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Tidemark Portfolio-Positionen
AUM
444 Mio. $
Umschlag
13,98 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
444 Mio. $
AUM-Wachstum
+50,7 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
+16,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
42,54 %
Position
987
Neu
86
Aufgestockt
205
Reduziert
142
Geschlossen
52
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+15,5 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+8,6 Mio. $ |
| 3 |
Touchstone Dynamic International ETF
TDI
|
+6,08 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+4,66 Mio. $ |
| 5 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+4,25 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+8,62 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
|
+7,85 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+6,63 Mio. $ |
| 4 |
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
|
+5,37 Mio. $ |
| 5 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+4,22 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,88 % |
| 2 | Technologie | 3,92 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,65 % |
| 4 | Industrie | 1,14 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,82 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
2,88 Mrd. $
| 10.423 $ | ﹤0,01 % |
239
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
502
Franklin US Core Dividend Tilt Index ETF
UDIV
159 Mio. $
| 10.397 $ | ﹤0,01 % |
173
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
503
International Flavors & Fragrances
IFF
23,9 Mrd. $
| 10.299 $ | ﹤0,01 % |
130
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
504
W.P. Carey
WPC
14,7 Mrd. $
| 10.296 $ | ﹤0,01 % |
144
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
505
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
2,76 Mrd. $
| 10.209 $ | ﹤0,01 % |
47
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
506
Occidental Petroleum
OXY
62,5 Mrd. $
| 10.199 $ | ﹤0,01 % |
210
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
507
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
1,37 Mrd. $
| 10.175 $ | ﹤0,01 % |
105
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
508
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
2,11 Mrd. $
| 10.150 $ | ﹤0,01 % |
83
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
509
Joby Aviation
JOBY
4,68 Mrd. $
| 10.089 $ | ﹤0,01 % |
1.131
+864
| +324 % | +8.349 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
510
Nicht mehr gelistet
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
| 10.058 $ | ﹤0,01 % |
320
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
511
Booking.com
BKNG
121 Mrd. $
| 9.986 $ | ﹤0,01 % |
56
+6
| +12 % | +1.024 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
512
Royal Gold
RGLD
19,9 Mrd. $
| 9.981 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
513
MetLife
MET
65,8 Mrd. $
| 9.561 $ | ﹤0,01 % |
113
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
514
Hawaiian Electric Industries
HE
1,51 Mrd. $
| 9.457 $ | ﹤0,01 % |
699
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
515
Motorola Solutions
MSI
79,1 Mrd. $
| 9.427 $ | ﹤0,01 % |
23
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
516
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,11 Mrd. $
| 9.391 $ | ﹤0,01 % |
47
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
517
Linde
LIN
235 Mrd. $
| 9.341 $ | ﹤0,01 % |
18
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
518
Honeywell
HON
69,2 Mrd. $
| 9.269 $ | ﹤0,01 % |
41
-41
| -50 % | -9.147 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
519
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,8 Mrd. $
| 9.156 $ | ﹤0,01 % |
+86
| Neu | +9.154 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
520
PNC Financial Services
PNC
90 Mrd. $
| 9.110 $ | ﹤0,01 % |
37
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
|
HONA
521
Honeywell Aerospace
HONA
51,7 Mrd. $
| 9.064 $ | ﹤0,01 % |
+41
| Neu | +9.046 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
522
Senseonics Holdings Inc
SENS
391 Mio. $
| 8.991 $ | ﹤0,01 % |
1.583
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
523
Parker-Hannifin
PH
113 Mrd. $
| 8.923 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
524
Granite Construction
GVA
4,77 Mrd. $
| 8.723 $ | ﹤0,01 % |
55
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
525
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
49,6 Mrd. $
| 8.676 $ | ﹤0,01 % |
188
+35
| +23 % | +1.614 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
VM
Portfolio-Rückblick von Tidemark für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Tidemark 987 Positionen im Wert von 444 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 393 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.
Tidemark investierte 16,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 86 neue Positionen und stockte 205 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 630.529 Aktien im Wert von 15,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco S&P 500 Quality ETF; sie wurde auf 8,62 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Tidemark im Q2 2026 war First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 630.529 Aktien im Wert von 15,2 Mio. $.
- Tidemark hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Tidemark im Q2 2026 entfiel auf Invesco S&P 500 Quality ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,62 Mio. $.
- Tidemark hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 130.544 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Tidemark machen im Q2 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 444 Mio. $ aus.
- Tidemark eröffnete 86 neue Positionen und schloss 52 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Tidemark stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 444 Mio. $.
Auf Grundlage der von Tidemark für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .