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Tidemark ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.44億
売買回転率
13.98%
推定1年リターン
19.12%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.29%
1年予想リターン
+19.12%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.44億
運用資産残高の伸び率
+$5073万
(+13%)
資金フロー
+$1638万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.69%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
42.54%
保有額
987
新規
86
買い増し
205
減少
142
解消
52
平均保有期間
1.4
年
トップ10の平均保有期間
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+$1548万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+$860万 |
| 3 |
Touchstone Dynamic International ETF
TDI
|
+$608万 |
| 4 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+$466万 |
| 5 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+$425万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+$862万 |
| 2 |
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
|
+$785万 |
| 3 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+$663万 |
| 4 |
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
|
+$537万 |
| 5 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+$422万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 89.88% |
| 2 | 情報技術 | 3.92% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 1.65% |
| 4 | 資本財・サービス | 1.14% |
| 5 | ヘルスケア | 0.82% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Amphenol
APH
$1802億
| $1.3万 | ﹤0.01% |
148
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
477
Bloom Energy
BE
$641億
| $1.3万 | ﹤0.01% |
43
+12
| +39% | +$3,074 |
2026 Q1
1四半期
|
|
478
HP
HPQ
$304億
| $1.3万 | ﹤0.01% |
592
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
479
Celsius Holdings
CELH
$71.8億
| $1.28万 | ﹤0.01% |
436
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
480
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
$51.2億
| $1.27万 | ﹤0.01% |
48
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
481
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
$209億
| $1.25万 | ﹤0.01% |
249
+1
| +0.4% | +$50 |
2023 Q4
10四半期
|
|
482
ConocoPhillips
COP
$1750億
| $1.25万 | ﹤0.01% |
120
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
483
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
$1356億
| $1.24万 | ﹤0.01% |
25
-1
| -4% | -$443 |
2023 Q4
10四半期
|
|
484
Spotify
SPOT
$1200億
| $1.24万 | ﹤0.01% |
27
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
485
Coinbase
COIN
$446億
| $1.23万 | ﹤0.01% |
84
-2
| -2% | -$361 |
2023 Q4
10四半期
|
|
486
AppFolio
APPF
$77億
| $1.22万 | ﹤0.01% |
76
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
487
Lincoln National
LNC
$78.7億
| $1.18万 | ﹤0.01% |
335
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
488
ARK Genomic Revolution ETF
ARKG
$20.2億
| $1.17万 | ﹤0.01% |
277
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
489
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
$117億
| $1.16万 | ﹤0.01% |
207
+1
| +0.5% | +$54 |
2023 Q4
10四半期
|
|
490
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
$23.1億
| $1.15万 | ﹤0.01% |
150
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
491
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund
AIO
$7.9億
| $1.15万 | ﹤0.01% |
409
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
492
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
$27.8億
| $1.15万 | ﹤0.01% |
121
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
493
United Rentals
URI
$692億
| $1.13万 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
494
ARK Innovation ETF
ARKK
$61.7億
| $1.12万 | ﹤0.01% |
138
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
495
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
$58.3億
| $1.11万 | ﹤0.01% |
28
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
496
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
$19.8億
| $1.09万 | ﹤0.01% |
212
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
497
Jabil
JBL
$280億
| $1.08万 | ﹤0.01% |
28
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
498
Robinhood
HOOD
$868億
| $1.06万 | ﹤0.01% |
106
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
499
Morgan Stanley
MS
$2889億
| $1.05万 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
500
Toast
TOST
$193億
| $1.04万 | ﹤0.01% |
375
+180
| +92% | +$4,694 |
2025 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
VM
Tidemarkの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Tidemarkは987銘柄を保有し、保有額は$4.44億でした。前四半期の$3.93億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 43% を占めています。
Tidemarkは2026年第2四半期に純新規資金として$1638万を投じ、新たに86銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち205銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFirst Trust Multi-Strategy Alternative ETFで、保有株数は630,529株、評価額は$1515万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の90%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の90%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P 500 Quality ETFで、推定$862万相当を売却しました。
- Tidemarkが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Trust Multi-Strategy Alternative ETFで、株数は630,529株、評価額は$1515万でした。
- Tidemarkは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$860万でした。
- Tidemarkが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P 500 Quality ETFで、推定$862万相当を減らしました。
- Tidemarkは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$13.1万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Tidemarkの上位10銘柄は、運用資産総額$4.44億のポートフォリオの43%を占めています。
- Tidemarkは2026年第2四半期に新たに86件のポジションを取り、52件のポジションを解消しました。
- Tidemarkのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$4.44億となりました。
2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のTidemarkの 13F報告書 に基づいています。