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Tidemark Ativos da carteira
AUM
US$ 444 mi
Giro
13,98%
Retorno est. (1 ano)
19,12%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,29%
Retorno est. (1 ano)
+19,12%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 444 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 50,7 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 16,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,54%
Posição
987
Nova
86
Aumentada
205
Reduzida
142
Encerrada
52
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+US$ 15,5 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
|
+US$ 8,6 mi |
| 3 |
Touchstone Dynamic International ETF
TDI
|
+US$ 6,08 mi |
| 4 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$ 4,66 mi |
| 5 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+US$ 4,25 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$ 8,62 mi |
| 2 |
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
|
+US$ 7,85 mi |
| 3 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+US$ 6,63 mi |
| 4 |
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
|
+US$ 5,37 mi |
| 5 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$ 4,22 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,88% |
| 2 | Tecnologia | 3,92% |
| 3 | Consumo discricionário | 1,65% |
| 4 | Bens industriais | 1,14% |
| 5 | Saúde | 0,82% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
US$ 2,84 bi
| US$ 10,4 mil | ﹤0,01% |
239
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
502
Franklin US Core Dividend Tilt Index ETF
UDIV
US$ 153 mi
| US$ 10,4 mil | ﹤0,01% |
173
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
503
International Flavors & Fragrances
IFF
US$ 20,7 bi
| US$ 10,3 mil | ﹤0,01% |
130
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
504
W.P. Carey
WPC
US$ 15 bi
| US$ 10,3 mil | ﹤0,01% |
144
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
505
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
US$ 2,48 bi
| US$ 10,2 mil | ﹤0,01% |
47
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
506
Occidental Petroleum
OXY
US$ 56,4 bi
| US$ 10,2 mil | ﹤0,01% |
210
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
507
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Exchange-Traded Fund
CORP
US$ 1,36 bi
| US$ 10,2 mil | ﹤0,01% |
105
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
508
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
US$ 2,12 bi
| US$ 10,2 mil | ﹤0,01% |
83
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
509
Joby Aviation
JOBY
US$ 6,03 bi
| US$ 10,1 mil | ﹤0,01% |
1.131
+864
| +324% | +US$ 8,35 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
510
Deslistada
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
| US$ 10,1 mil | ﹤0,01% |
320
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
511
Booking.com
BKNG
US$ 119 bi
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
56
+6
| +12% | +US$ 1,02 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
512
Royal Gold
RGLD
US$ 22,5 bi
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
50
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
513
MetLife
MET
US$ 61,8 bi
| US$ 9,6 mil | ﹤0,01% |
113
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
514
Hawaiian Electric Industries
HE
US$ 1,46 bi
| US$ 9,46 mil | ﹤0,01% |
699
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
515
Motorola Solutions
MSI
US$ 85,1 bi
| US$ 9,43 mil | ﹤0,01% |
23
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
516
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$ 8,81 bi
| US$ 9,39 mil | ﹤0,01% |
47
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
517
Linde
LIN
US$ 237 bi
| US$ 9,34 mil | ﹤0,01% |
18
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
518
Honeywell
HON
US$ 69,7 bi
| US$ 9,27 mil | ﹤0,01% |
41
-41
| -50% | -US$ 9,15 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
519
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 13,3 bi
| US$ 9,16 mil | ﹤0,01% |
+86
| Nova | +US$ 9,15 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
520
PNC Financial Services
PNC
US$ 89,5 bi
| US$ 9,11 mil | ﹤0,01% |
37
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
HONA
521
Honeywell Aerospace
HONA
US$ 48,5 bi
| US$ 9,06 mil | ﹤0,01% |
+41
| Nova | +US$ 9,05 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
522
Senseonics Holdings Inc
SENS
US$ 454 mi
| US$ 8,99 mil | ﹤0,01% |
1.583
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
523
Parker-Hannifin
PH
US$ 116 bi
| US$ 8,92 mil | ﹤0,01% |
9
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
524
Granite Construction
GVA
US$ 5,32 bi
| US$ 8,72 mil | ﹤0,01% |
55
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
525
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 50,2 bi
| US$ 8,68 mil | ﹤0,01% |
188
+35
| +23% | +US$ 1,61 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
VM
Revisão da carteira de Tidemark no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Tidemark detinha 987 posições avaliadas em US$ 444 mi, alta de 13% em relação a US$ 393 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
Tidemark alocou US$ 16,4 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 86 novas posições e aumentando 205 posições existentes. Sua maior nova posição foi em First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 630.529 ações no valor de US$ 15,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 90% dos ativos, abaixo dos 90% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em Invesco S&P 500 Quality ETF, com um corte estimado de US$ 8,62 mi.
- A maior compra de Tidemark no T2 2026 foi First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 630.529 ações no valor de US$ 15,2 mi.
- Tidemark foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 8,6 mi.
- A maior redução de Tidemark em T2 2026 foi em Invesco S&P 500 Quality ETF, com um corte estimado de US$ 8,62 mi.
- Tidemark encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 131 mil.
- As dez maiores posições de Tidemark representam 43% de sua carteira de US$ 444 mi no T2 2026.
- Tidemark abriu 86 novas posições e encerrou 52 em T2 2026.
- O valor da carteira de Tidemark subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 444 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Tidemark referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.