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Tidemark 投資組合持股
AUM
US$4.6億
週轉率
18.94%
1年估算報酬率
11.19%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.78%
1年估算報酬率
+11.19%
3年估算報酬率
+56.08%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.6億
AUM 成長
+US$1600萬
(+3.6%)
資金流向
+US$2313萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.03%
前10大持股比重
前十大持股占比
43.43%
持股
1,135
新
200
增持
428
減碼
111
已平倉
15
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+US$721萬 |
| 2 |
Touchstone Dynamic International ETF
TDI
|
+US$556萬 |
| 3 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+US$487萬 |
| 4 |
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
|
+US$400萬 |
| 5 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+US$346萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
|
+US$1290萬 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$647萬 |
| 3 |
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF
RNEM
|
+US$404萬 |
| 4 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+US$131萬 |
| 5 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+US$119萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.67% |
| 2 | 資訊科技 | 4.94% |
| 3 | 非必需消費品 | 1.61% |
| 4 | 醫療保健 | 0.99% |
| 5 | 工業 | 0.95% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$106億
| US$788 | ﹤0.01% |
+5
| 新 | +US$789 |
2026 Q3
0個季度
|
|
877
Aflac
AFL
US$629億
| US$782 | ﹤0.01% |
+7
| 新 | +US$839 |
2026 Q3
0個季度
|
|
878
Microchip Technology
MCHP
US$338億
| US$778 | ﹤0.01% |
+10
| 新 | +US$779 |
2026 Q3
0個季度
|
|
879
Corpay
CPAY
US$296億
| US$777 | ﹤0.01% |
2
+1
| +100% | +US$391 |
2026 Q1
2個季度
|
|
880
BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust
BCX
US$9.05億
| US$760 | ﹤0.01% |
64
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
881
Dover
DOV
US$283億
| US$748 | ﹤0.01% |
4
+2
| +100% | +US$403 |
2026 Q1
2個季度
|
|
882
RingCentral
RNG
US$62.7億
| US$747 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
883
已下市
Kenvue
KVUE
| US$742 | ﹤0.01% |
42
+30
| +250% | +US$565 |
2026 Q1
2個季度
|
|
884
West Pharmaceutical
WST
US$288億
| US$742 | ﹤0.01% |
2
+1
| +100% | +US$353 |
2026 Q1
2個季度
|
|
885
Vulcan Materials
VMC
US$365億
| US$734 | ﹤0.01% |
+3
| 新 | +US$816 |
2026 Q3
0個季度
|
|
886
Snap-on
SNA
US$193億
| US$727 | ﹤0.01% |
+2
| 新 | +US$789 |
2026 Q3
0個季度
|
|
887
Bio-Techne
TECH
US$114億
| US$725 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
888
Integra LifeSciences
IART
US$11.5億
| US$716 | ﹤0.01% |
44
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
889
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares
ETH
US$17.5億
| US$714 | ﹤0.01% |
28
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
890
Ciena
CIEN
US$420億
| US$704 | ﹤0.01% |
2
+1
| +100% | +US$386 |
2026 Q2
1季度
|
|
891
StoneCo
STNE
US$18.1億
| US$701 | ﹤0.01% |
75
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
892
Quest Diagnostics
DGX
US$286億
| US$699 | ﹤0.01% |
3
+2
| +200% | +US$462 |
2026 Q2
1季度
|
|
893
Roper Technologies
ROP
US$473億
| US$699 | ﹤0.01% |
+2
| 新 | +US$767 |
2026 Q3
0個季度
|
|
894
PG&E
PCG
US$289億
| US$698 | ﹤0.01% |
+57
| 新 | +US$914 |
2026 Q3
0個季度
|
|
895
Zoetis
ZTS
US$335億
| US$698 | ﹤0.01% |
10
-54
| -84% | -US$4,036 |
2023 Q4
11個季度
|
|
896
Inspire Medical Systems
INSP
US$18億
| US$694 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
897
MFS Active Core Plus Bond ETF
MFSB
US$6.04億
| US$690 | ﹤0.01% |
29
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
898
Fox Class A
FOXA
US$287億
| US$689 | ﹤0.01% |
11
+3
| +38% | +US$187 |
2026 Q2
1季度
|
|
899
Live Nation Entertainment
LYV
US$425億
| US$677 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
900
Principal Financial Group
PFG
US$244億
| US$672 | ﹤0.01% |
+6
| 新 | +US$679 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
JC
Tidemark的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Tidemark持有1,135個部位，價值US$4.6億，較前一季的US$4.44億增加3.6%。 其前十大持股占投資組合的43%。
Tidemark在2026年第3季投入US$2313萬淨新增資金，建立200個新部位，並加碼428個既有持股。 其最大的新持股是PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund：共149,291股，價值US$691萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產89%，低於前一季的90%，其次為資訊科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF，估計減持了US$1290萬。
- Tidemark在2026年第3季最大筆買進的是PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund：共買進149,291股，價值US$691萬。
- Tidemark在2026年第3季增持Touchstone Dynamic International ETF的幅度最大，估計增加US$556萬。
- Tidemark在2026年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF，估計減持了US$1290萬。
- Tidemark於2026年第3季完全出清Electronic Arts，估計賣出金額為US$5.15萬。
- 在2026年第3季，Tidemark的投資組合規模為US$4.6億，前十大持股占43%。
- Tidemark在2026年第3季新增了200個部位，並平倉15個部位。
- Tidemark的投資組合價值較前一季上升3.6%，達到US$4.6億。
根據Tidemark的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月9日提交。