Rendimiento estimado a 1 año
19.12%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.29%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.12%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 444 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 50.7 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 16.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.54%
Posición
987
Nuevas
86
Aumentadas
205
Reducidas
142
Cerradas
52
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+USD 15.5 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+USD 8.6 M |
| 3 |
Touchstone Dynamic International ETF
TDI
|
+USD 6.08 M |
| 4 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+USD 4.66 M |
| 5 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+USD 4.25 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+USD 8.62 M |
| 2 |
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
|
+USD 7.85 M |
| 3 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+USD 6.63 M |
| 4 |
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
|
+USD 5.37 M |
| 5 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+USD 4.22 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.88% |
| 2 | Tecnología | 3.92% |
| 3 | Consumo discrecional | 1.65% |
| 4 | Industriales | 1.14% |
| 5 | Salud | 0.82% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 46.4 mil M
| USD 285 k | 0.06% |
2,227
+358
| +19% | +USD 44.4 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
127
Vertiv
VRT
USD 81.7 mil M
| USD 281 k | 0.06% |
838
+2
| +0.2% | +USD 634 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
128
TSMC
TSM
USD 2.24 B
| USD 278 k | 0.06% |
583
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
129
VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF
HYEM
USD 509 M
| USD 278 k | 0.06% |
13,834
-28,252
| -67% | -USD 567 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
130
Johnson & Johnson
JNJ
USD 621 mil M
| USD 268 k | 0.06% |
1,056
+3
| +0.3% | +USD 699 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
131
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
USD 1583 M
| USD 267 k | 0.06% |
6,556
-62
| -0.9% | -USD 2.54 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
132
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
USD 5691 M
| USD 261 k | 0.06% |
+5,957
| Nuevas | +USD 254 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
133
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
USD 10.3 mil M
| USD 260 k | 0.06% |
10,188
+8
| +0.1% | +USD 204 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
134
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.2 mil M
| USD 254 k | 0.06% |
11,163
-2,268
| -17% | -USD 51.7 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
135
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.3 mil M
| USD 254 k | 0.06% |
3,366
-121
| -3% | -USD 10.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
136
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 50.9 mil M
| USD 253 k | 0.06% |
2,347
+2,231
| +1,923% | +USD 239 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
137
JPMorgan Chase
JPM
USD 890 mil M
| USD 251 k | 0.06% |
768
-8
| -1% | -USD 2.48 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
138
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 43.8 mil M
| USD 247 k | 0.06% |
4,021
+194
| +5% | +USD 11.5 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
139
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
USD 6463 M
| USD 247 k | 0.06% |
4,957
+6
| +0.1% | +USD 299 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
140
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 28.2 mil M
| USD 243 k | 0.05% |
2,202
-93
| -4% | -USD 10.1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
141
American Express
AXP
USD 219 mil M
| USD 242 k | 0.05% |
715
+1
| +0.1% | +USD 320 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
142
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 103 mil M
| USD 241 k | 0.05% |
1,628
-2
| -0.1% | -USD 274 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
143
Bank of America
BAC
USD 355 mil M
| USD 237 k | 0.05% |
4,164
+32
| +0.8% | +USD 1.7 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
144
iShares California Muni Bond ETF
CMF
USD 5145 M
| USD 235 k | 0.05% |
4,076
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
145
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
USD 12.2 mil M
| USD 234 k | 0.05% |
+5,251
| Nuevas | +USD 225 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
146
Visa
V
USD 766 mil M
| USD 231 k | 0.05% |
674
+4
| +0.6% | +USD 1.28 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
147
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 45.1 mil M
| USD 228 k | 0.05% |
7,885
+704
| +10% | +USD 19.7 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
148
Netflix
NFLX
USD 271 mil M
| USD 227 k | 0.05% |
3,179
-4
| -0.1% | -USD 352 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
149
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.9 mil M
| USD 219 k | 0.05% |
7,923
+4,182
| +112% | +USD 113 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
150
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
USD 3458 M
| USD 219 k | 0.05% |
1,629
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
VM
Revisión del portafolio de Tidemark en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Tidemark mantenía 987 posiciones por un valor de USD 444 M, un aumento de 13% frente a los USD 393 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
Tidemark destinó USD 16.4 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 86 nuevas posiciones y aumentó 205 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 630,529 acciones con un valor de USD 15.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 90% de los activos, por debajo del 90% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en Invesco S&P 500 Quality ETF, por un valor estimado de USD 8.62 M.
- La mayor compra de Tidemark en T2 2026 fue First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 630,529 acciones por un valor de USD 15.2 M.
- Tidemark fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 8.6 M.
- La mayor reducción de Tidemark durante T2 2026 fue en Invesco S&P 500 Quality ETF, con un recorte estimado de USD 8.62 M.
- Tidemark cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 131 k.
- Las diez principales posiciones de Tidemark representan 43% de su cartera de USD 444 M en T2 2026.
- Tidemark abrió 86 posiciones nuevas y cerró 52 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Tidemark aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 444 M.
Según el Informe 13F de Tidemark correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.